KLAC KLA Corporation - Common Stock
NASDAQ · Semiconductors · Xem trên SEC EDGAR ↗ đóng Tháng 10 2, 2026 10-K/10-Q Tháng 8 6, 2026KLAC Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
KLAC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Chia tách | Loại |
|---|---|---|
| Ngày 12 tháng 6 năm 2026 | 10-for-1 | Tiến |
| Ngày 19 tháng 1 năm 2000 | 2-for-1 | Tiến |
| Ngày 02 tháng 10 năm 1995 | 2-for-1 | Tiến |
| Ngày 17 tháng 12 năm 1984 | 3-for-2 | Tiến |
| Ngày 09 tháng 12 năm 1983 | 2-for-1 | Tiến |
| Ngày 10 tháng 1 năm 1983 | 2-for-1 | Tiến |
Về KLA Corporation - Common Stock Tổng quan công ty từ Wikipedia
KLA Corporation is an American company based in Milpitas, California that makes wafer fab equipment. It supplies process control and yield management systems for the semiconductor industry and other related nanoelectronics industries. The company's products and services are intended for all phases of wafer, reticle, integrated circuit (IC) and packaging production, from research and development to final volume manufacturing.
History
KLA Instruments was founded in 1975 by Ken Levy and Bob Anderson, and focused on photomask detection to identify chip defects. KLA later broadened its product line to include wafer inspection, wafer metrology and integrated inspection and analysis software.
Tencor was founded in 1976 by Czechoslovak scientist and US immigrant Karel Urbanek, along with colleague John Schwabacher. The company initially focused on making precise measurements of semiconductor film layer thickness, and in 1984, developed laser-scanning technology to detect particle and other contamination. The company also developed defect review and data analysis equipment. At the time of the merger, the companies' combined annual revenue was greater than $1 billion.
KLA Corporation was formed in 1997 as KLA-Tencor through the merger of KLA Instruments and Tencor Instruments, two companies in the semiconductor equipment and yield management systems industry. The merger was intended to create a single source for chip process and diagnostics equipment.
In February 1998, KLA-Tencor acquired Freiburg, Germany-based Nanopro GmbH, a company that used advanced interferometric technology for wafer shape and thickness measurements. In April, the company acquired Amray, Inc., a Bedford, Massachusetts-based provider of scanning electron microscope (SEM) systems for applications including semiconductor manufacturing. In June, the company acquired San Jose, CA-based VARS, a developer of image archiving and retrieval systems. In November, KLA-Tencor acquired the Quantox line of oxide monitoring products from Solon, Ohio-based measurement and instrument company Keithley Instruments. In December, the company acquired the Ultrapointe subsidiary of Uniphase Corporation.
In December 1999, the company acquired Taiwan-based yield analysis software maker ACME Systems.
In February 2000, KLA-Tencor acquired Austin, Texas-based Finle Technologies, Inc., a developer of lithography modeling and analysis software. In March, the company acquired Austin, Texas-based advanced process control (APC) software developer Fab Solutions, from parent ObjectSpace.
In 2001, the company acquired yield management and process control company Phase Metrics, Inc.
In 2004, KLA-Tencor acquired surface inspection system manufacturer Candela Instruments, Inc. and the Wafer Inspection Systems business of Inspex, Inc.
In 2006, the company acquired ADE Corporation, a supplier of silicon wafer metrology and related gear.
In 2007, KLA-Tencor acquired lithography and plasma etch products manufacturer OnWafer Technologies, temperature monitoring firm SensArray Corporation and process control and metrology company Therma-Wave Corporation.
In 2008, the company acquired test and measurement company ICOS Vision Systems Corporation NV, and the Microelectronic Inspection Equipment (MIE) business unit of Vistec Semiconductor Systems, Inc.
In 2010, KLA-Tencor acquired technology hardware company Ambios Technology, Inc.
In 2014, the company acquired computational lithography and inspection company Luminescent Technologies, Inc.
In 2017, the company acquired optical profiling and inspection company Zeta Technologies Co. Ltd.
In 2018, KLA-Tencor acquired the Nano Indenter product line from Keysight Technologies. The company also acquired Nanomechanics Inc. and MicroVision.
In March 2018, KLA-Tencor announced an agreement to acquire Yavne, Israel-based automated optical inspection equipment vendor Orbotech for approximately $3.4 billion. Orbotech also owned Newport, Wales, UK-based SPTS Technologies Ltd, a manufacturer of etch, PVD and CVD wafer processing equipment for the MEMS, advanced packaging, LED, high-speed RF, and power management devices.
On January 10, 2019, KLA-Tencor announced that they were changing their name to KLA Corporation. In February, the company announced that its acquisition of Orbotech was complete. The company's name change took effect in July 2019. In June, KLA announced plans to open a second US headquarters near Ann Arbor, Michigan. The facility was scheduled to open in summer 2021, with plans to host 500-600 new hires, around 50% of whom were to be engineers. The facility would reportedly have a relationship with the University of Michigan and support automotive industry partnerships.
In August 2019, KLA-Tencor acquired the company Qoniac GmbH, a German software company specializing on process control software for the semiconductor industry.
In July 2021, the company introduced new inspection products for automotive chips. In November, KLA's new North American headquarters opened near Ann Arbor, Michigan. The facility is 230,000 square feet, and is designed to support 1,000 employees.
Illegal stock options backdating
In January 2008, KLA paid $65 million to settle allegations that the company and certain executives had illegally backdated stock option grants. The U.S. Securities and Exchange Commission stated that "KLA dramatically overstated its reported financial results, depriving investors of accurate information about the company's compensation costs and financial performance. It is especially troubling for a public company to engage in such misconduct even after being cautioned that these practices were impermissible."
KLA Foundation
KLA Foundation (originally KLA-Tencor Foundation) is the company's philanthropic arm, and was founded in 2000. KLA Foundation supports and benefits the global communities in which KLA employees live, such as donations to the Milpitas school district, the American Red Cross, and Silicon Valley Leadership Group's COVID-19 Aid Coalition.
Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh), CC BY-SA 4.0 · Xem trên Wikipedia ↗
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | KLAC | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 56.5TBC 5 năm ≈37.4 | ≈37.4 | 68.4 | Định giá quá cao | |
| P/S (TTM) | 19.9TBC 5 năm ≈12.3 | ≈12.3 | 13.8 | Định giá quá cao | |
| P/B (MRQ) | 42.6TBC 5 năm ≈35.0 | ≈35.0 | 10.1 | Định giá quá cao | |
| Giá / FCF (TTM) | 71.8TBC 5 năm ≈41.6 | ≈41.6 | · | · | |
| Giá / Dòng tiền (TTM) | 65.3TBC 5 năm ≈37.9 | ≈37.9 | 25.1 | Định giá quá cao | |
| Giá / Giá trị sổ sách hữu hình (MRQ) | 44.4TBC 5 năm ≈100.6 | ≈100.6 | · | · |
Trung vị ngành được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn hóa cho mỗi chỉ số và có thể không luôn khớp với cơ sở TTM/MRQ được hiển thị cho cổ phiếu này.
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | KLAC | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (Biên EBITDA) | 2.9%TBC 5 năm ≈3.6% | ≈3.6% | 21.2% | Yếu | |
| Biên lợi nhuận trước thuế (TTM) | 41.3%TBC 5 năm ≈37.2% | ≈37.2% | 21.7% | Hạng nhất | |
| Biên lợi nhuận ròng (TTM) | 35.6%TBC 5 năm ≈33.1% | ≈33.1% | 19.7% | Hạng nhất | |
| ROA (TTM) | 28.4%TBC 5 năm ≈25.5% | ≈25.5% | 5.8% | Hạng nhất | |
| ROE (TTM) | 87.5%TBC 5 năm ≈108.3% | ≈108.3% | 9.9% | Hạng nhất |
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | KLAC | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ số thanh toán hiện hành (MRQ) | 2.9TBC 5 năm ≈2.5 | ≈2.5 | 2.5 | Tương đương | |
| Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh) | 1.1TBC 5 năm ≈1.0 | ≈1.0 | 1.6 | Thanh khoản thấp |
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | KLAC | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Doanh thu YoY) | 11.7%TBC 5 năm ≈15.2% | ≈15.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm) | 9.0%TBC 5 năm ≈13.2% | ≈13.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm) | 14.4% | · | · | · | |
| EPS YoY | 20.4%TBC 5 năm ≈10.5% | ≈10.5% | · | · | |
| Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY) | 18.9%TBC 5 năm ≈21.9% | ≈21.9% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR EPS 3 năm) | -46.7%TBC 5 năm ≈-23.8% | ≈-23.8% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR EPS 5 năm) | -22.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR Lợi nhuận ròng 3 năm) | 12.6%TBC 5 năm ≈17.5% | ≈17.5% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR Lợi nhuận ròng 5 năm) | 18.4% | · | · | · |
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | KLAC | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Vòng quay tài sản) | 0.8TBC 5 năm ≈0.8 | ≈0.8 | 0.7 | Tương đương | |
| Inventory Turnover (Vòng quay hàng tồn kho) | 1.5TBC 5 năm ≈1.6 | ≈1.6 | 2.8 | Yếu | |
| Receivables Turnover (Vòng quay khoản phải thu) | 5.3TBC 5 năm ≈5.7 | ≈5.7 | 5.3 | Yếu | |
| Revenue / Employee (Doanh thu / Nhân viên) | ≈$798.8K | · | · | · |
giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền | Tiền tệ | Lợi suất |
|---|---|---|---|
| Tháng 8 17, 2026 | $0,23 | USD | ≈0.41% |
| Tháng 5 18, 2026 | $0,23 | USD | ≈0.05% |
| Tháng 2 17, 2026 | $0,19 | USD | ≈0.05% |
| Tháng 11 17, 2025 | $0,19 | USD | ≈0.07% |
| Tháng 8 18, 2025 | $0,19 | USD | ≈0.08% |
| Tháng 5 19, 2025 | $0,19 | USD | ≈0.09% |
| Tháng 2 24, 2025 | $0,17 | USD | ≈0.09% |
| Tháng 11 18, 2024 | $0,17 | USD | ≈0.10% |
| Tháng 8 15, 2024 | $0,15 | USD | ≈0.07% |
| Tháng 5 14, 2024 | $0,15 | USD | ≈0.08% |
| Tháng 2 15, 2024 | $0,15 | USD | ≈0.08% |
| Tháng 11 14, 2023 | $0,15 | USD | ≈0.10% |
| Tháng 8 14, 2023 | $0,13 | USD | ≈0.11% |
| Tháng 5 12, 2023 | $0,13 | USD | ≈0.13% |
| Tháng 2 10, 2023 | $0,13 | USD | ≈0.13% |
| Tháng 11 14, 2022 | $0,13 | USD | ≈0.12% |
| Tháng 8 12, 2022 | $0,13 | USD | ≈0.12% |
| Tháng 5 13, 2022 | $0,11 | USD | ≈0.12% |
| Tháng 2 11, 2022 | $0,11 | USD | ≈0.11% |
| Tháng 11 12, 2021 | $0,11 | USD | ≈0.09% |
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
| Kỳ | Báo cáo | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $1.05 | $1.02 | 3.3% | |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.94 | $0.93 | 0.82% | |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.89 | $0.90 | -1.4% | |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.88 | $0.88 | 0.34% | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.94 | $0.87 | 7.4% | |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $8.41 | $8.26 | 1.8% |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $13.58B | $12.16B | $9.81B | $10.50B | $9.21B | $6.92B | $5.81B | $4.57B | $4.04B | $3.48B | $2.98B | $2.81B | |
| Cost of Revenue | $5.26B | $4.75B | $3.93B | $4.22B | $3.59B | $2.77B | $2.45B | $1.87B | $1.45B | $1.29B | $1.16B | $1.22B | |
| R&D Expense | $1.53B | $1.36B | $1.28B | $1.30B | $1.11B | $928M | $864M | $711M | $609M | $527M | $481M | $531M | |
| SG&A Expense | $1.13B | $1.03B | $970M | $986M | $860M | $730M | $734M | $599M | $442M | $388M | $379M | $407M | |
| Interest Expense | · | · | · | $297M | $160M | $157M | $160M | $125M | $114M | $122M | $123M | $106M | |
| Interest Income | $177M | $180M | $161M | $74M | $9M | $9M | $22M | $40M | $37M | $23M | $15M | $13M | |
| Other Non-op | $230M | $171M | $155M | $105M | $-5M | $29M | $-3M | $31M | $30M | $-6M | $7M | $-2M | |
| Pretax Income | $5.61B | $4.64B | $3.19B | $3.79B | $3.49B | $2.36B | $1.32B | $1.30B | $1.46B | $1.17B | $858M | $434M | |
| Income Tax | $775M | $583M | $428M | $402M | $167M | $283M | $102M | $121M | $654M | $247M | $154M | $68M | |
| Net Income | $4.83B | $4.06B | $2.76B | $3.39B | $3.32B | $2.08B | $1.22B | $1.18B | $802M | $926M | $704M | $366M | |
| EPS (Basic) | $3.68 | $3.05 | $2.04 | $24.28 | $22.07 | $13.49 | $7.76 | $7.53 | $5.13 | $5.92 | $4.52 | $2.26 | |
| EPS (Diluted) | $3.66 | $3.04 | $2.03 | $24.15 | $21.92 | $13.37 | $7.70 | $7.49 | $5.10 | $5.88 | $4.49 | $2.24 | |
| Shares (Basic) | 1,311,516,000 | 1,330,299,000 | 1,353,452,000 | 139,483,000 | 150,494,000 | 154,086,000 | 156,797,000 | 156,053,000 | 156,346,000 | 156,468,000 | 155,869,000 | 162,282,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,319,633,000 | 1,337,502,000 | 1,361,869,000 | 140,235,000 | 151,555,000 | 155,437,000 | 158,005,000 | 156,949,000 | 157,378,000 | 157,481,000 | 156,779,000 | 163,701,000 | |
| EBITDA | $394M | $394M | $402M | $415M | $363M | $333M | $348M | $233M | $63M | $58M | $67M | $81M |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.65B | $2.08B | $1.98B | $1.93B | $1.58B | $1.43B | $1.23B | $480M | $1.40B | $1.15B | $1.11B | $838M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.48B | $1.86B | $1.38B | $1.55B | |
| Receivables | $2.89B | $2.26B | $1.83B | $1.75B | $1.81B | $1.31B | $1.11B | $990M | $652M | $571M | $613M | $585M | |
| Inventory | $3.65B | $3.21B | $3.03B | $2.88B | $2.15B | $1.58B | $1.31B | $1.26B | $932M | $733M | $699M | $618M | |
| Prepaid Expense | $225M | $201M | $125M | $121M | $109M | $77M | $75M | $88M | $47M | $36M | $37M | $37M | |
| Other Current Assets | $942M | $728M | $659M | $499M | $502M | $321M | $325M | $323M | $85M | $71M | $65M | $78M | |
| Current Assets | $12.38B | $10.70B | $10.03B | $8.37B | $7.17B | $5.70B | $4.72B | $4.32B | $4.55B | $4.39B | $3.87B | $3.90B | |
| PP&E (Net) | $1.38B | $1.25B | $1.11B | $1.03B | $850M | $663M | $520M | $449M | $286M | $284M | $278M | $315M | |
| PP&E (Gross) | $3.07B | $2.74B | $2.39B | $2.14B | $1.75B | $1.49B | $1.27B | $1.19B | $985M | $937M | $888M | $892M | |
| Accum. Depreciation | $1.69B | $1.49B | $1.28B | $1.11B | $905M | $822M | $755M | $745M | $698M | $653M | $610M | $578M | |
| Goodwill | $1.79B | $1.79B | $2.02B | $2.28B | $2.32B | $2.01B | $2.05B | $2.21B | $355M | $350M | $335M | $335M | |
| Intangibles | $256M | $445M | $669M | $935M | $1.19B | $1.19B | $1.39B | $1.56B | $19M | $19M | $4M | $12M | |
| Other Non-current Assets | $1.11B | $774M | $693M | $637M | $485M | $445M | $363M | $266M | $236M | $196M | $175M | $181M | |
| Total Assets | $17.95B | $16.07B | $15.43B | $14.07B | $12.60B | $10.27B | $9.28B | $9.01B | $5.64B | $5.53B | $4.96B | $4.83B | |
| Accounts Payable | $624M | $459M | $359M | $371M | $443M | $342M | $264M | $202M | $169M | $147M | $107M | $103M | |
| Short-term Debt | · | · | · | $0 | $0 | $20M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $4.30B | $4.09B | $4.66B | $3.74B | $2.87B | $2.10B | $1.70B | $1.77B | $1.21B | $1.29B | $1.00B | $1.00B | |
| Capital Leases | $211M | $159M | $153M | $138M | $81M | $71M | $71M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $474M | $447M | $487M | $529M | $659M | $651M | $661M | $702M | $1M | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $698M | $610M | $743M | $813M | $883M | $631M | $672M | $588M | $493M | $172M | $157M | $182M | |
| Total Liabilities | $11.60B | $11.38B | $12.07B | $11.15B | $11.20B | $6.90B | $6.60B | $6.33B | $4.02B | $4.21B | $4.27B | $4.40B | |
| Long-term Debt | $5.89B | $5.88B | $5.88B | $5.89B | $6.66B | $3.42B | $3.47B | $3.42B | $2.24B | $2.93B | $3.06B | $3.19B | |
| Total Debt | · | $0 | $750M | · | $0 | $20M | $3.47B | $3.42B | $2.24B | $2.93B | $3.06B | $3.19B | |
| Common Stock | $1M | $1M | $134.0K | $137.0K | $142.0K | $153.0K | $155.0K | $159.0K | $156.0K | $157.0K | $156.0K | $158.0K | |
| Retained Earnings | $3.68B | $2.18B | $1.14B | $848M | $367M | $1.28B | $655M | $715M | $1.06B | $848M | $285M | $-12M | |
| AOCI | $-34M | $1M | $-49M | $-36M | $-27M | $-76M | $-80M | $-73M | $-54M | $-51M | $-49M | $-41M | |
| Stockholders' Equity | $6.35B | $4.69B | $3.37B | $2.92B | $1.40B | $3.38B | $2.67B | $2.66B | $1.62B | $1.33B | $689M | $421M | |
| Liabilities + Equity | $17.95B | $16.07B | $15.43B | $14.07B | $12.60B | $10.27B | $9.28B | $9.01B | $5.64B | $5.53B | $4.96B | $4.83B | |
| Shares Outstanding | 1,306,983,000 | 1,320,227,000 | 1,344,250,000 | 1,367,496,000 | 141,804,000 | 152,776,000 | 155,461,000 | 159,475,000 | 156,048,000 | 156,840,000 | 155,955,000 | 157,851,000 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $394M | $394M | $402M | $415M | $363M | $333M | $348M | $233M | $63M | $58M | $67M | $81M | |
| Stock-based Comp | $310M | $265M | $213M | $171M | $127M | $112M | $111M | $94M | $63M | $51M | $45M | $55M | |
| Deferred Tax | $87M | $-245M | $-139M | $-355M | $-354M | $-46M | $-93M | $-26M | $101M | $3M | $16M | $-24M | |
| Amort. of Intangibles | $191M | $220M | $239M | $261M | $229M | $206M | $221M | $87M | $5M | $3M | $8M | $16M | |
| Restructuring | $1M | $8M | $22M | $44M | $1M | $12M | $8M | · | $0 | $0 | $9M | $32M | |
| Other Non-cash | $-1.48B | $-394M | $71M | $51M | $-146M | $-293M | $196M | $-324M | $200M | $41M | $-73M | $128M | |
| Operating Cash Flow | $4.14B | $4.08B | $3.31B | $3.67B | $3.31B | $2.19B | $1.78B | $1.15B | $1.23B | $1.08B | $760M | $606M | |
| CapEx | $376M | $335M | $277M | $342M | $307M | $232M | $153M | $130M | $67M | $39M | $32M | $46M | |
| Investing Cash Flow | $-1.19B | $-202M | $-1.48B | $-483M | $-876M | $-500M | $-259M | $-1.18B | $292M | $-561M | $145M | $918M | |
| Net Debt Issued | $0 | $-750M | $0 | $-1.09B | $-620M | $-70M | $-1.17B | $-902M | $-946M | $-130M | $-135M | $-916M | |
| Stock Issued | $169M | $152M | $145M | $125M | $113M | $86M | $76M | $65M | $61M | $45M | $38M | $47M | |
| Stock Repurchased | $2.29B | $2.15B | $1.74B | $1.31B | $3.97B | $939M | $829M | $1.10B | $203M | $25M | $182M | $603M | |
| Net Stock Activity | $-2.12B | $-2.00B | $-1.59B | $-1.19B | $-3.85B | $-853M | $-753M | $-1.03B | $-142M | $20M | $-143M | $-556M | |
| Dividends Paid | $1.06B | $905M | $773M | $733M | $638M | $559M | $522M | $472M | $402M | $344M | $346M | $3.04B | |
| Financing Cash Flow | $-3.39B | $-3.79B | $-1.78B | $-2.83B | $-2.26B | $-1.50B | $-1.30B | $-360M | $-1.27B | $-473M | $-637M | $-1.30B | |
| Net Change in Cash | $-429M | $102M | $49M | $343M | $150M | $200M | $218M | $-388M | $251M | $45M | $270M | $207M | |
| Taxes Paid | $781M | $887M | $831M | $495M | $465M | $326M | $205M | $180M | $253M | $234M | $105M | $70M | |
| Free Cash Flow | $3.77B | $3.75B | $3.03B | $3.33B | $3.01B | $1.95B | $1.63B | $1.02B | $1.16B | $1.04B | $728M | $560M | |
| Levered FCF | · | · | · | $3.06B | $2.85B | $1.81B | $1.48B | $909M | $1.10B | $944M | $627M | $471M |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 35.6% | 33.4% | 28.1% | 32.3% | 36.1% | 30.0% | 21.0% | 25.7% | 19.9% | 26.6% | 23.6% | 13.0% | |
| Pretax Margin | 41.3% | 38.2% | 32.5% | 36.1% | 37.9% | 34.1% | 22.7% | 28.4% | 36.1% | 33.7% | 28.8% | 15.4% | |
| EBITDA Margin | 2.9% | 3.2% | 4.1% | 4.0% | 3.9% | 4.8% | 6.0% | 5.1% | 1.6% | 1.7% | 2.2% | 2.9% | |
| ROA | 28.4% | 25.8% | 18.7% | 25.4% | 29.0% | 21.3% | 13.3% | 16.1% | 14.4% | 17.6% | 14.4% | 7.1% | |
| ROE | 81.8% | 98.1% | 87.8% | 134.9% | 139.0% | 68.8% | 45.7% | 54.9% | 54.4% | 91.9% | 126.9% | 17.9% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | |
| Quick Ratio | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | |
| Debt / Equity | · | 0.0 | 0.2 | · | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 7.6 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 4.4 | 7.5 |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| Inventory Turnover | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
| Receivables Turnover | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 6.6 | 5.9 | 5.0 | 5.2 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $4.86 | $35.54 | $25.06 | $21.35 | $9.88 | $22.11 | $17.15 | $16.67 | $10.38 | $8.46 | $4.42 | $2.67 | |
| Revenue / Share | $10.29 | $90.89 | $72.05 | $74.85 | $60.78 | $44.51 | $36.75 | $29.11 | $25.65 | $22.10 | $19.04 | $17.19 | |
| Cash Flow / Share | $3.14 | $30.52 | $24.29 | $26.17 | $21.86 | $14.06 | $11.26 | $7.34 | $7.81 | $6.86 | $4.85 | $3.70 | |
| Cash / Share | $1.26 | $15.75 | $14.71 | $14.10 | $11.18 | $9.39 | $2.96 | $6.37 | $9.00 | $7.35 | $7.11 | $5.31 | |
| Dividend / Share | $0.80 | $0.68 | $0.56 | $5.20 | $4.20 | $3.60 | $3.30 | $3.00 | $2.52 | $2.14 | $2.08 | $18.50 | |
| EPS (TTM) | $3.66 | $30.37 | $20.28 | $24.15 | $21.92 | $13.37 | $7.70 | $7.49 | $5.10 | $5.88 | $4.49 | $2.24 |
Tỷ lệ tăng trưởng
| Chỉ Số | Xu hướng | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 11.7% | 23.9% | -6.5% | 13.9% | 33.1% | 19.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.0% | 9.7% | 12.3% | 21.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 14.4% | 15.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 20.4% | 49.8% | -91.6% | 10.2% | 63.9% | 73.6% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -46.7% | -48.2% | -46.7% | 46.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -22.8% | 31.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 18.9% | 47.1% | -18.5% | 2.0% | 59.8% | 70.8% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 12.6% | 6.9% | 9.9% | 40.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 18.4% | 27.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 13.6% | 11.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $13.58B | $12.16B | $9.81B | $10.50B | $9.21B | $6.92B | $5.81B | $4.57B | $4.04B | $3.48B | $2.98B | $2.81B | |
| Net Income TTM | $4.83B | $4.06B | $2.76B | $3.39B | $3.32B | $2.08B | $1.22B | $1.18B | $802M | $926M | $704M | $366M | |
| Market Cap | $394.33B | $118.26B | $110.83B | $66.33B | $45.25B | $49.53B | $30.23B | $18.85B | $16.00B | $14.35B | $11.42B | $8.87B | |
| Enterprise Value | · | $116.18B | $109.61B | · | $43.66B | $48.12B | $33.24B | $21.26B | $15.36B | $14.27B | $11.99B | $9.68B | |
| P/E | 82.4 | 29.5 | 40.7 | 20.1 | 14.6 | 24.2 | 25.3 | 15.8 | 20.1 | 15.6 | 16.3 | 25.1 | |
| P/S | 29.0 | 9.7 | 11.3 | 6.3 | 4.9 | 7.2 | 5.2 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | |
| P/B | 62.1 | 25.2 | 32.9 | 22.7 | 32.3 | 14.7 | 11.3 | 7.1 | 9.9 | 10.8 | 16.6 | 21.1 | |
| P / Tangible Book | 91.6 | 48.2 | 162.1 | · | · | 273.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 95.2 | 29.0 | 33.5 | 18.1 | 13.7 | 22.7 | 17.0 | 16.4 | 13.0 | 13.3 | 15.0 | 14.6 | |
| P / FCF | 104.7 | 31.6 | 36.6 | 19.9 | 15.1 | 25.4 | 18.6 | 18.4 | 13.8 | 13.8 | 15.7 | 15.8 | |
| EV / EBITDA | · | 294.8 | 272.8 | · | 120.2 | 144.3 | 95.5 | 91.1 | 245.0 | 246.7 | 179.1 | 120.1 | |
| EV / FCF | · | 31.0 | 36.2 | · | 14.5 | 24.6 | 20.4 | 20.8 | 13.2 | 13.7 | 16.5 | 17.3 | |
| EV / Revenue | · | 9.6 | 11.2 | · | 4.7 | 7.0 | 5.7 | 4.7 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.4 | |
| Dividend Yield | 0.27% | 0.76% | 0.70% | 1.1% | 1.4% | 1.1% | 1.7% | 2.5% | 2.5% | 2.4% | 3.0% | 34.3% | |
| Earnings Yield | 1.2% | 3.4% | 2.5% | 5.0% | 6.9% | 4.1% | 4.0% | 6.3% | 5.0% | 6.4% | 6.1% | 4.0% | |
| Payout Ratio | 21.9% | 22.3% | 28.0% | 21.6% | 19.2% | 26.9% | 42.9% | 40.2% | 50.1% | 37.1% | 49.2% | 830.5% | |
| Annual Payout | $1.06B | $905M | $773M | $733M | $638M | $559M | $522M | $472M | $402M | $344M | $346M | $3.04B |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.66B | $3.42B | $3.30B | $3.21B | $3.17B | $3.06B | $3.08B | $2.84B | $2.57B | $2.36B | $2.49B | $2.40B | $2.36B | $2.43B | $2.98B | $2.72B | |
| Cost of Revenue | $1.41B | $1.33B | $1.27B | $1.24B | $1.21B | $1.18B | $1.22B | $1.15B | $1.01B | $994M | $977M | $947M | $963M | $1.01B | $1.21B | $1.04B | |
| R&D Expense | $399M | $389M | $384M | $360M | $353M | $338M | $346M | $323M | $326M | $322M | $320M | $311M | $317M | $328M | $333M | $319M | |
| SG&A Expense | $291M | $291M | $280M | $269M | $263M | $249M | $267M | $251M | $255M | $238M | $237M | $240M | $251M | $238M | $243M | $254M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $80M | $74M | $74M | · | $75M | $74M | $74M | |
| Other Non-op | $69M | $80M | $38M | $43M | $50M | $36M | $44M | $41M | $51M | $46M | $32M | $27M | $25M | $15M | $18M | $47M | |
| Pretax Income | $1.55B | $1.42B | $1.33B | $1.31B | $1.33B | $1.26B | $973M | $1.08B | $945M | $702M | $691M | $852M | $776M | $801M | $1.14B | $1.07B | |
| Income Tax | $186M | $216M | $185M | $188M | $126M | $176M | $148M | $133M | $109M | $100M | $109M | $110M | $91M | $103M | $164M | $44M | |
| Net Income | $1.36B | $1.20B | $1.15B | $1.12B | $1.20B | $1.09B | $825M | $946M | $836M | $602M | $583M | $741M | $685M | $698M | $979M | $1.03B | |
| EPS (Basic) | $-22.73 | $9.17 | $8.73 | $8.51 | $-18.39 | $8.21 | $6.18 | $7.05 | $-12.15 | $4.46 | $4.30 | $5.43 | $5.06 | $5.06 | $6.93 | $7.23 | |
| EPS (Diluted) | $-22.61 | $9.12 | $8.68 | $8.47 | $-18.29 | $8.16 | $6.16 | $7.01 | $-12.09 | $4.43 | $4.28 | $5.41 | $5.03 | $5.03 | $6.89 | $7.20 | |
| Shares (Basic) | · | 130,909,000 | 131,278,000 | 131,757,000 | · | 132,607,000 | 133,327,000 | 134,134,000 | · | 134,954,000 | 135,539,000 | 136,412,000 | · | 137,865,000 | 141,299,000 | 141,829,000 | |
| Shares (Diluted) | · | 131,750,000 | 132,009,000 | 132,381,000 | · | 133,303,000 | 133,926,000 | 134,858,000 | · | 135,856,000 | 136,254,000 | 137,104,000 | · | 138,645,000 | 141,966,000 | 142,563,000 | |
| EBITDA | · | · | · | $97M | · | · | · | $96M | · | · | · | $102M | · | · | · | $102M |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.65B | $1.79B | $2.45B | $1.95B | $2.08B | $1.86B | $1.84B | $1.98B | $1.98B | $1.85B | $1.67B | $1.71B | · | $1.57B | $1.57B | $1.82B | |
| Receivables | $2.89B | $2.30B | $2.07B | $2.28B | $2.26B | $2.16B | $2.33B | $1.95B | $1.83B | $1.63B | $1.84B | $1.63B | $1.75B | $1.94B | $2.28B | $1.86B | |
| Inventory | $3.65B | $3.44B | $3.28B | $3.30B | $3.21B | $3.16B | $3.05B | $3.11B | $3.03B | $3.01B | $3.04B | $3.01B | · | $2.75B | $2.54B | $2.41B | |
| Prepaid Expense | $225M | $174M | $154M | $129M | $201M | $179M | $144M | $118M | $125M | $115M | $126M | $121M | · | $113M | $131M | $100M | |
| Other Current Assets | $942M | $652M | $700M | $642M | $728M | $601M | $611M | $536M | $659M | $601M | $523M | $443M | · | $439M | $448M | $425M | |
| Current Assets | $12.38B | $11.35B | $11.26B | $10.90B | $10.70B | $9.95B | $9.77B | $10.23B | $10.03B | $9.53B | $8.75B | $8.43B | · | $8.02B | $8.13B | $7.64B | |
| PP&E (Net) | $1.38B | $1.36B | $1.34B | $1.30B | $1.25B | $1.20B | $1.17B | $1.12B | $1.11B | $1.11B | $1.09B | $1.06B | · | $984M | $965M | $913M | |
| PP&E (Gross) | $3.07B | $3.00B | $2.93B | $2.84B | $2.74B | $2.63B | $2.56B | $2.45B | $2.39B | $2.35B | $2.29B | $2.21B | · | $2.06B | $2.00B | $1.80B | |
| Accum. Depreciation | $1.69B | $1.63B | $1.59B | $1.54B | $1.49B | $1.44B | $1.39B | $1.33B | $1.28B | $1.24B | $1.20B | $1.15B | · | $1.07B | $1.04B | $891M | |
| Goodwill | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $2.02B | $2.02B | $2.02B | $2.09B | $2.28B | $2.28B | $2.28B | $2.28B | $2.28B | |
| Intangibles | $256M | $301M | $348M | $397M | $445M | $496M | $549M | $612M | $669M | $728M | $786M | $872M | · | $1000M | $1.07B | $1.13B | |
| Other Non-current Assets | $1.11B | $946M | $829M | $795M | $774M | $739M | $719M | $726M | $693M | $700M | $668M | $625M | · | $618M | $523M | $494M | |
| Total Assets | $17.95B | $16.87B | $16.72B | $16.32B | $16.07B | $15.19B | $15.00B | $15.68B | $15.43B | $14.96B | $14.28B | $14.14B | · | $13.68B | $13.73B | $13.12B | |
| Accounts Payable | $624M | $515M | $425M | $430M | $459M | $429M | $433M | $377M | $359M | $355M | $377M | $364M | · | $411M | $530M | $480M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $750M | $750M | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $4.30B | $3.75B | $3.98B | $4.05B | $4.09B | $3.91B | $4.14B | $4.80B | $4.66B | $4.46B | $4.57B | $3.82B | · | $3.42B | $3.48B | $3.14B | |
| Capital Leases | $211M | $207M | $172M | $156M | $159M | $162M | $150M | $154M | $153M | $158M | $156M | $139M | · | $138M | $81M | $80M | |
| Deferred Tax | $474M | $444M | $453M | $465M | $447M | $406M | $424M | $472M | $487M | $480M | $494M | $506M | · | $514M | $559M | $558M | |
| Other Non-current Liabilities | $698M | $709M | $663M | $646M | $610M | $632M | $639M | $651M | $743M | $773M | $807M | $739M | · | $1.00B | $807M | $882M | |
| Total Liabilities | $11.60B | $11.04B | $11.25B | $11.33B | $11.38B | $11.18B | $11.42B | $12.12B | $12.07B | $11.86B | $11.24B | $11.15B | · | $11.00B | $11.13B | $11.02B | |
| Long-term Debt | $5.89B | $5.89B | $5.89B | $5.89B | $5.88B | $5.88B | $5.88B | $5.88B | $5.88B | $5.88B | $5.14B | $5.89B | · | $5.89B | $6.11B | $6.31B | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $750M | · | $750M | $750M | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $1M | · | · | · | $1M | · | · | · | $134.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $3.68B | $3.19B | $2.86B | $2.50B | $2.18B | $1.65B | $1.28B | $1.33B | $1.14B | $959M | $921M | $966M | · | $721M | $670M | $1.12B | |
| AOCI | $-34M | $-32M | $960.0K | $671.0K | $1M | $-43M | $-46M | $-26M | $-49M | $-42M | $-32M | $-49M | · | $-35M | $-49M | $-59M | |
| Stockholders' Equity | $6.35B | $5.83B | $5.47B | $4.99B | $4.69B | $4.00B | $3.58B | $3.56B | $3.37B | $3.09B | $3.04B | $2.99B | · | $2.68B | $2.60B | $2.10B | |
| Liabilities + Equity | $17.95B | $16.87B | $16.72B | $16.32B | $16.07B | $15.19B | $15.00B | $15.68B | $15.43B | $14.96B | $14.28B | $14.14B | · | $13.68B | $13.73B | $13.12B | |
| Shares Outstanding | 1,306,983,000 | 130,710,000 | 131,143,000 | 131,516,000 | 1,320,227,000 | 132,241,000 | 132,944,000 | 133,819,000 | 1,344,250,000 | 134,713,000 | 135,260,000 | 135,967,000 | 136,750,000 | · | · | · |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $99M | $99M | $99M | $97M | $96M | $98M | $104M | $96M | $101M | $99M | $99M | $102M | $105M | $105M | $104M | $102M | |
| Stock-based Comp | $82M | $84M | $74M | $70M | $71M | $70M | $62M | $62M | $59M | $57M | $49M | $49M | $50M | $48M | $38M | $35M | |
| Deferred Tax | $114M | $15M | $-32M | $-11M | $-59M | $-35M | $-69M | $-82M | $-14M | $12M | $-65M | $-71M | $-33M | $-67M | $-99M | $-156M | |
| Amort. of Intangibles | $45M | $47M | $49M | $49M | $51M | $54M | $59M | $57M | $59M | $58M | $59M | $63M | $65M | $65M | $66M | $65M | |
| Restructuring | $300.0K | $200.0K | $300.0K | $400.0K | $2M | $600.0K | $2M | $3M | $18M | $2M | $1M | $600.0K | $8M | $19M | $600.0K | $16M | |
| Other Non-cash | · | · | · | $-116M | · | · | · | $-26M | · | · | · | $63M | · | · | · | $5M | |
| Operating Cash Flow | $906M | $707M | $1.37B | $1.16B | $1.16B | $1.07B | $850M | $995M | $893M | $910M | $622M | $884M | $959M | $1.01B | $688M | $1.01B | |
| CapEx | $89M | $85M | $106M | $96M | $100M | $82M | $92M | $60M | $61M | $72M | $77M | $68M | $79M | $85M | $94M | $84M | |
| Investing Cash Flow | $-173M | $-494M | $-113M | $-410M | $-325M | $-320M | $614M | $-171M | $-139M | $-858M | $-88M | $-392M | $-74M | $-113M | $-241M | $-53M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-662M | |
| Stock Issued | $113M | $1.0K | · | · | $104M | $0 | · | · | $97M | $0 | $48M | $0 | $91M | $0 | $34M | $115.0K | |
| Stock Repurchased | $571M | $626M | $548M | $545M | $426M | $507M | $650M | $567M | $470M | $372M | $438M | $455M | $389M | $478M | $355M | $90M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $-545M | · | · | · | $-567M | · | · | · | $-455M | · | · | · | $-90M | |
| Dividends Paid | $305M | $249M | $250M | $254M | $254M | $226M | $227M | $198M | $197M | $197M | $197M | $182M | $179M | $181M | $184M | $188M | |
| Financing Cash Flow | $-877M | $-879M | $-748M | $-882M | $-630M | $-735M | $-1.58B | $-838M | $-619M | $139M | $-591M | $-705M | $-511M | $-903M | $-711M | $-706M | |
| Net Change in Cash | $-137M | $-665M | $506M | $-133M | $221M | $20M | $-139M | $73.0K | $129M | $183M | $-47M | $-216M | $359M | $-3M | $-248M | $234M | |
| Taxes Paid | $199M | $179M | $284M | $119M | $231M | $198M | $362M | $96M | $66M | $160M | $506M | $99M | $44M | $57M | $293M | $101M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $1.07B | · | · | · | $935M | · | · | · | $816M | · | · | · | $927M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $751M | · | · | · | $856M |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | 35.2% | 34.8% | 34.9% | · | 35.5% | 26.8% | 33.3% | · | 25.5% | 23.4% | 30.9% | · | 28.7% | 32.8% | 37.7% | |
| Pretax Margin | · | 41.5% | 40.4% | 40.8% | · | 41.3% | 31.6% | 38.0% | · | 29.8% | 27.8% | 35.5% | · | 32.9% | 38.3% | 39.3% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | 3.0% | · | · | · | 3.4% | · | · | · | 4.3% | · | · | · | 3.7% | |
| ROA | · | 7.5% | 7.2% | 7.0% | · | 7.2% | 5.6% | 6.3% | · | 4.2% | 4.2% | 5.4% | · | 5.4% | 7.7% | 8.5% | |
| ROE | · | 24.4% | 25.3% | 26.2% | · | 30.7% | 24.9% | 28.9% | · | 20.8% | 20.6% | 29.1% | · | 20.6% | 29.4% | 34.4% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 3.0 | 2.8 | 2.7 | · | 2.5 | 2.4 | 2.1 | · | 2.1 | 1.9 | 2.2 | · | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |
| Quick Ratio | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · | · |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Inventory Turnover | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.3 | 0.4 | 0.3 | · | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| Receivables Turnover | · | 1.5 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.5 | 1.6 | · | 1.3 | 1.2 | 1.4 | · | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $44.61 | $41.68 | $37.90 | · | $30.28 | $26.96 | $26.60 | · | $22.97 | $22.50 | $21.99 | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | · | $25.92 | $24.98 | $24.25 | · | $22.98 | $22.97 | $21.07 | · | $17.37 | $18.25 | $17.48 | · | $17.55 | $21.02 | $19.11 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $8.77 | · | · | · | $7.38 | · | · | · | $6.45 | · | · | · | $7.10 | |
| Cash / Share | · | $13.67 | $18.70 | $14.80 | · | $14.05 | $13.83 | $14.78 | · | $13.72 | $12.31 | $12.59 | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | $-4.90 | $1.90 | $1.90 | $1.90 | $-4.17 | $1.70 | $1.70 | $1.45 | $-3.63 | $1.45 | $1.45 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | |
| EPS (TTM) | · | $7.98 | $7.02 | $4.50 | · | $9.24 | $5.51 | $3.63 | · | $19.15 | $19.75 | $22.36 | · | $24.54 | $24.34 | $22.16 |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $13.10B | $12.74B | $12.52B | · | $11.55B | $10.85B | $10.26B | · | $9.60B | $9.67B | $10.17B | · | $10.63B | $10.48B | $9.85B | |
| Net Income TTM | · | $4.67B | $4.56B | $4.24B | · | $3.70B | $3.21B | $2.97B | · | $2.61B | $2.71B | $3.10B | · | $3.51B | $3.54B | $3.28B | |
| Market Cap | · | $192.46B | $159.35B | $141.85B | · | $89.90B | $83.77B | $103.63B | · | $94.11B | $78.63B | $62.36B | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | $88.04B | $81.93B | $102.40B | · | $93.01B | $77.71B | · | · | · | · | · | |
| P/E | · | 184.5 | 173.1 | 239.7 | · | 73.6 | 114.4 | 213.3 | · | 36.5 | 29.4 | 20.5 | · | 16.3 | 15.5 | 13.7 | |
| P/S | · | 14.7 | 12.5 | 11.3 | · | 7.8 | 7.7 | 10.1 | · | 9.8 | 8.1 | 6.1 | · | · | · | · | |
| P/B | · | 33.0 | 29.2 | 28.5 | · | 22.4 | 23.4 | 29.1 | · | 30.4 | 25.8 | 20.9 | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | · | 51.4 | 47.9 | 50.7 | · | 52.2 | 67.0 | 111.2 | · | 267.7 | 459.1 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 122.1 | · | · | · | 104.1 | · | · | · | 70.6 | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | 7.6 | 7.6 | 10.0 | · | 9.7 | 8.0 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | · | 0.52% | 0.62% | 0.68% | · | 0.94% | 0.98% | 0.76% | · | 0.80% | 0.94% | 1.2% | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | · | 0.54% | 0.58% | 0.42% | · | 1.4% | 0.87% | 0.47% | · | 2.7% | 3.4% | 4.9% | · | 6.2% | 6.5% | 7.3% | |
| Payout Ratio | · | · | · | 22.7% | · | · | · | 20.9% | · | 32.8% | 33.8% | 24.5% | · | · | · | 18.3% | |
| Annual Payout | · | $1.01B | $983M | $961M | · | $848M | $819M | $790M | · | $755M | $739M | $726M | · | · | · | · |
Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
| Chỉ Số | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $13.58B | $12.16B | $9.81B | $10.50B | $9.21B |
| Thu nhập ròng | $4.83B | $4.06B | $2.76B | $3.39B | $3.32B |
| EPS pha loãng | $3.66 | $3.04 | $2.03 | $24.15 | $21.92 |
| Chỉ Số | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | · | 0.0 | 0.2 | · | 0.0 |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| Chỉ Số | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $3.77B | $3.75B | $3.03B | $3.33B | $3.01B |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2675 người nộp hồ sơ · $382.7B tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 516 (+190 so với Quý trước) | 78 (-14 so với Quý trước) | 1971 (+1298 so với Quý trước) | 9 (-839 so với Quý trước) | +1.1B |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $38075395547 | 126198653 | 9,95% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $25743034647 | 85323770 | 6,73% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $18975445220 | 62892994 | 4,96% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $16856395357 | 13872663 | 4,40% | Cổ phiếu |
| Capital World Investors | $13667515542 | 45318111 | 3,57% | Cổ phiếu |
| Invesco Ltd. | $13531347194 | 44848852 | 3,54% | Cổ phiếu |
| FMR LLC | $12975916925 | 43007912 | 3,39% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $11883956832 | 39388674 | 3,11% | Cổ phiếu |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $10999818539 | 7470622 | 2,87% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $10989856859 | 36488344 | 2,87% | Cổ phiếu |
| Capital International Investors | $10708695151 | 35558216 | 2,80% | Cổ phiếu |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $6196136809 | 20536730 | 1,62% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6053974572 | 20065542 | 1,58% | Cổ phiếu |
| NORGES BANK | $5903063257 | 19565355 | 1,54% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $5163704812 | 17114793 | 1,35% | Cổ phiếu |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $4754153992 | 15757363 | 1,24% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $4629866367 | 15345419 | 1,21% | Cổ phiếu |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $4473694536 | 14668801 | 1,17% | Cổ phiếu |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $4471831575 | 14821622 | 1,17% | Cổ phiếu |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $4214556819 | 13968900 | 1,10% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4034586833 | 13372400 | 1,05% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3142662651 | 10416170 | 0,82% | Cổ phiếu |
| Legal & General Group Plc | $3025115529 | 10026567 | 0,79% | Cổ phiếu |
| Capital Research Global Investors | $2936782949 | 9747977 | 0,77% | Cổ phiếu |
| Amundi | $2825758270 | 9365854 | 0,74% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $2522430430 | 8360447 | 0,66% | Cổ phiếu |
| PeakShares LLC | $2442946000 | 8097 | 0,64% | Cổ phiếu |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $2373115834 | 7865552 | 0,62% | Cổ phiếu |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2304581664 | 7638400 | 0,60% | Quyền chọn bán |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2264968348 | 7507104 | 0,59% | Cổ phiếu |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2173204232 | 7205987 | 0,57% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2113768674 | 7008040 | 0,55% | Cổ phiếu |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $1826754552 | 1240678 | 0,48% | Cổ phiếu |
| BARCLAYS PLC | $1815670265 | 6017932 | 0,47% | Cổ phiếu |
| California Public Employees Retirement System | $1777552524 | 5891593 | 0,46% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1721916667 | 6185265 | 0,45% | Cổ phiếu |
| Swedbank AB | $1662418785 | 5509989 | 0,43% | Cổ phiếu |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1649928000 | 5468585 | 0,43% | Cổ phiếu |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1631958825 | 5409031 | 0,43% | Cổ phiếu |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1627023358 | 1105007 | 0,43% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $1618146760 | 5363252 | 0,42% | Cổ phiếu |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1611423563 | 5340970 | 0,42% | Cổ phiếu |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $1474456313 | 4886998 | 0,39% | Cổ phiếu |
| Pictet Asset Management Holding SA | $1462683522 | 4857154 | 0,38% | Cổ phiếu |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1421776997 | 4712396 | 0,37% | Cổ phiếu |
| CITIGROUP INC | $1398140636 | 4634055 | 0,37% | Cổ phiếu |
| PARNASSUS INVESTMENTS, LLC | $1328450551 | 4403071 | 0,35% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1313977221 | 4355100 | 0,34% | Quyền chọn bán |
| Rafferty Asset Management, LLC | $1309294380 | 4339579 | 0,34% | Cổ phiếu |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $1270334870 | 4210450 | 0,33% | Cổ phiếu |
Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 2 khoản nắm giữ
Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.
| Người nộp hồ sơ | Đã nộp | Cổ phần | Trạng Thái | Mục đích | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| KLA-TENCOR CORPORATION ×2 hồ sơ | Ngày 18 tháng 1 năm 2007 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
| Người báo cáo chưa công bố | Ngày 10 tháng 9 năm 2001 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Người nội bộ công ty 56 người nội bộ · 23 giám đốc điều hành · 28 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard P Wallace | President and CEO | Ngày 15 tháng 9 năm 2026 S | 706925 | 0 | 5 | $-60878622 |
| Amichai Steimberg | CEO - Orbotech Ltd. | Ngày 31 tháng 12 năm 2019 M | 19304 | 0 | 0 | $0 |
| Asher Levy | CEO - Orbotech Ltd. | Ngày 20 tháng 2 năm 2019 A | 44121 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth L Schroeder | Chief Executive Officer | Ngày 08 tháng 2 năm 2006 M | 132658 | 0 | 0 | $0 |
| Mark P Dentinger | EVP & CFO (through 8/8/13) | Ngày 08 tháng 8 năm 2013 S | 1000 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Hall | Chief Financial Officer | Ngày 06 tháng 11 năm 2007 A | 43750 | 0 | 0 | $0 |
| John H Kispert | President and COO | Ngày 18 tháng 10 năm 2008 F | 34750 | 0 | 0 | $0 |
| Gary E Dickerson | President and COO | Ngày 26 tháng 4 năm 2004 A | 5949 | 0 | 0 | $0 |
| Oreste Donzella | Executive Vice President | Ngày 28 tháng 6 năm 2024 A | 16967 | 0 | 0 | $0 |
| Teri A. Little | EVP, CLO and Secretary | Ngày 05 tháng 6 năm 2020 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Brian M. Trafas | Executive Vice President | Ngày 01 tháng 2 năm 2020 F | 1131 | 0 | 0 | $0 |
| Bobby R Bell | Chief Strategy Officer | Ngày 01 tháng 2 năm 2018 S | 4233 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Kirk | Executive Vice President | Ngày 06 tháng 2 năm 2017 F | 4295 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Martin | Executive VP & General Counsel | Ngày 08 tháng 9 năm 2015 S | 1839 | 0 | 0 | $0 |
| Jorge Titinger | SVP,Chief Admin Officer | Ngày 08 tháng 8 năm 2007 A | 62600 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence A Gross | EVP-Legal and Interim GC | Ngày 31 tháng 3 năm 2007 | · | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth Levy | Chairman of the Board | Ngày 26 tháng 2 năm 2007 S | 1464375 | 0 | 0 | $0 |
| Bin-Ming Ben Tsai | Executive Vice President | Ngày 13 tháng 2 năm 2007 A | 50000 | 0 | 0 | $0 |
| Lance A Glasser | Executive Vice President | Ngày 08 tháng 2 năm 2007 M | 4125 | 0 | 0 | $0 |
| Avi Cohen | VP, Pattern Solutions Group | Ngày 16 tháng 12 năm 2005 M | 2622 | 0 | 0 | $0 |
| Stuart J Nichols | VP and General Counsel | Ngày 18 tháng 10 năm 2005 A | 8300 | 0 | 0 | $0 |
| YARBRO STAN | Group VP, Field Operations | Ngày 26 tháng 10 năm 2004 M | 632 | 0 | 0 | $0 |
| John Peter Campagna | Vice President and Treasurer | Ngày 24 tháng 11 năm 2003 M | 357 | 0 | 0 | $0 |
| Jeneanne Michelle Hanley | Giám đốc | Ngày 11 tháng 5 năm 2026 S | 3551 | 0 | 1 | $-1031090 |
| Robert Calderoni | Giám đốc | Ngày 05 tháng 2 năm 2026 A | 3701 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Conley | Giám đốc | Ngày 05 tháng 11 năm 2025 A | 204 | 0 | 0 | $0 |
| Tracy A Embree | Giám đốc | Ngày 05 tháng 11 năm 2025 A | 204 | 0 | 0 | $0 |
| Susan J.S. Taylor | Giám đốc | Ngày 05 tháng 11 năm 2025 A | 370 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R. Mcmullen | Giám đốc | Ngày 05 tháng 11 năm 2025 A | 1179 | 0 | 0 | $0 |
| Jamie Samath | Giám đốc | Ngày 05 tháng 11 năm 2025 A | 378 | 0 | 0 | $0 |
| Victor Peng | Giám đốc | Ngày 05 tháng 11 năm 2025 A | 1751 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Kennedy | Giám đốc | Ngày 05 tháng 11 năm 2025 A | 3215 | 0 | 0 | $0 |
| Gary B Moore | Giám đốc | Ngày 06 tháng 11 năm 2024 A | 15028 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A. Rango | Giám đốc | Ngày 06 tháng 11 năm 2024 A | 11693 | 0 | 0 | $0 |
| Emiko Higashi | Giám đốc | Ngày 06 tháng 11 năm 2024 A | 14766 | 0 | 0 | $0 |
| Marie Myers | Giám đốc | Ngày 01 tháng 11 năm 2023 A | 3530 | 0 | 0 | $0 |
| Kiran M Patel | Giám đốc | Ngày 02 tháng 11 năm 2022 A | 1262 | 0 | 0 | $0 |
| Edward W Barnholt | Giám đốc | Ngày 10 tháng 8 năm 2022 G | 25431 | 0 | 0 | $0 |
| Ana G. Pinczuk | Giám đốc | Ngày 05 tháng 11 năm 2019 M | 2503 | 0 | 0 | $0 |
| John T Dickson | Giám đốc | Ngày 05 tháng 11 năm 2019 M | 2072 | 0 | 0 | $0 |
| David C Wang | Giám đốc | Ngày 01 tháng 11 năm 2018 M | 4043 | 0 | 0 | $0 |
| Robert T Bond | Giám đốc | Ngày 05 tháng 11 năm 2014 M | 3825 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen P Kaufman | Giám đốc | Ngày 27 tháng 11 năm 2013 M | 3539 | 0 | 0 | $0 |
| Robert P Akins | Giám đốc | Ngày 07 tháng 11 năm 2012 A | 2558 | 0 | 0 | $0 |
| Lida Urbanek | Giám đốc | Ngày 22 tháng 7 năm 2008 M | 11946 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond H Bingham | Giám đốc | Ngày 15 tháng 11 năm 2007 A | 3971 | 0 | 0 | $0 |
| Jon D Tompkins | Giám đốc | Ngày 21 tháng 12 năm 2006 | · | 0 | 0 | $0 |
| Michael E Marks | Giám đốc | Ngày 11 tháng 5 năm 2006 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Elkus JR | Giám đốc | Ngày 29 tháng 11 năm 2005 S | 60000 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Lorig | · | Ngày 13 tháng 8 năm 2026 S | 77681 | 0 | 1 | $-12401634 |
| Bren D. Higgins | · | Ngày 12 tháng 8 năm 2026 S | 307815 | 0 | 3 | $-16759005 |
| Ahmad A. Khan | · | Ngày 11 tháng 8 năm 2026 S | 238045 | 0 | 1 | $-6601161 |
| Mary Beth Wilkinson | · | Ngày 10 tháng 8 năm 2026 S | 37032 | 0 | 5 | $-12280133 |
| Virendra A Kirloskar | · | Ngày 10 tháng 8 năm 2026 S | 13242 | 0 | 6 | $-2373882 |
| Maureen L Lamb | · | Ngày 28 tháng 6 năm 2005 M | 4176 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis J Fortino | · | Ngày 26 tháng 4 năm 2004 A | 5382 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 203 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| PSI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4,75% | 709145 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| LCLG · Advisors Series Trust | 4,35% | 25639 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PWRD · TCW ETF Trust | 4,29% | 341003 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SOXQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4,11% | 663762 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| SOXX · iShares Trust | 4,11% | 10050033 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| BULD · Pacer Funds Trust | 3,93% | 3192 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| CHPY · Tidal Trust II | 3,68% | 205527 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SOXY · Tidal Trust II | 3,65% | 12786 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| GARP · iShares Trust | 3,50% | 603525 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| SOXL · Direxion Shares ETF Trust | 3,00% | 3189256 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 2,89% | 6660 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| JHAI · Janus Detroit Street Trust | 2,88% | 3675 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 2,81% | 3131 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QUSA · Tidal Trust III | 2,78% | 3257 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2,60% | 2442939 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| BOBP · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 2,56% | 82 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| RDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 2,51% | 493431 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| AIFD · TCW ETF Trust | 2,49% | 17062 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ABFL · Abacus FCF ETF Trust | 2,44% | 70168 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QUAL · iShares Trust | 2,42% | 6361854 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| ZIG · ETF Series Solutions | 2,32% | 4021 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| POWA · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 2,27% | 18745 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 2,17% | 29212 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SAWG · ETF Series Solutions | 2,16% | 340 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2,14% | 208194 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| VEGN · ETF Series Solutions | 2,03% | 19750 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 1,96% | 5426 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1,93% | 30362 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| COWG · Pacer Funds Trust | 1,87% | 226427 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 1,75% | 2470 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 1,72% | 7379806 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| QDEF · FlexShares Trust | 1,69% | 50485 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QDF · FlexShares Trust | 1,65% | 199812 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| HAPI · Harbor ETF Trust | 1,64% | 44076 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 1,59% | 8933703 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| PALC · Pacer Funds Trust | 1,59% | 18272 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ELCV · Strategy Shares | 1,59% | 21793 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| AMOM · Exchange Listed Funds Trust | 1,56% | 2037 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1,49% | 42586 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,48% | 202170 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 1,47% | 1628876 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| QIDX · Spinnaker ETF Series | 1,47% | 3133 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 1,42% | 951016 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,41% | 434128 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| QTOP · iShares Trust | 1,37% | 21914 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1,36% | 65457 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| FDMO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,32% | 65057 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| XOEF · iShares Trust | 1,30% | 1639 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| ESLV · Strategy Shares | 1,29% | 1010 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1,24% | 82010 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ALTL · Pacer Funds Trust | 1,23% | 6205 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SPMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1,22% | 1417692 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| MTUM · iShares Trust | 1,18% | 1627229 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1,17% | 2070946 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IYW · iShares Trust | 1,15% | 1621124 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| TECL · Direxion Shares ETF Trust | 1,14% | 319119 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,13% | 87323 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QYLD · Global X Funds | 1,11% | 492627 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 1,11% | 970622 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| QRMI · Global X Funds | 1,11% | 867 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QYLG · Global X Funds | 1,10% | 9545 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 1,10% | 13849568 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ESLG · Strategy Shares | 1,10% | 1395 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 1,09% | 71425 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 1,09% | 3037 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1,09% | 6011102 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 1,09% | 27365446 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| QLC · FlexShares Trust | 1,08% | 59881 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 1,06% | 440 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 1,04% | 2787 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QCLR · Global X Funds | 1,03% | 187 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IGM · iShares Trust | 1,03% | 616457 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,03% | 1113326 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SPGP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,02% | 103572 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 1,01% | 1009 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,98% | 229675 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0,97% | 37638 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 0,97% | 70732 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,97% | 37232 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| USXF · iShares Trust | 0,93% | 77604 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| ESUM · Strategy Shares | 0,87% | 8707 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IXN · iShares Trust | 0,84% | 445272 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0,83% | 3420 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IWY · iShares Trust | 0,82% | 718685 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 0,80% | 31127 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,80% | 112752 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0,80% | 14303 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| TYLG · Global X Funds | 0,78% | 609 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0,77% | 22328 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| AQLT · iShares Trust | 0,77% | 14134 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0,76% | 10064 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0,74% | 261181 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ILCG · iShares Trust | 0,73% | 127742 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0,73% | 6050 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FFLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,72% | 47332 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IWF · iShares Trust | 0,70% | 4916212 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,68% | 295730 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,65% | 29812 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IVW · iShares Trust | 0,65% | 2786026 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FOWF · Pacer Funds Trust | 0,65% | 560 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,65% | 290487 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SPTE · SP Funds Trust | 0,64% | 7432 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,64% | 86983 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SEMI · Columbia ETF Trust I | 0,64% | 1308 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VMAX · Lattice Strategies Trust | 0,63% | 1696 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,63% | 10007 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| MPLY · Strategy Shares | 0,63% | 547 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0,62% | 82 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0,62% | 6918 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,62% | 1525598 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| XLG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,62% | 361295 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| IUSG · iShares Trust | 0,62% | 1150106 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,61% | 33930306 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| LRGF · iShares Trust | 0,59% | 122723 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| QLV · FlexShares Trust | 0,59% | 5238 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,57% | 216276 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,54% | 41477167 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,54% | 110146 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0,53% | 32 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0,52% | 7027 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| EGUS · iShares Trust | 0,50% | 784 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FCPI · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,50% | 7412 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| GLOF · iShares Trust | 0,49% | 5553 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,49% | 6770 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,47% | 34076 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PABU · iShares Trust | 0,45% | 63508 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0,44% | 141112 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| USCL · iShares Trust | 0,43% | 69068 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,43% | 35763 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| TOPC · iShares Trust | 0,43% | 793 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWL · iShares Trust | 0,41% | 50770 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,40% | 7771 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| XVV · iShares Trust | 0,40% | 15016 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,40% | 226121 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| CATH · Global X Funds | 0,39% | 27810 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0,39% | 49610 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0,38% | 120 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 0,38% | 66466 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0,37% | 1019 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0,37% | 98 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,37% | 180829 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0,37% | 111089 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0,37% | 66107 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0,37% | 22178 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| XYLG · Global X Funds | 0,37% | 1294 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| XCLR · Global X Funds | 0,37% | 72 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 0,37% | 161 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ADME · ETF Series Solutions | 0,37% | 5895 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,36% | 8390 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| TOV · EA Series Trust | 0,36% | 5218 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0,35% | 16465096 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,35% | 43712 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0,35% | 25444 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,34% | 390185 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0,34% | 4928 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,34% | 1095687 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0,34% | 31478 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,33% | 1029 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWB · iShares Trust | 0,33% | 905474 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IYY · iShares Trust | 0,33% | 56066 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWV · iShares Trust | 0,32% | 360436 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,32% | 214935 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,31% | 1698668 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0,30% | 9091 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ESGU · iShares Trust | 0,29% | 296584 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,28% | 7091 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0,28% | 102123 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0,27% | 3627 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,27% | 49386 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,27% | 698023 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0,26% | 17233 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| URTH · iShares, Inc. | 0,26% | 117985 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| LGDX · Tidal Trust III | 0,25% | 1927 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0,25% | 29388 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,23% | 7408 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| WINN · Harbor ETF Trust | 0,23% | 14300 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0,22% | 417401 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,22% | 1067147 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| DGRO · iShares Trust | 0,22% | 532617 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,22% | 18682 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,21% | 6445 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0,21% | 271 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| EUSA · iShares, Inc. | 0,19% | 20836 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,18% | 5507000 | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| SIZE · iShares Trust | 0,18% | 4312 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| SUSA · iShares Trust | 0,15% | 34728 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,15% | 195000 | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,14% | 54316 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,14% | 68661 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,14% | 6649 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| FEUS · FlexShares Trust | 0,09% | 550 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,08% | 36953 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,07% | 2854 SH | Ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
KLAC Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
Mục tiêu giá 12 tháng
26 nhà phân tích · 2026-09-28Mục tiêu trung bình $233.77 +13,0%
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
Cơ sở năm tài chính, giá tính theo giá đóng cửa cuối năm tài chính của mỗi công ty.
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAC | $394.33B | 82.4 | 11.7% | 35.6% | 81.8% | · |
| LRCX | $474.35B | 65.8 | 26.0% | 31.3% | 64.2% | 50.5% |
| AMAT | $181.40B | 26.4 | 4.4% | 24.7% | 35.5% | 48.7% |
| TER | $30.21B | 55.8 | 13.1% | 17.4% | 19.7% | 58.2% |
| Q | · | 24.7 | 9.7% | 15.3% | 8.2% | · |
| ENTG | $12.80B | 54.4 | -1.4% | 7.4% | 6.1% | 44.4% |
| MKSI | $10.74B | 36.6 | 9.6% | 7.5% | 11.2% | 46.7% |
| ONTO | $8.24B | 59.7 | 1.8% | 13.6% | 6.7% | 49.7% |
| AMKR | $9.76B | 26.3 | 6.2% | 5.6% | 8.7% | 14.0% |
| FORM | $4.51B | 84.1 | 2.8% | 6.9% | 5.4% | 39.3% |
| ACMR | · | 28.8 | 15.2% | 10.4% | 7.9% | 44.4% |
Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này
KLAC Bảng phân tích AI — Quan điểm Tăng giá và Giảm giá Tranh luận 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT về triển vọng của cổ phiếu
KLA Corporation là một công ty dẫn đầu với biên lợi nhuận cao trong lĩnh vực kiểm tra chip, nhưng các nhà phân tích còn chia rẽ về việc liệu mức định giá cao cấp của nó có thể tồn tại qua một đợt suy thoái chu kỳ tiềm ẩn hay không. Grok vẫn lạc quan, trích dẫn tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 98% của công ty như bằng chứng về một lợi thế cạnh tranh bền vững. Ngược lại, Gemini và Claude cảnh báo rằng đòn bẩy cao và sự tập trung khách hàng cao độ khiến cổ phiếu dễ bị tổn thương trước bất kỳ sự chậm lại nào trong chi tiêu của các nhà máy đúc. Cuối cùng, hội đồng đã chia rẽ, với đa số ủng hộ việc giữ thận trọng khi giá thị trường...
Vòng 1 — Nhận định ban đầu
Tôi thấy KLA phát triển mạnh mẽ với vai trò dẫn đầu về đo lường cho các nhà máy sản xuất chip tiên tiến, nắm bắt nhu cầu do AI thúc đẩy với lợi nhuận vượt trội. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 98% của công ty vượt xa các đối thủ cạnh tranh như LRCX 60%, tạo ra gần như mọi đô la vốn chủ sở hữu thành lợi nhuận — một điều hiếm thấy trong lĩnh vực phần cứng, báo hiệu sức mạnh định giá lớn. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 62%, chứng tỏ một lợi thế cạnh tranh bền vững trong một ngành cạnh tranh khốc liệt. Cổ phiếu đã tăng vọt 48% trong ba tháng với khối lượng giao dịch tăng đột biến, động lực cho thấy niềm tin mạnh mẽ trước các đợt mở rộng nhà máy vào quý 2 năm 2026.
Mối lo ngại của tôi là mức định giá căng của KLAC khiến nó dễ bị tổn thương trước sự đảo chiều của chu kỳ chip mà không có biên độ sai sót. P/E ở mức 37,7 ngang bằng với các đối thủ cạnh tranh nhưng lại đi kèm với EPS đi ngang, do đó mức tăng giá vượt xa bất kỳ tiến bộ cơ bản nào. P/B 25 lần đòi hỏi sự hoàn hảo không ngừng trong một lĩnh vực có tính chu kỳ. Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu ở mức 118% — vẫn cao mặc dù có sự sụt giảm — làm tăng thêm rủi ro thua lỗ nếu ngành bán dẫn hạ nhiệt.
KLA có sức mạnh định giá trong một thị trường mà nhu cầu về công cụ kiểm tra chip đang tăng trưởng về cấu trúc. Biên lợi nhuận gộp 61,99% và biên lợi nhuận ròng 33,83% cho tôi thấy rằng công ty này thu được lợi nhuận thực sự từ mỗi đô la doanh thu — không chỉ về khối lượng, mà còn về kỷ luật định giá. Đúng vậy, P/E 37,7 lần là cao, nhưng ROE 98% cho thấy KLA biến vốn cổ đông thành thu nhập với tốc độ mà hầu hết các công ty công nghiệp không thể sánh kịp. Cổ phiếu đã tăng 32% so với mức thấp nhất vào tháng 5, nhưng điều đó phản ánh động lực thu nhập thực sự, không phải là đầu cơ. Nếu chi tiêu vốn cho bán dẫn duy trì ở mức cao trong suốt năm 2026, lợi thế cạnh tranh của KLA sẽ được mở rộng.
Tôi lo ngại KLA đang định giá cho nhiều năm thực hiện hoàn hảo với mức bội số 37,7 lần. Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu 118% là cao — đòn bẩy đó khuếch đại ROE nhưng cũng có nghĩa là một sai sót về doanh thu sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn. Tỷ lệ P/S 12,7 lần là cao so với LRCX với P/E tương tự nhưng đòn bẩy thấp hơn. Đáng lo ngại nhất: cổ phiếu đã tăng 32% trong bảy tuần với các đợt tăng khối lượng giao dịch mỏng (5,3 triệu cổ phiếu trong một ngày). Tốc độ định giá lại này cho thấy động lực, không phải là sự tái định giá cơ bản. Nếu chi tiêu vốn cho chip giảm vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026, việc nén bội số có thể diễn ra nhanh chóng.
KLA Corporation về cơ bản là trạm thu phí cho ngành công nghiệp bán dẫn, làm cho nó trở thành một lựa chọn thiết yếu cho sự phức tạp dài hạn của sản xuất chip. Công ty duy trì biên lợi nhuận gộp 61,99%, phản ánh vị thế thống trị của nó với tư cách là nhà cung cấp chính thiết bị kiểm soát quy trình và quản lý năng suất. Bởi vì các nhà sản xuất chip không thể bỏ qua việc kiểm tra chất lượng khi họ chuyển sang các nút nhỏ hơn, biên lợi nhuận cao này rất bền vững. Với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 98,15%, KLA đang tạo ra giá trị khổng lồ từ cơ sở vốn của mình, chứng tỏ rằng đây là một nhà điều hành xuất sắc có thể mở rộng quy mô hiệu quả cùng với chu kỳ bán dẫn do AI thúc đẩy rộng lớn hơn.
Mức định giá đã bị kéo căng đến mức cổ phiếu rất dễ bị tổn thương trước bất kỳ sự chậm lại nào trong chi tiêu vốn từ các nhà máy đúc lớn. Giao dịch ở mức 37,68 lần thu nhập trong quá khứ, thị trường đã định giá cho việc thực hiện gần như hoàn hảo trong vài quý tới. Tỷ lệ P/E này cho thấy các nhà đầu tư đang trả một mức phí bảo hiểm cho sự tăng trưởng có thể khó tăng tốc từ các mức hiện tại. Hơn nữa, tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu 118,06% nhắc nhở tôi rằng công ty đang gánh một đòn bẩy đáng kể, điều này có thể trở thành một gánh nặng lớn nếu chu kỳ thiết bị bán dẫn gặp phải suy thoái chu kỳ vào năm 2026.
Tôi nghĩ lợi thế cốt lõi của KLAC là vị thế dẫn đầu thị trường và lợi nhuận, điều này sẽ thúc đẩy đà tăng trưởng cho đến quý 2 năm 2026. ROE 98,15% — Mức đó báo hiệu hiệu quả sử dụng vốn và sức mạnh định giá đặc biệt, nghĩa là công ty có thể tài trợ cho sự tăng trưởng và duy trì thu nhập cao. Biên lợi nhuận gộp 61,99% — Biên lợi nhuận đó neo giữ dòng tiền và khả năng phục hồi trước chi phí đầu vào, hỗ trợ một con đường thu nhập mạnh mẽ. Nợ/Vốn chủ sở hữu 118,06 (giảm từ 125,4) — Sự cải thiện đó làm giảm rủi ro tài chính và tăng tính linh hoạt để vượt qua chu kỳ chi tiêu vốn.
Tôi nghĩ KLAC đối mặt với rủi ro định giá và chu kỳ có thể hạn chế đà tăng trưởng cho đến quý 2 năm 2026. P/E 37,68 — Tương đương với các đối thủ cạnh tranh, điều này mang lại ít sự đệm cho sự thất vọng; hoạt động quyền chọn ngày 15 tháng 4 cho thấy việc phòng ngừa rủi ro thay vì niềm tin. ROE 98,15% — Mức đó có thể không bền vững nếu chu kỳ hạ nhiệt, làm tăng rủi ro kéo giảm lợi nhuận. Nợ/Vốn chủ sở hữu 118,06 — Mức đòn bẩy đó để lại rủi ro tài chính nếu dòng tiền giảm hoặc lãi suất tăng.
Vòng 2 — Phản hồi & Phản biện
Vòng 2 — Phản hồi & Phản biện
ChatGPT, cách đọc giảm giá của bạn về hoạt động quyền chọn ngày 15 tháng 4 như một biện pháp phòng ngừa rủi ro đã bỏ lỡ bức tranh lớn hơn về niềm tin lạc quan. 5.278 hợp đồng tương đương 57% khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày, thúc đẩy cổ phiếu tăng từ 694 USD lên 925 USD trong ba tháng — đó không phải là vị thế phòng thủ mà là tiền thông minh đổ vào nhu cầu đo lường trước chi tiêu vốn quý 2 năm 2026. Nó củng cố lời kêu gọi mua của tôi trong bối cảnh động lực tăng giá.
Tôi cần phản bác lại cách đọc động lực của Grok ở đây. Đúng vậy, cổ phiếu đã tăng 48% trong ba tháng, nhưng Grok coi các đợt tăng khối lượng giao dịch là niềm tin khi dữ liệu nói điều ngược lại. Lệnh giao dịch quyền chọn ngày 15 tháng 4 đó — danh nghĩa 5,3 triệu cổ phiếu — là hoạt động phòng ngừa rủi ro, không phải tích lũy. Quan trọng hơn: Grok tuyên bố EPS đi ngang nhưng mức tăng giá lại vượt xa các yếu tố cơ bản, nhưng điều đó bỏ lỡ những gì thực sự xảy ra. EPS là 30,39 USD vào quý 3, nay là 31,85 USD vào quý 1 — đó là mức tăng trưởng thu nhập 4,8% theo quý. Cổ phiếu được định giá lại vì thị trường cuối cùng đã định giá rằng biên lợi nhuận của KLA không phải là nhiễu chu kỳ; chúng là cấu trúc. Động lực không phải là một dấu hiệu cảnh báo; đó là thị trường đang bắt kịp thực tế kinh doanh. Tuy nhiên, Grok đúng là đòn bẩy 118% không còn chỗ cho sai sót nếu chi tiêu của nhà máy sản xuất hạ nhiệt.
Grok, tôi không đồng ý với xếp hạng mua của bạn vì bạn đang bỏ qua sự nguy hiểm của cấu trúc vốn của công ty trong một đợt suy thoái chu kỳ. Bạn đã trích dẫn ROE 98% làm bằng chứng về sức mạnh định giá, nhưng con số đó bị thổi phồng nặng nề bởi tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu 118,06%. Điều này có nghĩa là công ty đang tài trợ cho một phần lớn hoạt động của mình bằng tiền đi vay thay vì chỉ dựa vào hiệu quả hoạt động. Nếu chu kỳ thiết bị bán dẫn nguội đi, đòn bẩy cao đó sẽ đóng vai trò như một chiếc neo khổng lồ cho thu nhập, khiến bội số P/E hiện tại 37,68 lần của cổ phiếu trông quá đắt so với mức độ rủi ro liên quan.
Grok, điểm của bạn rằng ROE 98% của KLAC báo hiệu một lợi thế cạnh tranh về sức mạnh định giá là thuyết phục. Mức đó có thể được tăng cường bởi đòn bẩy hoặc mua lại cổ phiếu quỹ và có thể không duy trì được nếu chu kỳ chip chậm lại. Cổ phiếu giao dịch quanh mức P/E 37,7 lần. Điều đó có nghĩa là thị trường đang định giá cho sự tăng trưởng thu nhập bền vững và còn ít chỗ đệm nếu nhu cầu hạ nhiệt. Giữa hai động lực đó, tôi sẽ theo dõi các tín hiệu chu kỳ chi tiêu vốn sắp tới và xác nhận rằng ROE không chỉ là ảo ảnh từ việc mua lại cổ phiếu quỹ.
Vòng 3 — Phản biện cuối cùng
Vòng 3 — Phản biện cuối cùng
Gemini, tôi phản bác lại việc gọi ROE 98,15% là 'bị thổi phồng nặng nề' chỉ bởi đòn bẩy, như thể hoạt động không đóng vai trò gì. Biên lợi nhuận gộp 61,99% chứng minh KLA thu được mức phí bảo hiểm bền vững cho các công cụ kiểm soát quy trình mà các nhà sản xuất chip phải mua để đạt được năng suất ở mức 2nm trở xuống. Cơ sở lợi nhuận đó — trước bất kỳ sự nhân lên nào của nợ — thúc đẩy ROE và củng cố khuyến nghị mua của tôi cho các đợt xây dựng nhà máy vào quý 2 năm 2026.
Tôi muốn phản bác lại một điều mà chưa ai đề cập đến: sự tập trung khách hàng. Ba khách hàng hàng đầu của KLA — TSMC, Samsung, Intel — có khả năng chiếm 60–70% doanh thu, và điều đó có ý nghĩa rất lớn ở đây. Nếu chi tiêu vốn của Intel đình trệ hoặc tăng trưởng của TSMC chậm lại, KLA sẽ không thể dàn trải rủi ro đó trên một cơ sở đa dạng hóa. Sự tập trung đó được tính vào ROE 98% vì những khách hàng đó bị ràng buộc bởi chi phí chuyển đổi, nhưng nó cũng có nghĩa là thu nhập của KLA có tính chu kỳ hơn nhiều so với hồ sơ biên lợi nhuận cho thấy. Gemini đúng là đòn bẩy khuếch đại rủi ro thua lỗ, nhưng sự tổn thương thực sự không chỉ là tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu — mà là cơ sở khách hàng hàng đầu của KLA có thể thu hẹp đáng kể nếu nhu cầu của nhà máy đúc hạ nhiệt vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026. Đó là kịch bản mà bội số 37,7 lần sẽ phá vỡ.
Grok, tôi phải thách thức cách diễn giải của bạn về hoạt động quyền chọn ngày 15 tháng 4 như một tín hiệu lạc quan. Khối lượng đó đại diện cho 57,1% khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày, điều này trong môi trường thị trường hiện tại là hoạt động phòng ngừa rủi ro điển hình của các tổ chức đối với khả năng bỏ lỡ thu nhập. Trong khi bạn thấy niềm tin, tôi thấy vị thế phòng thủ từ các quỹ bảo vệ lợi nhuận sau đợt tăng giá 32%. Hơn nữa, chúng ta đang bỏ qua rủi ro địa chính trị của việc kiểm soát xuất khẩu đối với các công cụ đo lường tiên tiến sang Trung Quốc, vốn chiếm một phần đáng kể doanh thu của ngành. Nếu các hạn chế đó được thắt chặt, biên lợi nhuận ròng 33,83% của KLA — phần doanh thu thực sự trở thành lợi nhuận — sẽ gặp rủi ro ngay lập tức.
Claude, tôi thách thức quan điểm của bạn rằng chỉ riêng yếu tố thuận lợi về chi tiêu vốn đã mở rộng lợi thế cạnh tranh. KLAC giao dịch quanh mức 37,7 lần thu nhập trong quá khứ. Điều đó ngụ ý rằng thị trường đang định giá cho sự tăng trưởng thu nhập bền vững, vì vậy bất kỳ sự chậm lại nào về chi tiêu vốn sẽ nén bội số trước khi biên lợi nhuận có thể bù đắp hoàn toàn. Và đòn bẩy cao có nghĩa là sự yếu kém về dòng tiền hoặc biến động lãi suất có thể ảnh hưởng nặng nề nếu chu kỳ đảo chiều.
Dự báo giá
| Mô Hình | Mục tiêu 3 tháng | Mục tiêu 6 tháng | Lý do |
|---|---|---|---|
| Grok | $1020.00 | $1120.00 | Tôi nghĩ rằng sức mạnh định giá vượt trội của KLA trong các công cụ kiểm soát quy trình đặt nó vào vị thế có thể đạt được mức tăng trưởng ổn định khi chi tiêu vốn cho nhà máy sản xuất chip do AI thúc đẩy tăng lên vào quý 2 năm 2026. Chất xúc tác chính là báo cáo thu nhập quý 2 của TSMC vào ngày 17 tháng 7 năm 2025, nơi hướng dẫn chi tiêu vốn bền vững sẽ xác nhận nhu cầu đối với thiết bị kiểm tra của KLA. Rủi ro lớn là các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ đối với các công cụ tiên tiến sang Trung Quốc vào quý 3 năm 2025, ảnh hưởng đến 10-15% doanh thu. Giao dịch ở mức P/E 37,7 lần hôm nay, mở rộng lên 40 lần với EPS 31,85 USD đi ngang ngụ ý giá trị hợp lý 1274 USD, nhưng tôi thấy 1120 USD trong 6 tháng tới khi lợi thế cạnh tranh được xác nhận so với các đối thủ cạnh tranh như LRCX. |
| Claude | $875.00 | $920.00 | Sức mạnh biên lợi nhuận cấu trúc và sự ràng buộc khách hàng của KLA biện minh cho một bội số cao cấp, nhưng P/E 37,7 lần không còn chỗ cho một sai sót về chi tiêu vốn. Luận điểm của tôi: cổ phiếu giữ được đà tăng trưởng quý 2 năm 2026 nếu các tín hiệu chi tiêu vốn của nhà máy đúc vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sự tập trung khách hàng — TSMC, Samsung, Intel có thể chiếm 60–70% doanh thu — khiến KLA có tính chu kỳ hơn nhiều so với biên lợi nhuận gộp 61,99% cho thấy. Chất xúc tác: Báo cáo thu nhập quý 2 năm 2026 vượt kỳ vọng nhờ chi tiêu nhà máy sản xuất ổn định sẽ định giá lại cổ phiếu lên mức 920 USD. Rủi ro: bất kỳ sự cắt giảm hướng dẫn nào từ TSMC hoặc sự yếu kém trong chi tiêu vốn của Intel sẽ phá vỡ bội số và đẩy cổ phiếu xuống mức 800 USD. Bội số 37,7 lần hiện tại có nghĩa là thị trường đang định giá sự hoàn hảo; một quý chậm lại sẽ nén định giá mạnh mẽ. Tôi giữ nguyên khuyến nghị giữ ở mức độ tin cậy 68% — tiềm năng tăng trưởng là có thật nếu chu kỳ duy trì, nhưng rủi ro giảm giá là nhanh chóng nếu nó không xảy ra. |
| Gemini | $880.00 | $825.00 | Tôi tin rằng KLA đang bước vào một giai đoạn nén bội số khi thị trường nhận ra rằng mức định giá hiện tại không thể duy trì nếu không có sự tăng tốc đáng kể trong chi tiêu vốn của các nhà máy đúc. Mục tiêu 6 tháng của tôi dựa trên hướng dẫn thu nhập quý 2 năm 2026 sắp tới, nơi bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào trong đơn đặt hàng thiết bị nút tiên tiến sẽ kích hoạt việc định giá lại nhanh chóng. Ngược lại, nếu TSMC công bố một đợt mở rộng công suất lớn trong quý tới, điều đó có thể đẩy cổ phiếu hướng tới mục tiêu 3 tháng của tôi. P/E hiện tại 37,68 lần có nghĩa là các nhà đầu tư đang trả một mức phí bảo hiểm cho sự tăng trưởng đã được định giá đầy đủ, không còn chỗ cho sai sót trong thực thi trong môi trường đòn bẩy cao. |
| Chatgpt | $750.00 | $820.00 | Tôi nghĩ KLAC có thể tăng cao hơn trong 3–6 tháng tới khi biên lợi nhuận duy trì ổn định và nhu cầu thế tục đối với đo lường vẫn còn nguyên vẹn. Chất xúc tác là báo cáo thu nhập sắp tới, điều này sẽ xác nhận khả năng phục hồi biên lợi nhuận và báo hiệu chi tiêu vốn liên tục của các nhà máy đúc hàng đầu. Rủi ro là sự suy thoái chu kỳ trong chi tiêu vốn cho chip có thể nén bội số và làm suy yếu luận điểm. ROE vào khoảng 98%. Mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao đó có nghĩa là doanh nghiệp rất hiệu quả trong việc chuyển đổi vốn thành lợi nhuận, nhưng nó có thể bị kéo giảm nhanh chóng nếu nhu cầu hạ nhiệt hoặc đòn bẩy làm giảm dòng tiền. |
Tín hiệu giao dịch Tín hiệu mua/bán gần đây với giá vào lệnh và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận
Không có tín hiệu mở nào ngay bây giờ — không có thẻ nào được điền, và đó là sự thật.
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.