KIM, LLC

CIK 1888968 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +2.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu61,72%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu81,08%

Các vị thế trên 1%22

Số lượng vị thế hiệu dụng14,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 17,6% Ước tính mua $194206301 · bán $174124547

Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 46,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới23

Tăng16

Giảm9

Đã Đóng3

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 26,7% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Giá trị danh mục $1.0B #2525 trên 9337 theo giá trị 13F · top 27.0%

Các vị thế 69

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Financials 11,2%

Technology 8,1%

Materials 7,8%

Industrials 6,4%

Communication Services 1,8%

Energy 0,3%

Khác/Chưa xác định 64,3%

Danh mục đầy đủ 69 các vị thế

				Loại		Chuỗi
SPY SPY	$186692500	18,61%	250000	Quyền chọn bán	$-8409500	Giảm ×2
SPMC Sound Point Meridian Capital, Inc. Common Stock	$106830186	10,65%	10790928		$10251382
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$81669000	8,14%	700000	Quyền chọn bán	$-20727000
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock	$77857901	7,76%	12280426		$35858844
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock	$59581033	5,94%	1107866		$24574003	Giảm ×3
ETPRI CUSIP: 29273V704	$23768637	2,37%	2074034		$-227936
RSBY Tidal Trust II	$23339250	2,33%	1265000		$-23321650	Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25809KAB1)	$20702115	2,06%	21000000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 405024AD2)	$20258280	2,02%	20000000		$4068480	Tăng ×2
KORE KORE Group Holdings, Inc. Common Stock	$18460000	1,84%	2000000		$420000
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 343412AJ1)	$17236388	1,72%	13000000		$2436647	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 833445AD1)	$16826305	1,68%	9500000		$13161795	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 18915MAF4)	$16516188	1,65%	13000000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55087PAD6)	$15218461	1,52%	14500000		$5042062	Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922280AD4)	$13665792	1,36%	14000000		$3183553	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 37940XAU6)	$13595588	1,36%	15091000		$4761961	Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 48123VAH5)	$13209550	1,32%	13165000		$4230638	Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 48123VAE2)	$12975878	1,29%	13100000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91332UAB7)	$12886146	1,28%	13111000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 011642AD7)	$11410848	1,14%	12000000		$2189188	Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67059NAK4)	$11342772	1,13%	11500000		$-4486620	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00971TAQ4)	$10234623	1,02%	7000000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 83304AAB2)	$9868950	0,98%	10000000		$60950
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 163072AC5)	$9863820	0,98%	7750000		$4773066	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 465741AQ9)	$9417271	0,94%	9439000		$-76571
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 337932AV9)	$9307752	0,93%	8367000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 671044AF2)	$8766685	0,87%	6563000		$-1310846
RSSY Tidal Trust II	$8678840	0,87%	340000		$-26576791	Giảm ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 090043AF7)	$8648190	0,86%	10000000		$4199562	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 83205YAE4)	$8535543	0,85%	3000000		$818621	Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 69331CAL2)	$8197648	0,82%	8000000		$-4264337	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29786AAL0)	$7580320	0,76%	8000000
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26142RAB0)	$6993480	0,70%	7500000		$233316
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 03209RAB9)	$6826148	0,68%	7500000
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2R11M108)	$6273204	0,63%	127868			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 57164YAF4)	$6192642	0,62%	6285000		$141487
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 682189AU9)	$6191994	0,62%	5125000
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 90353TAM2)	$6000210	0,60%	5000000		$-8212784	Giảm ×2
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock	$5919375	0,59%	289032		$505806
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 743312AD2)	$5748990	0,57%	6000000		$1292329	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 501812AD3)	$5616565	0,56%	5000000		$-6461104	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 589889AB0)	$5396700	0,54%	5000000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 387328AF4)	$5243348	0,52%	2500000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29786AAJ5)	$5173200	0,52%	5000000
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 40171VAC4)	$4817290	0,48%	5000000		$1326065	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 753422AF1)	$4516137	0,45%	4690000		$76788
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 018802AE8)	$4501008	0,45%	4113000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 90353TAS9)	$4063931	0,41%	3500000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 358039AB1)	$3494271	0,35%	3000000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 10316TAD6)	$3243040	0,32%	3318000		$1399938	Tăng ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund	$3170000	0,32%	250000		$125000
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock	$3160846	0,32%	2656173		$-823414
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00971TAL5)	$3002748	0,30%	2500000
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$2861038	0,29%	243700		$124287
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 842587ED5)	$2531000	0,25%	2500000			Tăng ×1
MMLP Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests	$2316512	0,23%	1002819		$-451268
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock	$2280194	0,23%	205238		$134210	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 337932AT4)	$2184206	0,22%	2000000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 819047AB7)	$1857720	0,19%	2000000		$-37254
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 83304AAK2)	$1461243	0,15%	1788000			Tăng ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock	$1363701	0,14%	293901		$-88170
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock	$1265989	0,13%	109137		$73814	Tăng ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$1212000	0,12%	100000		$62000
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02043QAB3)	$1204194	0,12%	1000000		$-82568
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00827BAB2)	$1155183	0,12%	1174000			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 05501U601)	$1114221	0,11%	123940			Tăng ×1
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests	$828149	0,08%	34535			Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29415FAD6)	$656725	0,07%	658000		$2308
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock	$272760	0,03%	22921		$15520	Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25809KAB1)	$20702115	21000000	2,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 18915MAF4)	$16516188	13000000	1,65%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 48123VAE2)	$12975878	13100000	1,29%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91332UAB7)	$12886146	13111000	1,28%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00971TAQ4)	$10234623	7000000	1,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 337932AV9)	$9307752	8367000	0,93%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29786AAL0)	$7580320	8000000	0,76%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 03209RAB9)	$6826148	7500000	0,68%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2R11M108)	$6273204	127868	0,63%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 682189AU9)	$6191994	5125000	0,62%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 589889AB0)	$5396700	5000000	0,54%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 387328AF4)	$5243348	2500000	0,52%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29786AAJ5)	$5173200	5000000	0,52%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 018802AE8)	$4501008	4113000	0,45%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 90353TAS9)	$4063931	3500000	0,41%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
ASPN	Chỉ biến động giá	+0	+$35.9M
RSSY	Giảm	-1.2M	-$26.6M
VSH	Giảm	-837K	+$24.6M
RSBY	Giảm	-1.2M	-$23.3M
PLTR	Chỉ biến động giá	+0	-$20.7M
·	Mua thêm	+6.5M	+$13.2M
SPMC	Chỉ biến động giá	+0	+$10.3M
SPY	Giảm	-50K	-$8.4M
·	Giảm	-6.8M	-$8.2M
·	Giảm	-5.0M	-$6.5M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
HYG	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	3000200	$236685778
HYG	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	700000	$56833000
TE	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1300000	$8684000	-10,7%
MNR	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	396400	$6164020	-28,7%
BZ	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	336552	$6004088	-36,5%
TXO	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	385515	$5798146	-1,4%
RIVN	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	178791	$2456588	-2,6%
XPEV	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	110000	$1966800	-60,5%
DDL	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	928008	$1874576	3,9%
MYD	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	117981	$1237621	Không còn theo dõi
BLND	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	370786	$1223594	-71,8%
CMRC	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	153767	$768835	-34,9%
OUSTZ	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	274200	$17494	Không còn theo dõi