Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ)
$84,08
▼ -0,53 (-0,63%)
Thay đổi 1 ngày
$82,52 – $87,16
Phạm vi 52 tuần
-0,02%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$5.2M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu43,21%
Số lượng vị thế hiệu dụng37,1
Các vị thế trên 1%28
Tài sản ròng
$18.6B
Danh mục nắm giữ
102
Tính đến
Ngày 30 tháng 9 năm 2026
SPHQ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,90% | ▼ -1,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,01% | ▼ -2,83% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$330.6M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$1.4B
12 tháng gần nhất
+$2.1B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 102 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | AAPL | 5,57 | ≈$1.0B | 3179310 | 037833100 | 0.01433 | EQUITY | USD |
| Mastercard Inc | MA | 5,53 | ≈$1.0B | 1895444 | 57636Q104 | 0.008546 | EQUITY | USD |
| Visa Inc | V | 5,48 | ≈$1.0B | 2870397 | 92826C839 | 0.01294 | EQUITY | USD |
| Lam Research Corp | LRCX | 4,61 | ≈$860.1M | 2553245 | 512807306 | 0.01151 | EQUITY | USD |
| GE Vernova Inc | GEV | 4,12 | ≈$768.7M | 786699 | 36828A101 | 0.00355 | EQUITY | USD |
| Costco Wholesale Corp | COST | 3,84 | ≈$716.2M | 791032 | 22160K105 | 0.003567 | EQUITY | USD |
| Netflix Inc | NFLX | 3,51 | ≈$655.2M | 9758689 | 64110L106 | 0.044 | EQUITY | USD |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 3,50 | ≈$652.9M | 6066382 | 17275R102 | 0.02735 | EQUITY | USD |
| Sandisk Corp | SNDK | 3,49 | ≈$651.5M | 368274 | 80004C200 | 0.00166 | EQUITY | USD |
| General Electric Co | GE | 3,43 | ≈$639.8M | 2069806 | 369604301 | 0.009341 | EQUITY | USD |
| Procter & Gamble Co/The | PG | 2,84 | ≈$529.0M | 3713603 | 742718109 | 0.01674 | EQUITY | USD |
| Applied Materials Inc | AMAT | 2,74 | ≈$511.7M | 976877 | 038222105 | 0.004405 | EQUITY | USD |
| Western Digital Corp | WDC | 2,62 | ≈$488.5M | 1067185 | 958102105 | 0.004816 | EQUITY | USD |
| KLA Corp | KLAC | 2,60 | ≈$484.3M | 2442939 | 482480100 | 0.01101 | EQUITY | USD |
| QUALCOMM Inc | QCOM | 2,53 | ≈$471.3M | 2615437 | 747525103 | 0.0118 | EQUITY | USD |
| Texas Instruments Inc | TXN | 2,26 | ≈$421.3M | 1513379 | 882508104 | 0.006823 | EQUITY | USD |
| Newmont Corp | NEM | 1,77 | ≈$330.1M | 2908976 | 651639106 | 0.01312 | EQUITY | USD |
| Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1,66 | ≈$310.4M | 331494 | G7997R103 | 0.001495 | EQUITY | USD |
| Fortinet Inc | FTNT | 1,60 | ≈$297.8M | 1683692 | 34959E109 | 0.007591 | EQUITY | USD |
| AppLovin Corp | APP | 1,47 | ≈$273.3M | 981932 | 03831W108 | 0.004432 | EQUITY | USD |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1,39 | ≈$259.9M | 654567 | 46120E602 | 0.002951 | EQUITY | USD |
| TJX Cos Inc/The | TJX | 1,34 | ≈$250.7M | 1896402 | 872540109 | 0.00855 | EQUITY | USD |
| Progressive Corp/The | PGR | 1,33 | ≈$248.0M | 1187471 | 743315103 | 0.005354 | EQUITY | USD |
| Adobe Inc | ADBE | 1,16 | ≈$216.9M | 908542 | 00724F101 | 0.004096 | EQUITY | USD |
| Accenture PLC | ACN | 1,13 | ≈$209.9M | 999301 | G1151C101 | 0.004505 | EQUITY | USD |
| Valero Energy Corp | VLO | 1,10 | ≈$204.9M | 506925 | 91913Y100 | 0.002286 | EQUITY | USD |
| Parker-Hannifin Corp | PH | 1,06 | ≈$197.6M | 206753 | 701094104 | 0.0009322 | EQUITY | USD |
| Automatic Data Processing Inc | ADP | 1,03 | ≈$191.8M | 734400 | 053015103 | 0.003311 | EQUITY | USD |
| Johnson Controls International plc | JCI | 0,99 | ≈$185.2M | 1229906 | G51502105 | 0.005544 | EQUITY | USD |
| Lockheed Martin Corp | LMT | 0,96 | ≈$178.1M | 356117 | 539830109 | 0.001605 | EQUITY | USD |
| Trane Technologies PLC | TT | 0,93 | ≈$173.0M | 380951 | G8994E103 | 0.001718 | EQUITY | USD |
| Moody's Corp | MCO | 0,91 | ≈$168.8M | 381379 | 615369105 | 0.00172 | EQUITY | USD |
| 3M Co | MMM | 0,78 | ≈$145.9M | 904413 | 88579Y101 | 0.004079 | EQUITY | USD |
| Illinois Tool Works Inc | ITW | 0,75 | ≈$139.4M | 536633 | 452308109 | 0.002419 | EQUITY | USD |
| Airbnb Inc | ABNB | 0,75 | ≈$139.3M | 877024 | 009066101 | 0.003956 | EQUITY | USD |
| Ross Stores Inc | ROST | 0,71 | ≈$133.0M | 574162 | 778296103 | 0.002589 | EQUITY | USD |
| Travelers Cos Inc/The | TRV | 0,70 | ≈$131.4M | 367256 | 89417E109 | 0.001657 | EQUITY | USD |
| Allstate Corp/The | ALL | 0,66 | ≈$122.5M | 551571 | 020002101 | 0.002487 | EQUITY | USD |
| Ameriprise Financial Inc | AMP | 0,65 | ≈$120.4M | 245988 | 03076C106 | 0.001109 | EQUITY | USD |
| Cintas Corp | CTAS | 0,61 | ≈$114.0M | 589071 | 172908105 | 0.002657 | EQUITY | USD |
| Colgate-Palmolive Co | CL | 0,61 | ≈$112.9M | 1350319 | 194162103 | 0.006089 | EQUITY | USD |
| Comfort Systems USA Inc | FIX | 0,60 | ≈$112.3M | 67315 | 199908104 | 0.0003034 | EQUITY | USD |
| NetApp Inc | NTAP | 0,57 | ≈$106.1M | 498600 | 64110D104 | 0.002246 | EQUITY | USD |
| IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 0,55 | ≈$101.7M | 198511 | 45168D104 | 0.0008952 | EQUITY | USD |
| eBay Inc | EBAY | 0,54 | ≈$100.1M | 955720 | 278642103 | 0.004309 | EQUITY | USD |
| Ciena Corp | CIEN | 0,53 | ≈$98.6M | 262824 | 171779309 | 0.001186 | EQUITY | USD |
| Fastenal Co | FAST | 0,53 | ≈$98.0M | 1970888 | 311900104 | 0.008887 | EQUITY | USD |
| Rockwell Automation Inc | ROK | 0,52 | ≈$97.5M | 222802 | 773903109 | 0.001004 | EQUITY | USD |
| WW Grainger Inc | GWW | 0,50 | ≈$92.7M | 73077 | 384802104 | 0.0003295 | EQUITY | USD |
| Dexcom Inc | DXCM | 0,48 | ≈$88.7M | 1038926 | 252131107 | 0.004685 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | 2688018D — Vylor spinco | Vị thế mới — 0.005477 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008203 → 0.01661 (102,4%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003173 → 0.008203 (158,5%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0009627 → 0.003173 (229,6%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.0009627 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NVR — NVR Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00002098 → 0.00002095 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.002734 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1454 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.002734 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1338 → 0.1454 (8,7%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SNDK — Sandisk Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001662 → 0.00166 (-0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00007462 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1353 → 0.1338 (-1,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CINF — Cincinnati Financial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001138 → 0.001139 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NVR — NVR Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00002095 → 0.00002098 (0,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00007447 → -0.00007462 (0,2%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.00007447 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AAPL — Apple Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01435 → 0.01433 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADBE — Adobe Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004101 → 0.004096 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADP — Automatic Data Processing Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003315 → 0.003311 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04157 → 0.1353 (225,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AMAT — Applied Materials Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00441 → 0.004405 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COST — Costco Wholesale Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003571 → 0.003567 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CSCO — Cisco Systems Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02738 → 0.02735 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FTNT — Fortinet Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0076 → 0.007591 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ISRG — Intuitive Surgical Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002955 → 0.002951 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KLAC — KLA Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01103 → 0.01101 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LRCX — Lam Research Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01152 → 0.01151 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MA — Mastercard Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008555 → 0.008546 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MCO — Moody's Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001721 → 0.00172 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NEM — Newmont Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01313 → 0.01312 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NFLX — Netflix Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04405 → 0.044 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PG — Procter & Gamble Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01676 → 0.01674 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PGR — Progressive Corp/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005361 → 0.005354 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PH — Parker-Hannifin Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0009342 → 0.0009322 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | STX — Seagate Technology Holdings PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001496 → 0.001495 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TJX — TJX Cos Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008561 → 0.00855 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | TT — Trane Technologies PLC | Vị thế mới — 0.001718 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TXN — Texas Instruments Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006832 → 0.006823 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.000000005315 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | V — Visa Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01296 → 0.01294 (-0,1%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0412 → 0.04157 (0,9%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | TT — Trane Technologies PLC | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00172 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03975 → 0.0412 (3,6%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NVR — NVR Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00002093 → 0.00002095 (0,1%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03931 → 0.03975 (1,1%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001432 → -0.000000005315 (-100,0%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04255 → 0.03931 (-7,6%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0000342 → -0.0001432 (318,7%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NVR — NVR Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00002095 → 0.00002093 (-0,1%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001434 → -0.0000342 (-76,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03612 → 0.04255 (17,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03219 → 0.03612 (12,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.0001434 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ACGL — Arch Capital Group Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002775 → 0.002791 (0,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0788 → 0.03219 (-59,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CBOE — Cboe Global Markets Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0009193 → 0.0009253 (0,7%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DD — DuPont de Nemours Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001516 → 0.001528 (0,8%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DLTR — Dollar Tree Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001469 → 0.001481 (0,8%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EXPD — Expeditors International of Washington Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001245 → 0.001254 (0,7%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EXPE — Expedia Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001054 → 0.001059 (0,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GWW — WW Grainger Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003309 → 0.0003295 (-0,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HIG — Hartford Insurance Group Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002158 → 0.002168 (0,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IFF — International Flavors & Fragrances Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002417 → 0.002436 (0,8%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NVR — NVR Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000215 → 0.00002095 (-2,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ON — ON Semiconductor Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003017 → 0.003039 (0,7%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RMD — ResMed Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001173 → 0.00118 (0,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00000001087 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WDAY — Workday Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001434 → 0.001443 (0,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WSM — Williams-Sonoma Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001061 → 0.001069 (0,7%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ZTS — Zoetis Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003381 → 0.003402 (0,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07683 → 0.0788 (2,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07142 → 0.07683 (7,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07112 → 0.07142 (0,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001845 → -0.00000001087 (-100,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05681 → 0.07112 (25,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05318 → 0.05681 (6,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.0001845 cổ phiếu/cổ phần |
