GEO
NYSE
US
Geo Group Inc (The) REIT
$18,38
▲ +$0,22
(+1,21%)
KL 213K
Vốn hóa
$2.3B
P/E
9,2
ROE
17,7%
Biên lợi nhuận
9,7%
Beta
0,83
52W
$13–$32
Đồng thuận Wall Street
8 nhà phân tích · Tháng 4 20261
Mua mạnh
6
Mua
1
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
87,5%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 50,0%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 5 12, 2026
Ước tính EPS: $0,20
| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 3 2026 | $0,20 | — | — |
| Tháng 12 2025 | $0,25 | $0,25 | $0,00 |
| Tháng 9 2025 | $0,23 | $0,25 | +$0,02 |
| Tháng 6 2025 | $0,17 | $0,22 | +$0,05 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $607.7M | $604.6M | $636.2M | $682.3M | $707.7M |
| Thu nhập ròng | — | $15.5M | $19.6M | $29.1M | $173.9M | $31.8M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 17.7% | 17.7% |
| P/E (TTM) | 9.33 | 9.18 |
| Net Margin | 9.7% | 9.7% |
| Gross Margin | 25.2% | 25.2% |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 2.01 | 2.01 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
6,8%
P/S (TTM)
0,89
P/B
1,5
EPS (TTM)
$1,82
CF/Share
$1,99
Tăng trưởng doanh thu 3N
+3,5%
52W High
$32,09
52W Low
$12,51
$12,51
Phạm vi 52 tuần
$32,09
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
-$153.6M
Nợ ròng
$1.7B
Tiền mặt
$69.0M
Tổng nợ
$1.7B
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як GEO виглядає на тлі конкурентів у Commercial Services & Supplies?
Група порівняння: Peers · Commercial Services & Supplies (Peers) · 5 компаній
Оцінка GEO vs аналоги Commercial Services & Supplies
P/E
9,3
▼
45%
dưới
đối thủ
(17,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
0,9
▲
0%
trên
đối thủ
(0,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
P/B
1,5
▼
39%
dưới
đối thủ
(2,4)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(1,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість GEO vs аналоги Commercial Services & Supplies
ROE
17,7%
▲
38%
trên
đối thủ
(12,8%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Net margin
9,7%
▲
113%
trên
đối thủ
(4,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Валова маржа
25,2%
▲
3%
trên
đối thủ
(24,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
ROA
6,8%
▲
106%
trên
đối thủ
(3,3%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
Фінансове здоровʼя GEO vs аналоги Commercial Services & Supplies
D/E ratio
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(15,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Поточна ліквідність
2,0
▲
10%
trên
đối thủ
(1,8)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Beta
0,8
▼
16%
dưới
đối thủ
(1,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів GEO
GEO
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
GEO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GEO vs аналоги: ключові метрики
Hoạt động nội bộ
BearishLệnh mua
19
Lệnh bán
1
$101087
MARCH SHAYN P
Chief Financial Officer · Tháng 4 01
award
12175 shs
ARDUIN DONNA KAURANEN
Director · Tháng 3 06
award
10246 shs
WOOD JULIE MYERS
Director · Tháng 3 06
award
10246 shs
MARCH SHAYN P
Officer and Treasurer · Tháng 3 06
award
19566 shs
BRACK RONALD A
Officer · Tháng 3 06
award
14515 shs
LONG RICHARD KENT
Officer · Tháng 3 06
award
22518 shs
KERNAN SCOTT MICHAEL
Director · Tháng 3 06
award
10246 shs
BREWER JACK
Director · Tháng 3 06
award
10246 shs
BARTZOKIS THOMAS C.
Director · Tháng 3 06
award
10246 shs
ALBENCE MATTHEW T.
Officer · Tháng 3 06
award
25019 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 39,26%Blackrock Inc.
15,64%
$363.8M
Vanguard Group Inc
11,22%
$261.1M
Pentwater Capital Managemen…
4,41%
$102.5M
Turiya Advisors Asia Ltd
4,25%
$99.0M
State Street Corporation
3,74%
$87.0M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Cổ tức
$1,55
/ năm
Tháng 1 22, 2021
$0,2500
Tháng 10 15, 2020
$0,3400
Tháng 7 16, 2020
$0,4800
Tháng 4 16, 2020
$0,4800
Tháng 2 13, 2020
$0,4800
Tháng 10 24, 2019
$0,4800
Tháng 7 18, 2019
$0,4800
Tháng 4 12, 2019
$0,4800
Tin mới nhất
Applied Materials, Inc. (AMAT) có phải là Cổ phiếu Trung tâm Dữ …
Yahoo Finance · Tháng 4 17
Wall Street Har Vist Vokt Seg Gjennom Et Geopolitisk Sjokk, En Rente …
Nasdaq · Tháng 4 15
Georg Fischer Thắng Hợp Đồng Sabesp 100 Triệu CHF Nâng Cấp Mạng …
Nasdaq · Tháng 4 13
Purecycle Technologies Inc (PCT) có phải là một trong những Cổ phiếu …
Yahoo Finance · Tháng 4 10
Giá dầu thô giảm mạnh khi rủi ro địa chính trị giảm …
Yahoo Finance · Tháng 4 10