Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA)
$40,30
▲ +0,45 (+1,12%)
Thay đổi 1 ngày
$35,25 – $43,28
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu16,49%
Số lượng vị thế hiệu dụng139,0
Các vị thế trên 1%16
Tài sản ròng
$56.2M
Danh mục nắm giữ
359
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
CEFA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,61% | ▼ -2,61% |
| 3M | ▲ +6,20% | ▲ +7,37% |
| 6M | ▲ +6,20% | ▲ +7,37% |
| YTD | ▲ +9,12% | ▲ +10,32% |
| 1Y | ▲ +10,89% | ▲ +14,09% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +31,66% | ▲ +41,36% |
Biến động 1 năm19,42%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,03
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$3.6M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$10.6M
12 tháng gần nhất
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 359 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | · | $1.9M | 3,39 | 1157 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $1.1M | 1,92 | 50816 | EC | GB |
| Siemens Aktiengesellschaft | · | $971K | 1,73 | 2985 | EC | DE |
| ESSILORLUXOTTICA SA | · | $793K | 1,41 | 4199 | EC | FR |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $784K | 1,39 | 34956 | EC | JP |
| argenx SE | · | $759K | 1,35 | 886 | EC | BE |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $750K | 1,33 | 2251 | EC | FR |
| SHELL PLC | · | $749K | 1,33 | 16444 | EC | GB |
| HOYA CORPORATION | · | $746K | 1,33 | 4814 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | · | $736K | 1,31 | 38231 | EC | JP |
| UNILEVER PLC | G92087348 | $711K | 1,26 | 11145 | EC | GB |
| BHP GROUP LIMITED | · | $636K | 1,13 | 15024 | EC | AU |
| ABB Ltd | · | $624K | 1,11 | 6353 | EC | CH |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $616K | 1,10 | 4941 | EC | AU |
| Banco Santander, S.A. | · | $614K | 1,09 | 43319 | EC | ES |
| CSL LIMITED | · | $604K | 1,07 | 6984 | EC | AU |
| Allianz SE | · | $560K | 1,00 | 1125 | EC | DE |
| SAP SE | · | $550K | 0,98 | 3033 | EC | DE |
| TOTALENERGIES SE | · | $540K | 0,96 | 6144 | EC | FR |
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | · | $520K | 0,92 | 7461 | EC | JP |
| L'OREAL SA | · | $520K | 0,92 | 1168 | EC | FR |
| Siemens Energy AG | · | $509K | 0,91 | 3001 | EC | DE |
| Alcon AG | · | $493K | 0,88 | 7198 | EC | CH |
| Tokyo Electron Limited | · | $485K | 0,86 | 1392 | EC | JP |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | · | $484K | 0,86 | 11301 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | · | $482K | 0,86 | 6118 | EC | JP |
| UBS Group AG | · | $464K | 0,82 | 8821 | EC | CH |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | · | $464K | 0,82 | 16661 | EC | ES |
| Iberdrola, S.A. | · | $454K | 0,81 | 19106 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $449K | 0,80 | 822 | EC | FR |
| ADVANTEST CORPORATION | · | $448K | 0,80 | 2197 | EC | JP |
| UCB SA | · | $447K | 0,79 | 1743 | EC | BE |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | · | $439K | 0,78 | 5071 | EC | BE |
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | · | $419K | 0,74 | 4459 | EC | IT |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $411K | 0,73 | 1743 | EC | CH |
| Mizuho Financial Group, Inc. | · | $372K | 0,66 | 7258 | EC | JP |
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | · | $370K | 0,66 | 1885 | EC | FR |
| BNP PARIBAS SA | · | $370K | 0,66 | 2932 | EC | FR |
| ITOCHU Corporation | · | $369K | 0,66 | 29208 | EC | JP |
| MITSUI & CO., LTD. | · | $368K | 0,65 | 11857 | EC | JP |
| SoftBank Group Corp. | · | $353K | 0,63 | 10682 | EC | JP |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $344K | 0,61 | 5968 | EC | SG |
| BP P.L.C. | · | $343K | 0,61 | 46109 | EC | GB |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $342K | 0,61 | 45488 | EC | IT |
| Zurich Insurance Group AG | · | $342K | 0,61 | 449 | EC | CH |
| FAST RETAILING CO., LTD. | · | $338K | 0,60 | 689 | EC | JP |
| Mitsubishi Electric Corporation | · | $325K | 0,58 | 8757 | EC | JP |
| AIA Group Limited | · | $313K | 0,56 | 30965 | EC | HK |
| RIO TINTO PLC | · | $305K | 0,54 | 3154 | EC | GB |
| KEYENCE CORPORATION | · | $302K | 0,54 | 593 | EC | JP |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 12 khoản thanh toán
2,69%Lợi suất TTM
$1,08Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,4190 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,6650 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,3900 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,3050 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,6740 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,3240 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2023 | $0,3700 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,2220 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2022 | $0,3840 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,7700 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2021 | $0,3370 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,2560 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10938959 | 28,72% | 275628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5925329 | 15,56% | 149300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2665326 | 7,00% | 67158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2302700 | 6,05% | 58021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1927987 | 5,06% | 48072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1785415 | 4,69% | 44984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1286308 | 3,38% | 32411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924811 | 2,43% | 23302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912000 | 2,39% | 22970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901864 | 2,37% | 21909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793748 | 2,08% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789144 | 2,07% | 19884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAGCO, INC. | $734049 | 1,93% | 19900 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573071 | 1,50% | 14440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571022 | 1,50% | 14388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $543043 | 1,43% | 13683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470296 | 1,23% | 11850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Argent Trust Co | $396794 | 1,04% | 9998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362505 | 0,95% | 9134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326111 | 0,86% | 8217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314078 | 0,82% | 7860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277812 | 0,73% | 7000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275472 | 0,72% | 6941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272335 | 0,72% | 6862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249872 | 0,66% | 6296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| eCIO, Inc. | $235346 | 0,62% | 5930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229314 | 0,60% | 5778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222964 | 0,59% | 5618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210144 | 0,55% | 5295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160297 | 0,42% | 4039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138095 | 0,36% | 3489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127000 | 0,33% | 3200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60484 | 0,16% | 1524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60087 | 0,16% | 1514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $48050 | 0,13% | 1301 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27186 | 0,07% | 685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $27146 | 0,07% | 684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15478 | 0,04% | 390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |