Phân bổ theo ngành

04
Technology 0,6%
Financials 0,5%
Real Estate 0,4%
Khác/Chưa xác định 98,5%

Danh mục đầy đủ 29 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $25654043 19,17% 297818 $4034248 Tăng ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $19439066 14,52% 272829 $2236470 Tăng ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $9904742 7,40% 253027 $178368 Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9758034 7,29% 101130 $1505272 Giảm ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $9182955 6,86% 42137 $1027706 Tăng ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $8731214 6,52% 191937 $-124997 Giảm ×2
IJH iShares Trust $7755570 5,79% 100578 $1048153 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7134371 5,33% 19280 $886275 Giảm ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5853842 4,37% 68474 $527160 Giảm ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $5254494 3,93% 199147 $104429 Tăng ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $4417945 3,30% 99593 $507813 Giảm ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $3145134 2,35% 22166 $356487 Giảm ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2959610 2,21% 8093 $441867 Giảm ×1
USRT iShares Trust $2201156 1,64% 33125 $287188 Tăng ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $2137793 1,60% 57375 $80535 Giảm ×1
SMLF iShares Trust $1786276 1,33% 20039 $303879 Tăng ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1520334 1,14% 30058 $44937 Tăng ×2
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $1468341 1,10% 32130 $79555 Giảm ×1
GEM Goldman Sachs ETF Trust $828516 0,62% 15933 $139908 Giảm ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $683208 0,51% 6772 $99868
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $676729 0,51% 6567 $20749 Giảm ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $647082 0,48% 2663 $67893 Giảm ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $624875 0,47% 12928 $13432 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $552099 0,41% 1908 $67868
MGC VANGUARD WORLD FUND $392385 0,29% 1434 $53459
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $326268 0,24% 10039 $8510 Giảm ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $310360 0,23% 7457 $31319
KLAC KLA Corporation - Common Stock $292659 0,22% 970 Tăng ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $213465 0,16% 12790 $8177 Giảm ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
KLAC $292659 970 0,22%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VUG Mua thêm +248K +$4.0M
VEA Mua thêm +4K +$2.2M
AVEM Giảm -1K +$1.5M
IJH Mua thêm +1K +$1.0M
VTV Mua thêm +571 +$1.0M
VTI Giảm -196 +$886K
VXUS Giảm -605 +$527K
DFAC Giảm -1K +$508K
VBK Giảm -237 +$442K
GSLC Giảm -120 +$356K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SNV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12741 $637675 Không còn theo dõi