Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +25.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -12.0%

Hàng năm: +19.6% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 51,2%
Industrials 32,7%
Consumer products 10,3%
Communication Services 5,7%

Danh mục đầy đủ 8 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $100599173 23,25% 195251 $22889275
VSTS Vestis Corporation Common Stock $73970049 17,10% 5094356 $33928411
AYI Acuity Inc. Common Stock $67689569 15,65% 179710 $17331233
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $49784061 11,51% 404584 $-10685889 Tăng ×3
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $44580906 10,31% 568634 $2568178 Tăng ×3
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $43874486 10,14% 273617 $711189 Tăng ×3
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $27329664 6,32% 672813 $-10998447 Tăng ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $24768289 5,73% 174167 $-12828940 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
GWRE $49784061 11,51% tăng ×3
SGI $44580906 10,31% tăng ×3
APPF $43874486 10,14% tăng ×3

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VSTS Chỉ biến động giá +0 +$33.9M
APP Chỉ biến động giá +0 +$22.9M
AYI Chỉ biến động giá +0 +$17.3M
CHTR Mua thêm +9 -$12.8M
PCOR Mua thêm +390 -$11.0M
GWRE Mua thêm +265 -$10.7M
SGI Mua thêm +280 +$2.6M
APPF Mua thêm +120 +$711K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
LBRDK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 771632 $37501315 Không còn theo dõi
PAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1019311 $36980603 9,7%
SCHW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 361845 $33014738 2,6%
GLIBK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 315282 $11731643 -36,7%
MLNK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 693943 $11262695 Không còn theo dõi
XPO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 27715 $5391953 -10,9%