Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 -35.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +13.0%
Lợi suất vượt trội -48.5%

Hàng năm: -44.4% · S&P 500: +17.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 13,2%

Phân bổ theo ngành

04
Health Care 30,1%
Energy 25,0%
Communication Services 8,5%
Financials 8,1%
Technology 6,9%
Industrials 4,1%
Consumer Discretionary 2,3%
Real Estate 2,2%
Khác/Chưa xác định 12,9%

Danh mục đầy đủ 24 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $21017024 19,12% 6823709 $-98137325 Giảm ×2
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $10133200 9,22% 220000 Quyền chọn mua Tăng ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $8858327 8,06% 1328085 $1382300 Giảm ×1
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant $8207000 7,47% 1450000 $1653000
MX Magnachip Semiconductor Corporation Common Stock $7571287 6,89% 1600695 $2929724 Giảm ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $6468000 5,88% 2100000 Quyền chọn mua $5369420 Tăng ×1
SPY SPY $5974160 5,43% 8000 Quyền chọn bán $2722460 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5762000 5,24% 100000 $-303000
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $5399248 4,91% 631491 $-794960 Giảm ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4246545 3,86% 732163 $-90047 Tăng ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $4007220 3,65% 87000 Tăng ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $3685140 3,35% 265500 $-1316880
AIRS AirSculpt Technologies, Inc. - Common Stock $3375000 3,07% 750000 $579648 Giảm ×1
XGN Exagen Inc. - Common Stock $2773855 2,52% 596528 $1454005 Tăng ×4
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $2710634 2,47% 499196 $1178102
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $2440785 2,22% 928055 $-687428 Giảm ×1
STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock $2267385 2,06% 1744142 $107868 Tăng ×4
WW WW International, Inc. - Common Stock $1246440 1,13% 78000 $673977 Tăng ×1
SLDP Solid Power, Inc. - Class A Common Stock $1235764 1,12% 477129 $-195623
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $853600 0,78% 20000 Quyền chọn mua Tăng ×1
ECOR electroCore, Inc. - Common Stock $812160 0,74% 94000 Tăng ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $432850 0,39% 55000 Tăng ×1
MOB Mobilicom Limited - Ordinary Shares $227772 0,21% 44400 $124972 Tăng ×1
TASK TaskUs, Inc. - Class A Common Stock $217030 0,20% 46374 $-453970 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
XGN $2773855 2,52% tăng ×4
STIM $2267385 2,06% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
QURE $10133200 220000 9,22%
QURE $4007220 87000 3,65%
BSX $853600 20000 0,78%
ECOR $812160 94000 0,74%
PURR $432850 55000 0,39%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MX Giảm -57K +$2.9M
SPY Mua thêm +3K +$2.7M
TVGNW Chỉ biến động giá +0 +$1.7M
XGN Mua thêm +157K +$1.5M
PRTH Giảm -256K +$1.4M
CCOI Chỉ biến động giá +0 -$1.3M
TOI Chỉ biến động giá +0 +$1.2M
TDAY Giảm -247K -$795K
SRG Giảm -185K -$687K
WW Mua thêm +36K +$674K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ESGR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 208600 $70164696 Không còn theo dõi
DESP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2529500 $47529305 Không còn theo dõi
GOGL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2501000 $18307320 Không còn theo dõi
SPY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26000 $17320680 Không còn theo dõi
SKX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 240000 $15144000 Không còn theo dõi
MCW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1200000 $8364000 Không còn theo dõi
IWM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25000 $6154000 14,3%
ABUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1020910 $4634931 -2,9%
XLE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100000 $4471000 3,6%
QQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7000 $4300170 29,0%
RSP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17500 $3358600 -0,8%
XOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25000 $3008500 -3,3%
CVRX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 231996 $2194682 -69,6%
ET Ngày 30 tháng 6 năm 2025 96500 $1793935 Không còn theo dõi
ZK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 49789 $1517569 Không còn theo dõi
DAR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 34000 $1049580 74,2%
TKNO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 159699 $828838 83,3%
KSPI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $816800 20,3%
ESOA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 80000 $653600 -16,2%
BSM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 49714 $653242 10,4%
TALK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 209650 $536704 Không còn theo dõi
CMBT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 53607 $503370 107,2%
MOB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 51211 $476262 -34,1%
NOTV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 141377 $257306 Không còn theo dõi
CDZI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 28184 $158112 -27,3%
CC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13600 $155720 -12,3%
PRPH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 376577 $152250 Không còn theo dõi
INSG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13200 $108768 -69,1%
CMBT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4000 $36320 121,6%
DADA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $18500 Không còn theo dõi