Harpswell Capital Advisors, LLC
CIK 1806630 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $155.8M
- Các vị thế
- 46
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7261 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,22%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,58%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,25% Ước tính mua $14896251 · bán $6165529
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,5 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 85,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 10
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Communication Services
0,2%
Technology
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,6%
Danh mục đầy đủ 46 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSGX | $47059369 | 30,20% | 571525 | $5936560 | Giảm ×1 | ||
| ESGV | $17118468 | 10,99% | 129450 | $2686159 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14580034 | 9,36% | 198611 | $911787 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $10903934 | 7,00% | 110163 | $579159 | Tăng ×3 | ||
| VO | $7103373 | 4,56% | 88164 | Tăng ×1 | |||
| VT | $6996831 | 4,49% | 44580 | $1025142 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $6599972 | 4,24% | 133928 | $662919 | Giảm ×1 | ||
| VUSB | $6457113 | 4,14% | 129713 | $-37589 | Giảm ×1 | ||
| CGGR | $4571320 | 2,93% | 96850 | $652192 | Giảm ×1 | ||
| VSS | $3606529 | 2,31% | 23375 | $969479 | Tăng ×1 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3320696 | 2,13% | 304093 | $-289643 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $2274271 | 1,46% | 29191 | $117526 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $2227750 | 1,43% | 26600 | $530790 | Tăng ×3 | ||
| IEFA | $2102933 | 1,35% | 21774 | $130646 | Giảm ×1 | ||
| MGV | $1909259 | 1,23% | 11681 | $371919 | Tăng ×3 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $1770000 | 1,14% | 20000 | $-9632 | Giảm ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1397912 | 0,90% | 18100 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $1142423 | 0,73% | 16034 | $111376 | Giảm ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1080200 | 0,69% | 11000 | $43560 | |||
| VTV | $964340 | 0,62% | 4425 | $96155 | |||
| DLN | $963200 | 0,62% | 10000 | $69900 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $937800 | 0,60% | 6000 | $29340 | |||
| CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | $793748 | 0,51% | 20000 | $56010 | |||
| SPYD | $763360 | 0,49% | 16000 | $35040 | |||
| VXF | $727304 | 0,47% | 2954 | $119371 | |||
| EDV | $704491 | 0,45% | 10825 | $-1028960 | Giảm ×3 | ||
| VNQ | $673081 | 0,43% | 6980 | $127132 | Tăng ×3 | ||
| VBR | $640522 | 0,41% | 2636 | $-692524 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $627017 | 0,40% | 12399 | $-5001 | Giảm ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $603681 | 0,39% | 13460 | $218744 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 05686D200) | $511035 | 0,33% | 14493 | Tăng ×1 | |||
| VOE | $494000 | 0,32% | 2500 | $-3556 | Giảm ×1 | ||
| XDIV | $487360 | 0,31% | 16000 | Tăng ×1 | |||
| EAGG | $458312 | 0,29% | 9667 | $-1354 | |||
| DIVD Altrius Global Dividend ETF | $425347 | 0,27% | 10000 | $15063 | |||
| VWO | $351216 | 0,23% | 5884 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $347526 | 0,22% | 506 | $36202 | Giảm ×3 | ||
| CGGO | $321708 | 0,21% | 7600 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $281604 | 0,18% | 797 | Tăng ×1 | |||
| CGDG | $262570 | 0,17% | 7000 | $11270 | |||
| USMV | $241150 | 0,15% | 2500 | $-129810 | Giảm ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $233450 | 0,15% | 2500 | $-164620 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $224254 | 0,14% | 775 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $212824 | 0,14% | 2760 | ||||
| BRKB | $212666 | 0,14% | 425 | Tăng ×1 | |||
| CLB Core Laboratories Inc. Common Stock | $135769 | 0,09% | 11654 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BND | $14580034 | 9,36% | tăng ×3 |
| AGG | $10903934 | 7,00% | tăng ×3 |
| VEU | $2227750 | 1,43% | tăng ×3 |
| MGV | $1909259 | 1,23% | tăng ×3 |
| VNQ | $673081 | 0,43% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VO | $7103373 | 88164 | 4,56% |
| VCRB | $1397912 | 18100 | 0,90% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 05686D200) | $511035 | 14493 | 0,33% |
| XDIV | $487360 | 16000 | 0,31% |
| VWO | $351216 | 5884 | 0,23% |
| CGGO | $321708 | 7600 | 0,21% |
| GOOG | $281604 | 797 | 0,18% |
| AAPL | $224254 | 775 | 0,14% |
| IJH | $212824 | 2760 | 0,14% |
| BRKB | $212666 | 425 | 0,14% |
| CLB | $135769 | 11654 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VSGX | Giảm | -2K | +$5.9M |
| ESGV | Mua thêm | +900 | +$2.7M |
| EDV | Giảm | -16K | -$1.0M |
| VT | Mua thêm | +1K | +$1.0M |
| VSS | Mua thêm | +5K | +$969K |
| BND | Mua thêm | +13K | +$912K |
| VBR | Giảm | -4K | -$693K |
| CGDV | Giảm | -6K | +$663K |
| CGGR | Giảm | -665 | +$652K |
| AGG | Mua thêm | +6K | +$579K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| INDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 61855 | $2897288 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1119 | $748947 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4174 | $272395 | Không còn theo dõi |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2194 | $267514 | Không còn theo dõi |
| NULV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5546 | $243065 | Không còn theo dõi |
| MGK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 500 | $201210 | Không còn theo dõi |
| XIFR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13170 | $131700 | 6,7% |
| DNP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $100100 | 9,9% |
| CLPR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18900 | $71820 | -13,1% |