KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C.
CIK 2126518 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $227.3M
- Các vị thế
- 46
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6028 trên 9443 theo giá trị 13F · top 63.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,83%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,14% Ước tính mua $18357222 · bán $298107
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 31
- Giảm
- 9
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
1,2%
Technology
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Health Care
0,1%
Communication Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,9%
Danh mục đầy đủ 46 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $31874036 | 14,02% | 434192 | $3468362 | Tăng ×2 | ||
| SCHV | $30836737 | 13,57% | 885859 | $5476991 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $30096459 | 13,24% | 889375 | $5879765 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $28607235 | 12,59% | 401505 | $5301321 | Tăng ×2 | ||
| MOAT | $22876361 | 10,07% | 220050 | $2926767 | Tăng ×2 | ||
| SCHO | $18848020 | 8,29% | 780780 | $1517095 | Tăng ×2 | ||
| FNDF | $14201008 | 6,25% | 269162 | $1581954 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $9233189 | 4,06% | 255555 | $2451603 | Tăng ×2 | ||
| VNQ | $5562082 | 2,45% | 57680 | $861860 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $5437513 | 2,39% | 91096 | $1165029 | Tăng ×2 | ||
| FNDA | $5109591 | 2,25% | 134251 | $1172076 | Tăng ×2 | ||
| FNDE | $2743097 | 1,21% | 69130 | $205652 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $2041075 | 0,90% | 2972 | $285834 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1867530 | 0,82% | 1754 | $599006 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $1716490 | 0,76% | 61967 | $177168 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $1346357 | 0,59% | 17554 | $-881 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $1073688 | 0,47% | 21228 | $38251 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $1068914 | 0,47% | 7772 | $190607 | Tăng ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $883568 | 0,39% | 15182 | $-17262 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $824022 | 0,36% | 2848 | $89379 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $803392 | 0,35% | 7465 | $26306 | Tăng ×2 | ||
| SCHB | $788095 | 0,35% | 27213 | $106832 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $786034 | 0,35% | 3462 | $57965 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $752166 | 0,33% | 16956 | $94870 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $690594 | 0,30% | 4370 | $41458 | Giảm ×2 | ||
| SCHZ | $670517 | 0,30% | 28989 | $4263 | Tăng ×2 | ||
| VB | $668540 | 0,29% | 2206 | $80460 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $487513 | 0,21% | 5660 | $65481 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $463656 | 0,20% | 2434 | $139031 | Giảm ×1 | ||
| SUB | $408235 | 0,18% | 3834 | $2465 | Tăng ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $384371 | 0,17% | 3576 | Tăng ×1 | |||
| ORN Orion Group Holdings, Inc. Common | $378484 | 0,17% | 22502 | $133212 | |||
| IWM | $349339 | 0,15% | 1163 | $61668 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $346034 | 0,15% | 928 | $4491 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $334668 | 0,15% | 2800 | $90661 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $304717 | 0,13% | 815 | $73733 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $283558 | 0,12% | 379 | $75398 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $280884 | 0,12% | 4621 | $18226 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $261768 | 0,12% | 2710 | $20263 | Tăng ×2 | ||
| SCHH | $252236 | 0,11% | 10652 | $24699 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $241300 | 0,11% | 1107 | $24107 | |||
| IWF | $230061 | 0,10% | 1853 | $17535 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $227013 | 0,10% | 193 | Tăng ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $219592 | 0,10% | 2807 | $-24241 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $214214 | 0,09% | 606 | Tăng ×1 | |||
| BSV | $203788 | 0,09% | 2616 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Mua thêm | +58K | +$5.9M |
| SCHV | Mua thêm | +54K | +$5.5M |
| VEA | Mua thêm | +38K | +$5.3M |
| BND | Mua thêm | +48K | +$3.5M |
| MOAT | Mua thêm | +14K | +$2.9M |
| SCHA | Mua thêm | +22K | +$2.5M |
| FNDF | Mua thêm | +11K | +$1.6M |
| SCHO | Mua thêm | +67K | +$1.5M |
| FNDA | Mua thêm | +13K | +$1.2M |
| VWO | Mua thêm | +12K | +$1.2M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2790 | $219896 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1234 | $209397 | 22,5% |