Cổ tức 62 khoản thanh toán
1,03%Lợi suất TTM
$0,87Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,1540 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,2040 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,2850 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2260 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,2190 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,1690 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,2010 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1920 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,1880 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,1850 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,2050 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,1970 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,1830 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,1910 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,2000 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,2350 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,2070 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,2010 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,1730 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,1720 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,1430 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,1430 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,1760 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,1610 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,1750 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,1700 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,1580 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,1400 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0820 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,1440 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,1640 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,1110 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,0980 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,1620 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,1870 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,1070 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2017 | $0,0230 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,2320 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,0910 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,1130 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,2270 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,1110 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,1200 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,0710 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,1250 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,0950 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,0970 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,0690 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,1070 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,0800 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,1020 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,1180 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,0980 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0710 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,0800 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2012 | $0,0620 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,0640 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,0590 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2011 | $0,1230 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,0800 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2009 | $0,0330 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2008 | $0,0110 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 854 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1242021810 | 8,97% | 13784927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $842633496 | 6,09% | 9352203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $821917033 | 5,94% | 9120665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $663561786 | 4,79% | 7364726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $606532375 | 4,38% | 6731769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $523868634 | 3,79% | 5814302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $522534615 | 3,78% | 5948776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $516054963 | 3,73% | 5727578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $450809945 | 3,26% | 5003440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $448589366 | 3,24% | 4978794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $403315453 | 2,91% | 4476309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $309812544 | 2,24% | 3438541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $257802167 | 1,86% | 2968361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $243665967 | 1,76% | 2703877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $228953586 | 1,65% | 2541105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $200685000 | 1,45% | 2227357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $177662947 | 1,28% | 1971842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $177389733 | 1,28% | 1968809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFMG, LLC | $154085587 | 1,11% | 1710162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $151015079 | 1,09% | 1676083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $129922522 | 0,94% | 1441981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $129464553 | 0,94% | 1436900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $113547680 | 