INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC.
CIK 1608826 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $143.3M
- Các vị thế
- 57
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7535 trên 9443 theo giá trị 13F · top 79.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: -4.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,50%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,52%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,32% Ước tính mua $6341037 · bán $20676951
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 61,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 10
- Giảm
- 42
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Danh mục đầy đủ 57 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLV | $21583271 | 15,06% | 236633 | $1709987 | Giảm ×2 | ||
| EFV | $21061043 | 14,69% | 275128 | $1704318 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $10453787 | 7,29% | 44180 | $1461618 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $9923129 | 6,92% | 196927 | $824298 | Giảm ×2 | ||
| SPTM | $7019486 | 4,90% | 77316 | $371257 | Giảm ×2 | ||
| SPTS | $6649373 | 4,64% | 229210 | $-1006746 | Giảm ×1 | ||
| SPTI | $6483526 | 4,52% | 228374 | $-281431 | Giảm ×2 | ||
| EMLC | $6171711 | 4,31% | 241460 | $-640401 | Giảm ×2 | ||
| MFEM | $5861782 | 4,09% | 207610 | $169518 | Giảm ×2 | ||
| DMBS | $5842024 | 4,08% | 119008 | $-102340 | Giảm ×2 | ||
| JQUA | $5799573 | 4,05% | 80238 | $1635667 | Tăng ×1 | ||
| SPTB | $5683637 | 3,97% | 189076 | $-891388 | Giảm ×2 | ||
| DFSV | $5183936 | 3,62% | 133641 | $477495 | Giảm ×1 | ||
| TFI | $2801125 | 1,95% | 61160 | $-321467 | Giảm ×1 | ||
| SPTL | $2713619 | 1,89% | 103455 | $-155131 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $2703399 | 1,89% | 21772 | $501060 | Tăng ×1 | ||
| SPIB | $2489558 | 1,74% | 74404 | $-231785 | Giảm ×2 | ||
| USFR | $1711933 | 1,19% | 34001 | $141973 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $1432087 | 1,00% | 20099 | $205408 | Tăng ×3 | ||
| FREL | $976379 | 0,68% | 33324 | $135053 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $930857 | 0,65% | 15313 | $13846 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $682748 | 0,48% | 1845 | $150847 | Tăng ×3 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $450008 | 0,31% | 37816 | $142474 | Tăng ×6 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $440173 | 0,31% | 57841 | $-158508 | Giảm ×1 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $421471 | 0,29% | 26065 | $-43644 | Giảm ×1 | ||
| ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $413734 | 0,29% | 27805 | $-9297 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $402196 | 0,28% | 5879 | Tăng ×1 | |||
| EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock | $380487 | 0,27% | 17263 | Tăng ×1 | |||
| ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest | $379816 | 0,27% | 39400 | $-32561 | Giảm ×1 | ||
| PHK Pimco High Income Fund | $378856 | 0,26% | 81300 | $-11647 | Giảm ×1 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $344839 | 0,24% | 18500 | $-208517 | Giảm ×1 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $318548 | 0,22% | 14002 | $-97341 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $314122 | 0,22% | 427 | $67917 | |||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $265948 | 0,19% | 14857 | $-19801 | Giảm ×2 | ||
| NCV Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $251560 | 0,18% | 14301 | $9671 | Giảm ×2 | ||
| ZTR Virtus Total Return Fund Inc. | $251459 | 0,18% | 36817 | $-55244 | Giảm ×1 | ||
| BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest | $248735 | 0,17% | 20574 | $-24288 | Giảm ×1 | ||
| FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | $247869 | 0,17% | 15225 | $-14856 | Giảm ×3 | ||
| BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI | $246485 | 0,17% | 37517 | $-54441 | Giảm ×1 | ||
| EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $241788 | 0,17% | 22810 | Tăng ×1 | |||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $234799 | 0,16% | 22533 | $-78529 | Giảm ×2 | ||
| CEFZ | $223946 | 0,16% | 27213 | $29750 | Tăng ×2 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $223759 | 0,16% | 34638 | $-49118 | Giảm ×2 | ||
| NBH | $216574 | 0,15% | 20528 | $-20792 | Giảm ×2 | ||
| MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares | $216016 | 0,15% | 13937 | $-47529 | Giảm ×1 | ||
| NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $212089 | 0,15% | 13339 | $17063 | Giảm ×2 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $208804 | 0,15% | 29285 | $14860 | Giảm ×4 | ||
| ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $204374 | 0,14% | 13151 | $-8156 | Giảm ×2 | ||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $189872 | 0,13% | 18014 | $-16908 | Giảm ×4 | ||
| DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund Common Stock | $189218 | 0,13% | 78189 | $-17476 | Giảm ×3 | ||
| DHY | $187878 | 0,13% | 105549 | $-19607 | Giảm ×2 | ||
| DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest | $185964 | 0,13% | 12932 | Tăng ×1 | |||
| DMO Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. Common Stock | $173689 | 0,12% | 16217 | $-15144 | Giảm ×2 | ||
| DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock | $170948 | 0,12% | 27796 | $-28890 | Giảm ×4 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $112782 | 0,08% | 20068 | $-2735 | Giảm ×3 | ||
| GDL GDL Fund, The Common Shares of Beneficial Interest | $109333 | 0,08% | 12908 | $-5876 | Giảm ×3 | ||
| VLT Invesco High Income Trust II | $107105 | 0,07% | 10299 | $-2498 | Giảm ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| USFR | $1711933 | 1,19% | tăng ×6 |
| VEA | $1432087 | 1,00% | tăng ×3 |
| VTI | $682748 | 0,48% | tăng ×3 |
| MHD | $450008 | 0,31% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AVLV | Giảm | -10K | +$1.7M |
| EFV | Mua thêm | +15K | +$1.7M |
| JQUA | Mua thêm | +12K | +$1.6M |
| VIG | Mua thêm | +2K | +$1.5M |
| SPTS | Giảm | -33K | -$1.0M |
| SPTB | Giảm | -28K | -$891K |
| SPDW | Giảm | -2K | +$824K |
| EMLC | Giảm | -30K | -$640K |
| IWF | Mua thêm | +17K | +$501K |
| DFSV | Giảm | -675 | +$477K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 742616 | $12862108 | |
| SPAB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 246189 | $6363989 | Không còn theo dõi |
| VIOV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 39364 | $3368410 | Không còn theo dõi |
| NAD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 72946 | $840338 | 3,3% |
| NZF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 52020 | $633052 | 0,0% |
| EXG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 47930 | $436163 | 3,8% |
| NMZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 37565 | $409834 | -2,9% |
| BXMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27738 | $407754 | Không còn theo dõi |
| GDV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15628 | $406494 | 11,9% |
| AOD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 42747 | $378736 | 13,4% |
| NDMO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35637 | $358869 | -3,9% |
| NFJ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27123 | $336320 | 19,9% |
| MSFT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 900 | $333153 | 29,2% |
| MYD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 28669 | $300737 | Không còn theo dõi |
| BLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27040 | $282292 | Không còn theo dõi |
| BFK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 28119 | $282034 | Không còn theo dõi |
| DIAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18177 | $277385 | Không còn theo dõi |
| MUA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26525 | $275855 | -9,5% |
| NCVXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 78058 | $270916 | Không còn theo dõi |
| WIW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 32338 | $267418 | -4,7% |
| EVN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25076 | $256525 | -2,9% |
| GAM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4570 | $256083 | 8,4% |
| NCZXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 80940 | $253404 | Không còn theo dõi |
| MVF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 35279 | $244480 | Không còn theo dõi |
| KTF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25937 | $243290 | -0,6% |
| EAD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 34333 | $242393 | Không còn theo dõi |
| PMX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 33148 | $227397 | Không còn theo dõi |
| IGD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 37569 | $217900 | 11,0% |
| AEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28058 | $204543 | Không còn theo dõi |
| ERIE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 488 | $204493 | -24,8% |
| MAV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23339 | $193714 | Không còn theo dõi |
| MHI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21124 | $193492 | Không còn theo dõi |
| PHT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23657 | $191382 | Không còn theo dõi |
| BGY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 35123 | $186489 | 4,1% |
| AGD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12412 | $137030 | -6,8% |
| EMF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10180 | $130817 | 53,7% |