$431,60
▼ $-42,43
(-8,95%)
KL 642K
Vốn hóa
$108.0B
P/E
15,9
ROE
695,7%
Biên lợi nhuận
9,0%
Beta
1,33
Tỷ suất cổ tức
0,65%
52W
$314–$557
Đồng thuận Wall Street
31 nhà phân tích · Tháng 4 20266
Mua mạnh
12
Mua
12
Giữ
1
Bán
0
Bán mạnh
58,1%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
THC
Tenet Healthcare Corp
P/E 11,9
$16.7B
ENSG
Ensign Group Inc
P/E 30,7
$10.1B
UHS
Universal Health Services Inc
P/E 7,4
$11.0B
EHC
Encompass Health Corp
P/E 18,5
$10.5B
PACS
Pacs Group Inc
P/E 28,2
$5.4B
BKD
Brookdale Senior Living Inc
$3.3B
CON
Concentra Group Holdings Parent Inc
P/E 17,2
$2.9B
ACHC
Acadia Healthcare Company Inc
P/E 12,2
$1.3B
SEM
Select Medical Holdings Corp
P/E 13,9
$2.0B
SGRY
Surgery Partners Inc
$2.0B
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 80,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 3 2026 | $7,23 | $7,15 | $-0,08 |
| Tháng 12 2025 | $7,53 | $8,14 | +$0,61 |
| Tháng 9 2025 | $5,77 | $6,96 | +$1,19 |
| Tháng 6 2025 | $6,31 | $6,83 | +$0,52 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $18.3B | $18.3B | $18.6B | $19.2B | $19.5B |
| Thu nhập ròng | — | $1.4B | $1.6B | $1.7B | $1.6B | $1.9B |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 695.7% | 695.7% |
| P/E (TTM) | 16.33 | 15.92 |
| Net Margin | 9.0% | 9.0% |
| Gross Margin | 85.0% | 85.0% |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 0.97 | 0.97 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
11,3%
P/S (TTM)
1,43
P/B
97,3
EPS (TTM)
$28,38
CF/Share
$35,40
Tăng trưởng doanh thu 3N
+7,9%
52W High
$556,52
52W Low
$314,43
$314,43
Phạm vi 52 tuần
$556,52
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$870.0M
Nợ ròng
$47.7B
Tiền mặt
$1.0B
Tổng nợ
$48.7B
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як HCA виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Peers · Health Care (Peers) · 10 компаній
Оцінка HCA vs аналоги Health Care
P/E
16,3
▼
2%
dưới
đối thủ
(16,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Giá hợp lý
P/S
1,5
▲
45%
trên
đối thủ
(1,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/B
97,3
▲
2184%
trên
đối thủ
(4,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
Дивідендна дохідність
0,6%
▼
7%
dưới
đối thủ
(0,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість HCA vs аналоги Health Care
ROE
695,7%
▲
3080%
trên
đối thủ
(21,9%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Net margin
9,0%
▲
34%
trên
đối thủ
(6,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Валова маржа
85,0%
▲
220%
trên
đối thủ
(26,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
ROA
11,3%
▲
112%
trên
đối thủ
(5,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Фінансове здоровʼя HCA vs аналоги Health Care
D/E ratio
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(106,4)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ thấp
Поточна ліквідність
1,0
▼
11%
dưới
đối thủ
(1,1)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
1,4
▲
39%
trên
đối thủ
(1,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів HCA
HCA
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
HCA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCA vs аналоги: ключові метрики
Cổ tức
$2,94
/ năm
Tháng 3 17, 2026
$0,7800
Tháng 12 15, 2025
$0,7200
Tháng 9 16, 2025
$0,7200
Tháng 6 16, 2025
$0,7200
Tháng 3 17, 2025
$0,7200
Tháng 12 13, 2024
$0,6600
Tháng 9 16, 2024
$0,6600
Tháng 6 14, 2024
$0,6600