Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 +124.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +13.0%
Lợi suất vượt trội +111.3%

Hàng năm: +194.5% · S&P 500: +17.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 42,6%

Phân bổ theo ngành

04
Energy 38,5%
Industrials 23,4%
Consumer Discretionary 12,3%
Financials 6,5%
Technology 6,1%
Real Estate 5,9%
Khác/Chưa xác định 7,4%

Danh mục đầy đủ 17 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GEO Geo Group Inc (The) REIT $19772910 20,55% 669134 $3373410 Giảm ×1
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $15578998 16,19% 1586456 $-5838158
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $8833247 9,18% 433853 $4508257 Giảm ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $8043792 8,36% 228907 $-1671021
CRC California Resources Corporation Common Stock $7020290 7,30% 132784 $1819030 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 96328L304) $6908972 7,18% 770231 Tăng ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $5906496 6,14% 111087 Tăng ×1
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock $5830251 6,06% 1862700 Quyền chọn bán $3427368
SITC SITE Centers Corp. Common Stock $5646960 5,87% 1422408 $1342571 Tăng ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $5525766 5,74% 717632 Tăng ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $3001550 3,12% 173000 Quyền chọn bán $397900
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1946500 2,02% 10000 $-98400
HTZ Hertz Global Holdings, Inc - Common Stock $792750 0,82% 350000 Quyền chọn bán Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $687732 0,71% 680 $112459
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $249968 0,26% 6800 $-7344
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $244420 0,25% 22000 Tăng ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $236773 0,25% 3185 $4969

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 96328L304) $6908972 770231 7,18%
EQT $5906496 111087 6,14%
WU $5525766 717632 5,74%
HTZ $792750 350000 0,82%
MYI $244420 22000 0,25%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CRGY Chỉ biến động giá +0 -$5.8M
TH Giảm -32K +$4.5M
XRX Chỉ biến động giá +0 +$3.4M
GEO Giảm -306K +$3.4M
CRC Mua thêm +58K +$1.8M
AR Chỉ biến động giá +0 -$1.7M
SITC Mua thêm +625K +$1.3M
RIVN Chỉ biến động giá +0 +$398K
GS Chỉ biến động giá +0 +$112K
BWXT Chỉ biến động giá +0 -$98K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SPY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50000 $34096000 Không còn theo dõi
X Ngày 30 tháng 6 năm 2025 727549 $30746221 Không còn theo dõi
UP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15194884 $7848158 -61,0%
AR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 106508 $4307184 -15,4%
SOC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 257152 $4248151 14,0%
FLYYQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 767789 $3831267 Không còn theo dõi
C Ngày 30 tháng 6 năm 2025 44692 $3172685 51,0%
WOLF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 157608 $2572163 -26,9%
CHRD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14000 $1297800 -3,6%
WMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3185 $201770 17,4%