INNEALTA CAPITAL, LLC

CIK 1752579 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$187.4M
#6659 trên 9443 theo giá trị 13F · top 70.5%
Các vị thế
91
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +16.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
46,55%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
74,90%
Các vị thế trên 1%
31
Số lượng vị thế hiệu dụng
30,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,14% Ước tính mua $21325078 · bán $10687310

Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 45,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
27
Tăng
16
Giảm
9
Đã Đóng
11
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Financials
0,7%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Technology
0,2%
Diversified Consumer Services
0,2%
Health Care
0,1%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
97,2%

Danh mục đầy đủ 91 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
XLC XLC $15865203 8,47% 148093 $-552387
XLK XLK $13496056 7,20% 70838 $833610 Giảm ×2
XLI XLI $10457530 5,58% 56457 $1326739
BIL $9036620 4,82% 98610
XLF XLF $8735106 4,66% 162938 $1620247 Tăng ×1
FLJP $7551626 4,03% 189978 $678222
FLTW $6855756 3,66% 64965 $3086412 Tăng ×2
VTI $5307897 2,83% 14344 $760698 Tăng ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5081056 2,71% 94973 $163843 Tăng ×2
EWY $4852465 2,59% 24034 $2486491 Tăng ×1
XLU XLU $4822906 2,57% 106372 $-58505
XLY XLY $4752655 2,54% 40524 $336349
XLV XLV $4390916 2,34% 27675 $333484
VEA $4370974 2,33% 61347 $456968 Tăng ×1
XAR $4323257 2,31% 15234 $454126
XLE XLE $4025048 2,15% 75787 $-3751603 Giảm ×1
FLCA $3847897 2,05% 74760 $189143
FLGB $3578477 1,91% 101402 $53743
VT $3120009 1,66% 19879 $370346
XLP XLP $2784340 1,49% 33518 $36534
FLGR $2733108 1,46% 84886 $77865
SPYV $2723270 1,45% 44798 $188599
IWM $2704651 1,44% 9002 $472155
FLCH $2510574 1,34% 122989 $-243150
EWZ $2433251 1,30% 70529 $641359 Tăng ×2
EWW $2341951 1,25% 31114 $1245
EWP $2334918 1,25% 39315 $199720
FLKR $2313196 1,23% 35006 $917507
IJH $1894361 1,01% 24567 $243793 Tăng ×3
VWO $1888174 1,01% 31633 $183383 Tăng ×1
EZA $1883568 1,01% 29808 $-137414
EPU $1827064 0,98% 21881 $152089 Tăng ×3
FLIN $1795787 0,96% 50486 $118642
FLSW $1523656 0,81% 35164 $97327
ECH $1462707 0,78% 36844 $-8850 Giảm ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1304939 0,70% 12756 $333488 Tăng ×1
EWN $1293693 0,69% 18392 $235969
IJR $1257817 0,67% 8481 $240340 Tăng ×1
FLAU $1255073 0,67% 37289 $27788
JPIB $1243852 0,66% 25726 $6988 Giảm ×1
EWQ $1199034 0,64% 26393 $54106
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4955H110) $1171513 0,63% 1444
GLD $1137557 0,61% 3088 $-230335 Giảm ×2
LQD $1078593 0,58% 9889 $-12724 Giảm ×1
BOXX $990698 0,53% 8461 $153759 Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $887674 0,47% 12092 $-12722 Giảm ×2
EWH $849561 0,45% 40610 $-88124
EWU $825398 0,44% 17889 $10375
EWD $703618 0,38% 14078 $17738
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4955H268) $652135 0,35% 377
EWI $630551 0,34% 10644 $61949
EWT $626788 0,33% 5771 $217509
BBCA $621151 0,33% 6249 $33370
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $582208 0,31% 6037 $5854 Giảm ×1
FLBR $526558 0,28% 24594 $-60993
RWO $455194 0,24% 9157 $40335 Tăng ×3
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $428035 0,23% 6762
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $386833 0,21% 4706 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4954P378) $368002 0,20% 40447
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $366983 0,20% 37371 $227987 Tăng ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $357593 0,19% 1873 $-1536
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G49507836) $357413 0,19% 6411
EDEN $332043 0,18% 3009 $-37914 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4955M788) $323254 0,17% 16861
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $314827 0,17% 8906
EWA $314209 0,17% 11158 $4463
VOO $284339 0,15% 414 $69221 Tăng ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $280547 0,15% 1261 Tăng ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $274938 0,15% 476 Tăng ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $269631 0,14% 1132 $57653
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $257765 0,14% 2379
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4R53X257) $255172 0,14% 44250
FXI $240400 0,13% 7610 $-32799
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4954B536) $230737 0,12% 14801
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $223522 0,12% 423 $-18481
NEU NewMarket Corp Common Stock $221547 0,12% 280 Tăng ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $217299 0,12% 8475 Tăng ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $212570 0,11% 2182 Tăng ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $207156 0,11% 1115 $-10559
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $204214 0,11% 703
CCK Crown Holdings, Inc. $203512 0,11% 1820 Tăng ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $202362 0,11% 89 Tăng ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $200990 0,11% 2646 Tăng ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $200974 0,11% 1730
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4R53X240) $145298 0,08% 21896
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4R53X265) $136698 0,07% 18224
DXC DXC Technology Company Common Stock $123387 0,07% 13942 Tăng ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $102843 0,05% 15822 $-1108
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4R54M789) $96585 0,05% 14162
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4R54N258) $84273 0,04% 14381
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $45123 0,02% 11366 $-4205

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IJH $1894361 1,01% tăng ×3
EPU $1827064 0,98% tăng ×3
RWO $455194 0,24% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
BIL $9036620 98610 4,82%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4955H110) $1171513 1444 0,63%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4955H268) $652135 377 0,35%
BHF $428035 6762 0,23%
WAL $386833 4706 0,21%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4954P378) $368002 40447 0,20%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G49507836) $357413 6411 0,19%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4955M788) $323254 16861 0,17%
LNC $314827 8906 0,17%
DVA $280547 1261 0,15%
VMI $274938 476 0,15%
BFH $257765 2379 0,14%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4R53X257) $255172 44250 0,14%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4954B536) $230737 14801 0,12%
NEU $221547 280 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
XLE Giảm -51K -$3.8M
FLTW Mua thêm +10K +$3.1M
EWY Mua thêm +5K +$2.5M
XLF Mua thêm +19K +$1.6M
XLI Chỉ biến động giá +0 +$1.3M
FLKR Chỉ biến động giá +0 +$918K
XLK Giảm -24K +$834K
VTI Mua thêm +170 +$761K
FLJP Chỉ biến động giá +0 +$678K
EWZ Mua thêm +24K +$641K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
JCPB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 152150 $7157136 Không còn theo dõi
VGT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7452 $4942763 Không còn theo dõi
XLU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 54117 $4267125 Không còn theo dõi
VBR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14798 $2932668 Không còn theo dõi
IWP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17618 $2412609 Không còn theo dõi
SMH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8557 $2386376 72,1%
EWG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 60516 $2243933 Không còn theo dõi
IEFA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 24961 $1754259 Không còn theo dõi
XLB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18450 $1586331 Không còn theo dõi
BIL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11433 $1048749 Không còn theo dõi
XLRE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25356 $1035285 Không còn theo dõi
EWA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35604 $834558 Không còn theo dõi
EWT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15866 $821224 Không còn theo dõi
AVUV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8216 $793090 Không còn theo dõi
SPY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1179 $728445 Không còn theo dõi
IAGG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13725 $701210 Không còn theo dõi
DB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 38284 $652742 58,2%
KSA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13325 $513546 Không còn theo dõi
FLOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9536 $486527 Không còn theo dõi
PSKY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 22451 $424773 -22,9%
PDBC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30549 $398359
LNC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8698 $387322 20,3%
SATS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5003 $382029 Không còn theo dõi
IVV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 648 $381465 Không còn theo dõi
IGSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6823 $357321
EXEL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8589 $354726 23,0%
AD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5329 $334235 -48,8%
AA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6212 $330106 -20,0%
JXN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2832 $302033 24,5%
AXS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2816 $301565 -2,4%
DINO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9087 $298781 129,4%
ORI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7002 $297375 -7,9%
BWA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6763 $297301 50,9%
EWZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10203 $294357 Không còn theo dõi
RDN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8071 $292332 2,3%
MTG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10276 $291530 6,0%
REZI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6746 $291292 -42,0%
FYBR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7774 $290359 Không còn theo dõi
QQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 562 $287311
PARA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21816 $281426
EIDO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15912 $279256 Không còn theo dõi
BFH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4850 $277032 87,4%
LAD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 731 $261281 26,5%
EWL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4739 $259745 Không còn theo dõi
SIRI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11023 $256560 44,2%
MOS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7275 $252297 -1,5%
BHF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4326 $250865 -0,9%
EWM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8792 $249781 Không còn theo dõi
DFAC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6452 $248854 Không còn theo dõi
MOS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9157 $247331 -34,9%
SLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3834 $246986 Không còn theo dõi
DOX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2910 $238766 -24,4%
BHF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4494 $238542 -17,7%
THD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3428 $237835 Không còn theo dõi
RRX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1639 $237589 17,9%
EWS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8369 $236173 Không còn theo dõi
MTH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3332 $236172 6,9%
JAZZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1386 $235620 32,4%
CHRD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2079 $234345 54,2%
LAD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 703 $233628 48,8%
MTDR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4883 $233017 30,3%
UNFI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6185 $232680 41,0%
OVV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3890 $230910 26,9%
MKSI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1436 $229473 23,2%
MHK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1989 $227104 29,2%
KD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7505 $225375 -53,3%
CIVI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6459 $225355 Không còn theo dõi
R Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1567 $225350 56,6%
QQQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 408 $225069
TAP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4967 $224757 -9,2%
ESNT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3501 $222524 5,8%
AL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3453 $219783 Không còn theo dõi
EWM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8431 $218532 Không còn theo dõi
GPI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 571 $218093 -38,8%
TDS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5551 $217821 -14,5%
APA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5092 $216104 36,0%
POST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1856 $215964 -27,5%
MUR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7560 $214704 69,6%
ALK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4360 $214599 -17,9%
QRVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2516 $212627 24,5%
ORI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5324 $212428 2,7%
KBH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3588 $208535 3,0%
TMHC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3159 $208526 Không còn theo dõi
PB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2904 $207258 4,0%
FIVE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1332 $206060 28,4%
CZR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6163 $205967 18,7%
PARR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3287 $205898 32,9%
ALV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1730 $205351 18,5%
QGEN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5126 $205245 12,2%
EWA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7590 $204930 Không còn theo dõi
ELAN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10016 $201722 6,3%
ABG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 829 $201472 -4,4%
OSK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2138 $201143 36,6%
AM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10326 $200737 26,3%
FAF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3124 $200686 17,7%
GNW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23302 $189212 4,4%
TGNA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10791 $180857 Không còn theo dõi
NWL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16394 $163284 -6,1%
DNB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17577 $159775 Không còn theo dõi
NOV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12681 $157625 54,7%
LYFT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11830 $157339 17,7%
PR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10113 $140065 74,8%
M Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11982 $139710 27,1%
GT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14920 $137861 -42,3%
FNB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10194 $137109 28,2%
JBLU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27288 $131528 13,2%
CALY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10687 $124717 15,1%
COMP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10025 $105964 59,9%
UAA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11142 $69638 -22,1%
ADV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 21660 $63247 2156,3%
HL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11569 $56804 273,8%
HOUS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16257 $53648 Không còn theo dõi
CNDT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11732 $47397 -42,4%
ACCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11209 $46966 17,9%
ALIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17439 $34006 2207,9%
AGAE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 42023 $33303 Không còn theo dõi
FLRU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 69765 $698 Không còn theo dõi