INTEGRATED WEALTHCARE, LLC
CIK 1962105 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $133.9M
- Các vị thế
- 29
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7743 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,19%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,15%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,44% Ước tính mua $22497332 · bán $553053
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 10
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,6%
Financials
0,5%
Real Estate
0,4%
Khác/Chưa xác định
98,5%
Danh mục đầy đủ 29 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25654043 | 19,17% | 297818 | $4034248 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $19439066 | 14,52% | 272829 | $2236470 | Tăng ×2 | ||
| HMOP | $9904742 | 7,40% | 253027 | $178368 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $9758034 | 7,29% | 101130 | $1505272 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $9182955 | 6,86% | 42137 | $1027706 | Tăng ×2 | ||
| FBND | $8731214 | 6,52% | 191937 | $-124997 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $7755570 | 5,79% | 100578 | $1048153 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $7134371 | 5,33% | 19280 | $886275 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5853842 | 4,37% | 68474 | $527160 | Giảm ×2 | ||
| CGSM | $5254494 | 3,93% | 199147 | $104429 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $4417945 | 3,30% | 99593 | $507813 | Giảm ×2 | ||
| GSLC | $3145134 | 2,35% | 22166 | $356487 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $2959610 | 2,21% | 8093 | $441867 | Giảm ×1 | ||
| USRT | $2201156 | 1,64% | 33125 | $287188 | Tăng ×2 | ||
| DFIC | $2137793 | 1,60% | 57375 | $80535 | Giảm ×1 | ||
| SMLF | $1786276 | 1,33% | 20039 | $303879 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $1520334 | 1,14% | 30058 | $44937 | Tăng ×2 | ||
| GSIE | $1468341 | 1,10% | 32130 | $79555 | Giảm ×1 | ||
| GEM | $828516 | 0,62% | 15933 | $139908 | Giảm ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $683208 | 0,51% | 6772 | $99868 | |||
| AVDV | $676729 | 0,51% | 6567 | $20749 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $647082 | 0,48% | 2663 | $67893 | Giảm ×1 | ||
| DFNM | $624875 | 0,47% | 12928 | $13432 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $552099 | 0,41% | 1908 | $67868 | |||
| MGC | $392385 | 0,29% | 1434 | $53459 | |||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $326268 | 0,24% | 10039 | $8510 | Giảm ×1 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $310360 | 0,23% | 7457 | $31319 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $292659 | 0,22% | 970 | Tăng ×1 | |||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $213465 | 0,16% | 12790 | $8177 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| KLAC | $292659 | 970 | 0,22% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Mua thêm | +248K | +$4.0M |
| VEA | Mua thêm | +4K | +$2.2M |
| AVEM | Giảm | -1K | +$1.5M |
| IJH | Mua thêm | +1K | +$1.0M |
| VTV | Mua thêm | +571 | +$1.0M |
| VTI | Giảm | -196 | +$886K |
| VXUS | Giảm | -605 | +$527K |
| DFAC | Giảm | -1K | +$508K |
| VBK | Giảm | -237 | +$442K |
| GSLC | Giảm | -120 | +$356K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SNV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12741 | $637675 | Không còn theo dõi |