Fee-Only Financial Planning, L.C.
CIK 1954044 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $186.6M
- Các vị thế
- 45
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6678 trên 9443 theo giá trị 13F · top 70.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,10%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,69%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,34% Ước tính mua $59746684 · bán $2358743
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 6
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Technology
0,8%
Utilities
0,8%
Industrials
0,7%
Energy
0,4%
Telecommunication
0,3%
Retail
0,2%
Healthcare
0,1%
Communication Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
93,9%
Danh mục đầy đủ 45 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $54225001 | 29,06% | 629499 | $7895778 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $35023278 | 18,77% | 160709 | $2769794 | Giảm ×4 | ||
| VO | $16129469 | 8,64% | 200192 | $1640951 | Tăng ×1 | ||
| VB | $12953365 | 6,94% | 42733 | $1693567 | Giảm ×4 | ||
| VBR | $12600975 | 6,75% | 51858 | $1187312 | Giảm ×4 | ||
| VBK | $10796561 | 5,79% | 29523 | $1778025 | Giảm ×3 | ||
| VEU | $8309591 | 4,45% | 99219 | $785998 | Giảm ×4 | ||
| VOO | $4744568 | 2,54% | 6908 | $616619 | |||
| VOE | $4454299 | 2,39% | 22542 | $303023 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $3300757 | 1,77% | 8920 | $436565 | Giảm ×2 | ||
| VXF | $2590129 | 1,39% | 10520 | $425113 | |||
| VOT | $2172586 | 1,16% | 7093 | $354923 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1955407 | 1,05% | 34317 | $282433 | |||
| MGK | $1802155 | 0,97% | 20500 | $295651 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1386856 | 0,74% | 7666 | $119360 | |||
| VEA | $1346232 | 0,72% | 18894 | $52169 | Giảm ×1 | ||
| VV | $980091 | 0,53% | 2850 | $106000 | Giảm ×1 | ||
| VDE | $960832 | 0,51% | 6400 | $-250448 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $803553 | 0,43% | 2777 | $65785 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $741301 | 0,40% | 10303 | $61406 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $710832 | 0,38% | 14268 | $89961 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $707116 | 0,38% | 5172 | $-185805 | Giảm ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $638766 | 0,34% | 4669 | $13645 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $565080 | 0,30% | 1512 | $121831 | Giảm ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $528083 | 0,28% | 5518 | $-38251 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $525304 | 0,28% | 25377 | $-210375 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $486392 | 0,26% | 414 | $107553 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $456032 | 0,24% | 7640 | $43090 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $439460 | 0,24% | 1178 | $3358 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $343627 | 0,18% | 5941 | $1188 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $335183 | 0,18% | 4135 | $52845 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $319594 | 0,17% | 100 | $-18184 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $292626 | 0,16% | 4285 | $21542 | Giảm ×1 | ||
| IJK | $289050 | 0,15% | 2460 | $31463 | Giảm ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $288053 | 0,15% | 1405 | $-53474 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $275605 | 0,15% | 3350 | $12931 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $266669 | 0,14% | 1050 | $10007 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $265134 | 0,14% | 9945 | $-7956 | |||
| FENY | $264266 | 0,14% | 8940 | $-51780 | Giảm ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $235752 | 0,13% | 1320 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $231819 | 0,12% | 315 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $224924 | 0,12% | 2631 | $22048 | |||
| IJS | $218688 | 0,12% | 1600 | Tăng ×1 | |||
| IJJ | $212731 | 0,11% | 1440 | Tăng ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $202911 | 0,11% | 645 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Mua thêm | +523K | +$7.9M |
| VTV | Giảm | -4K | +$2.8M |
| VBK | Giảm | -315 | +$1.8M |
| VB | Giảm | -256 | +$1.7M |
| VO | Mua thêm | +150K | +$1.6M |
| VBR | Giảm | -679 | +$1.2M |
| VEU | Giảm | -962 | +$786K |
| VOO | Chỉ biến động giá | +0 | +$617K |
| VTI | Giảm | -8 | +$437K |
| VXF | Chỉ biến động giá | +0 | +$425K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3386 | $300338 | Không còn theo dõi |
| ICFI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2968 | $252191 | 4,5% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 500 | $242885 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7969 | $228790 | 7,8% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 800 | $224992 | -24,9% |
| ED | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1847 | $209043 | -2,4% |
| NSC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 695 | $208785 | 20,5% |
| ED | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1847 | $204260 | 7,6% |
| FUBO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13140 | $33113 | 12,1% |