Phân bổ theo ngành

04
Energy 1,3%
Technology 1,0%
Financials 0,7%
Healthcare 0,4%
Utilities 0,1%
Communication Services 0,1%
Khác/Chưa xác định 96,5%

Danh mục đầy đủ 44 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFUS Dimensional ETF Trust $72903982 28,07% 889725 $9466390 Giảm ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $36724754 14,14% 667599 $3386846 Giảm ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $35129618 13,52% 426641 $4237382 Giảm ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $25623896 9,86% 621176 $1357282 Giảm ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $14452673 5,56% 346325 $1907382 Tăng ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $14123694 5,44% 334600 $983704 Tăng ×4
MUB iShares Trust $10460779 4,03% 97202 $356199 Tăng ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $9220269 3,55% 95612 $821621 Tăng ×4
SGOV iShares Trust $8980299 3,46% 89205 $547041 Tăng ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $7993740 3,08% 198791 $648132 Giảm ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $4076799 1,57% 110663 $127890 Giảm ×1
IJR iShares Trust $2538521 0,98% 17114 $254531 Giảm ×6
IJH iShares Trust $2190569 0,84% 28408 $27177 Giảm ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $1647878 0,63% 30505 $25332 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1584153 0,61% 5475 $450727 Tăng ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1286800 0,50% 4799 $83551
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1249684 0,48% 9141 $-224347 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $894697 0,34% 1788 $37887
IVV iShares Trust $720825 0,28% 963 $69932 Giảm ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $568230 0,22% 23597 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $548671 0,21% 1452 $99129
DLN WisdomTree Trust $515207 0,20% 5349 $37467 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $437727 0,17% 2641 $-190843 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $435124 0,17% 1166 $3536
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $404730 0,16% 1236 $32618 Giảm ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $391204 0,15% 961 $-17367
SLB SLB Limited Common Shares $378281 0,15% 8137 $-39522 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $330865 0,13% 3426 $20765 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $317941 0,12% 859 $34278 Giảm ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $317833 0,12% 2885 $-10844 Giảm ×1
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF $295213 0,11% 1107 Tăng ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust $292627 0,11% 5808 $233
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $278887 0,11% 1108 $38561 Tăng ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $267391 0,10% 10222 $27348 Tăng ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $256883 0,10% 4969 $29573 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $252044 0,10% 992 $9804 Tăng ×1
DGRO iShares Trust $249443 0,10% 3291 $3726 Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $246740 0,09% 814 $33537
DFSV Dimensional ETF Trust $236397 0,09% 6095 $22992 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $224826 0,09% 950 $20485
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $213448 0,08% 1845 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $200991 0,08% 2100 $-1701
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $147900 0,06% 15000 Tăng ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $133964 0,05% 13998 $14911 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DUHP $14452673 5,56% tăng ×4
DFCF $14123694 5,44% tăng ×4
VNQ $9220269 3,55% tăng ×4
SGOV $8980299 3,46% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
PFE $568230 23597 0,22%
SOXL $295213 1107 0,11%
VPL $213448 1845 0,08%
PSKY $147900 15000 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFUS Giảm -5K +$9.5M
DFAS Giảm -8K +$4.2M
DFUV Giảm -20K +$3.4M
DUHP Mua thêm +5K +$1.9M
DFAI Giảm -2K +$1.4M
DFCF Mua thêm +23K +$984K
VNQ Mua thêm +940 +$822K
DFAE Giảm -18K +$648K
SGOV Mua thêm +5K +$547K
AAPL Mua thêm +1K +$451K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3974 $417394 43,1%
DFEV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14066 $380474
EFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4627 $378165
DIHP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9148 $246419
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7551 $213241 -2,4%
PG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1289 $205363 -5,0%
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1236 $204979 65,6%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7051 $204410 17,1%
IBHE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8631 $200402