Lee-Kelleher Wealth Management
CIK 2063827 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $168.1M
- Các vị thế
- 41
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#7019 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +0.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,63%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 1,21% Ước tính mua $4173876 · bán $2030432
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 85,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 15
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,6%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Khác/Chưa xác định
99,0%
Danh mục đầy đủ 41 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLN | $34319997 | 20,42% | 384193 | $1562745 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $31838109 | 18,94% | 48741 | $-1062299 | Tăng ×5 | ||
| SPY SPY | $11882362 | 7,07% | 18271 | $-649282 | Giảm ×1 | ||
| DON | $11629534 | 6,92% | 221346 | $596562 | Tăng ×5 | ||
| IJH | $11186952 | 6,66% | 165659 | $680610 | Tăng ×5 | ||
| IVW | $10270501 | 6,11% | 90801 | $-432904 | Tăng ×1 | ||
| GSLC | $7507800 | 4,47% | 60000 | $-719525 | Giảm ×5 | ||
| DES | $5848843 | 3,48% | 162739 | $703393 | Tăng ×5 | ||
| IJR | $5168064 | 3,07% | 41574 | $491740 | Tăng ×5 | ||
| IJK | $3871858 | 2,30% | 38480 | $117952 | Giảm ×2 | ||
| JPST | $3588907 | 2,14% | 70913 | $-55040 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $3205258 | 1,91% | 5364 | $-218245 | Giảm ×5 | ||
| IWF | $2841103 | 1,69% | 6663 | $-507968 | Giảm ×5 | ||
| IWR | $2570178 | 1,53% | 26434 | $-115659 | Giảm ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2401462 | 1,43% | 16595 | $72040 | Tăng ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2235043 | 1,33% | 23843 | $34334 | |||
| VTI | $2106759 | 1,25% | 6567 | $-496948 | Giảm ×3 | ||
| IEFA | $1900587 | 1,13% | 20994 | $258191 | Tăng ×4 | ||
| IJS | $1697862 | 1,01% | 14334 | $88724 | Tăng ×1 | ||
| GSIE | $1323918 | 0,79% | 30696 | $15708 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $1305993 | 0,78% | 27028 | $-54259 | Giảm ×2 | ||
| VO | $1106217 | 0,66% | 3852 | $-11710 | |||
| IWP | $882106 | 0,52% | 6885 | $-60726 | |||
| CWB | $869440 | 0,52% | 9500 | $22040 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $843187 | 0,50% | 7687 | $-109385 | Giảm ×3 | ||
| IVE | $792657 | 0,47% | 3754 | $19238 | Tăng ×1 | ||
| BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock | $644414 | 0,38% | 17003 | $609614 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $444647 | 0,26% | 2081 | $6929 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $414835 | 0,25% | 2005 | $109253 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $387284 | 0,23% | 1526 | $-35730 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $374355 | 0,22% | 5842 | $15777 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $355490 | 0,21% | 997 | $-16830 | |||
| IWS | $311155 | 0,19% | 2135 | $10013 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $295560 | 0,18% | 7200 | $34560 | |||
| VUG | $283040 | 0,17% | 648 | $69845 | Tăng ×1 | ||
| SLV | $271129 | 0,16% | 3979 | $13771 | Giảm ×1 | ||
| IJJ | $234790 | 0,14% | 1772 | $-43128 | Giảm ×1 | ||
| VIOO | $227708 | 0,14% | 1983 | $7674 | |||
| IAU | $226659 | 0,13% | 2571 | $17971 | |||
| VOT | $204593 | 0,12% | 795 | $-17323 | |||
| MDYG | $200748 | 0,12% | 2092 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DLN | $34319997 | 20,42% | tăng ×5 |
| IVV | $31838109 | 18,94% | tăng ×5 |
| DON | $11629534 | 6,92% | tăng ×5 |
| IJH | $11186952 | 6,66% | tăng ×5 |
| DES | $5848843 | 3,48% | tăng ×5 |
| IJR | $5168064 | 3,07% | tăng ×5 |
| IEFA | $1900587 | 1,13% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MDYG | $200748 | 2092 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DLN | Mua thêm | +12K | +$1.6M |
| IVV | Mua thêm | +707 | -$1.1M |
| GSLC | Giảm | -2K | -$720K |
| DES | Mua thêm | +9K | +$703K |
| IJH | Mua thêm | +6K | +$681K |
| SPY | Giảm | -106 | -$649K |
| DON | Mua thêm | +8K | +$597K |
| IWF | Giảm | -413 | -$508K |
| VTI | Giảm | -1K | -$497K |
| IJR | Mua thêm | +3K | +$492K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 944 | $387455 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1862 | $315237 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 516 | $249548 | 30,2% |
| INCY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2324 | $229541 | 35,5% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 516 | $217494 | 28,4% |
| VOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 850 | $215688 | Không còn theo dõi |
| TENB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6330 | $213827 | 11,6% |
| VIOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1983 | $210277 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 884 | $204045 | 23,8% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 715 | $201087 | -24,9% |