0,82% | 1260240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $103264193 | 0,75% | 1146360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $97447777 | 0,70% | 1081551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $92189671 | 0,67% | 1023186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independence Asset Advisors, LLC | $88528405 | 0,64% | 982557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC | $85448823 | 0,62% | 948378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $84396842 | 0,61% | 936702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $79442236 | 0,57% | 881712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $76556592 | 0,55% | 862123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $68688334 | 0,50% | 762357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $66100765 | 0,48% | 733638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $62941085 | 0,45% | 698569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $61343961 | 0,44% | 680843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $53325462 | 0,39% | 591843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $52902262 | 0,38% | 587150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $48231483 | 0,35% | 535311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $48112839 | 0,35% | 533994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $44524044 | 0,32% | 494162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNION SAVINGS BANK | $44297774 | 0,32% | 491653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. | $43157017 | 0,31% | 478990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. | $42812981 | 0,31% | 475171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $42202325 | 0,30% | 468394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $42145776 | 0,30% | 467766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $42137291 | 0,30% | 467672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $42002457 | 0,30% | 466176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First International Bank & Trust | $41051414 | 0,30% | 560123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $40756783 | 0,29% | 542051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterling Financial Group, Inc. | $40604584 | 0,29% | 554026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Baird Financial Group, Inc. | $38336559 | 0,28% | 425489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $38078423 | 0,28% | 422624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $37421529 | 0,27% | 415333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearview Wealth Management LLC | $36309283 | 0,26% | 402989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $35651579 | 0,26% | 395689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $34834282 | 0,25% | 386618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $34088904 | 0,25% | 378345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $33071475 | 0,24% | 367053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $31822685 | 0,23% | 353193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Planning Advisors, LLC | $31100614 | 0,22% | 413627 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $30429815 | 0,22% | 427025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Corient Private Wealth LP | $29307741 | 0,21% | 325280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $28737147 | 0,21% | 318947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ballast, Inc. | $28226725 | 0,20% | 375405 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $28151114 | 0,20% | 312443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $27495700 | 0,20% | 305169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $27394806 | 0,20% | 304049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $26943824 | 0,19% | 299044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $25629836 | 0,19% | 284460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $24658757 | 0,18% | 273682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $24564251 | 0,18% | 272735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SouthState Bank Corp | $24537092 | 0,18% | 272332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $24257003 | 0,18% | 269223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $22827244 | 0,16% | 253355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $21806448 | 0,16% | 242025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresta Advisors, Ltd. | $21799340 | 0,16% | 241946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $21106516 | 0,15% | 234257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $20733743 | 0,15% | 230119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19865544 | 0,14% | 220483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIERRA OCEAN, LLC | $19822112 | 0,14% | 220001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $19815370 | 0,14% | 219926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $19712919 | 0,14% | 218789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $19599584 | 0,14% | 217531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $18766735 | 0,14% | 208288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Davidson Capital Management Inc. | $18532237 | 0,13% | 205685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOR Wealth Management, LLC | $18472626 | 0,13% | 205024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TruWealth Advisors, LLC | $18375837 | 0,13% | 244394 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $17717985 | 0,13% | 196648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vigilare Wealth Management | $17571984 | 0,13% | 195028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $17465561 | 0,13% | 193846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $17418976 | 0,13% | 193329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterling Group Wealth Management, LLC | $17414622 | 0,13% | 193281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $17362090 | 0,13% | 192698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $17344250 | 0,13% | 192500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $16513438 | 0,12% | 183279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $16179519 | 0,12% | 179573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16163456 | 0,12% | 179395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $16121683 | 0,12% | 178931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $15756608 | 0,11% | 174879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $15732007 | 0,11% | 174606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |