J. Mark Nickell & Co.

CIK 1811161 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $110.7M
Các vị thế: 32
Tính đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +2.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 80,64%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 98,51%
Các vị thế trên 1%: 15
Số lượng vị thế hiệu dụng: 12,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 3,21% Ước tính mua $7661301 · bán $3519777

Các vị thế mới: 3
Tăng: 12
Giảm: 8
Đã Đóng: 1

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Health Care

0,2%

Industrials

0,2%

Khác/Chưa xác định

99,6%

Danh mục đầy đủ 32 các vị thế

					Chuỗi
QUAL	$14828064	13,39%	77306	$-2048479	Giảm ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$12762297	11,53%	276300	$1108821	Tăng ×1
VOO	$11449689	10,34%	19161	$-1493020	Giảm ×1
QLTY	$10231776	9,24%	282802	$2292824	Tăng ×1
JPST	$9951748	8,99%	196636	$861585	Tăng ×1
DFIV	$7831655	7,07%	148383	$340567	Giảm ×1
PYLD	$6552122	5,92%	250081	$318313	Tăng ×1
SCHD	$5585417	5,04%	182054	$755844	Tăng ×1
IVW	$5445907	4,92%	48147	$-215178	Tăng ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$4652288	4,20%	52592	$129720	Tăng ×1
BINC	$4420645	3,99%	85127	$4640	Tăng ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3531519	3,19%	44896	$798097	Tăng ×1
IXN	$3220334	2,91%	32213	$29489	Tăng ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$2359115	2,13%	45512	$62172	Tăng ×1
VTI	$1548871	1,40%	4828	$-544890	Giảm ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$799577	0,72%	15024	$-15412	Giảm ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$710944	0,64%	28364	$-4963
LCTU	$576178	0,52%	8215	$-32479
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$484646	0,44%	3427	$-398358	Giảm ×1
SUSA	$444252	0,40%	3363	$-24365
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$352742	0,32%	3689	$1955
EGUS	$344667	0,31%	7220	$-37417
MUNI	$344193	0,31%	6595		Tăng ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	$340591	0,31%	14215	$37743	Giảm ×1
IFRA	$303389	0,27%	5304	$24293
ESGV	$289095	0,26%	2575	$-22377
OEF	$242687	0,22%	763	$-29288	Giảm ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$236620	0,21%	500		Tăng ×1
GDOC	$232964	0,21%	7143	$-20599
DE Deere & Company Common Stock	$229222	0,21%	407		Tăng ×1
IHAK	$210480	0,19%	4822	$-19293	Tăng ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$209374	0,19%	2775	$805
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
MUNI	$344193	6595	0,31%
HCA	$236620	500	0,21%
DE	$229222	407	0,21%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
QLTY	Mua thêm	+76K	+$2.3M
QUAL	Giảm	-8K	-$2.0M
VOO	Giảm	-1K	-$1.5M
IUSB	Mua thêm	+26K	+$1.1M
JPST	Mua thêm	+17K	+$862K
EMXC	Mua thêm	+7K	+$798K
SCHD	Mua thêm	+6K	+$756K
VTI	Giảm	-1K	-$545K
ESGU	Giảm	-2K	-$398K
DFIV	Giảm	-2K	+$341K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
FINX	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	8466	$249154