Marks Wealth, LLC
CIK 1838660 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $461.9M
- Các vị thế
- 19
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3985 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,22%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 10
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 49,31% Ước tính mua $271862508 · bán $207593000
Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 31,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 3
- Giảm
- 3
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,1%
Industrials
0,1%
Retail
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,7%
Danh mục đầy đủ 19 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLUE | $108187976 | 23,42% | 541454 | $64815049 | Tăng ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $83495762 | 18,07% | 756645 | $-154745877 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $56158623 | 12,16% | 469868 | Tăng ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $44971373 | 9,74% | 569042 | $1580884 | Tăng ×2 | ||
| SPMO | $38661691 | 8,37% | 239332 | ||||
| SOXX SOXX | $31317786 | 6,78% | 48876 | Tăng ×1 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $31286003 | 6,77% | 336481 | ||||
| VIS | $29804868 | 6,45% | 82704 | Tăng ×1 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $20118583 | 4,36% | 223913 | ||||
| IEMG | $14329663 | 3,10% | 172980 | Tăng ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1331880 | 0,29% | 21671 | $-154523 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $533837 | 0,12% | 2802 | ||||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $303143 | 0,07% | 818 | $35600 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $261776 | 0,06% | 1730 | $-9814 | Tăng ×4 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $249895 | 0,05% | 3302 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $248053 | 0,05% | 211 | Tăng ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $245477 | 0,05% | 1134 | $2461 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233573 | 0,05% | 980 | $29468 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $201885 | 0,04% | 1878 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BDX | $261776 | 0,06% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VGT | $56158623 | 469868 | 12,16% |
| SPMO | $38661691 | 239332 | 8,37% |
| SOXX | $31317786 | 48876 | 6,78% |
| KBWB | $31286003 | 336481 | 6,77% |
| VIS | $29804868 | 82704 | 6,45% |
| CIBR | $20118583 | 223913 | 4,36% |
| IEMG | $14329663 | 172980 | 3,10% |
| XLK | $533837 | 2802 | 0,12% |
| VBIL | $249895 | 3302 | 0,05% |
| GEV | $248053 | 211 | 0,05% |
| UPS | $201885 | 1878 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPMO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 559697 | $67756977 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 132246 | $54279048 | Không còn theo dõi |
| VOX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 212223 | $41092739 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 670399 | $36717753 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 429648 | $35544779 | |
| FDN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 126539 | $34080749 | Không còn theo dõi |
| FDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 138648 | $33715034 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 665891 | $33168031 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 140892 | $32760208 | Không còn theo dõi |
| MAGS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 531545 | $30797717 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 284533 | $29736574 | Không còn theo dõi |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 236668 | $28856929 | Không còn theo dõi |
| XAR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 121766 | $28610085 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 52939 | $27064005 | |
| XLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 278547 | $26966135 | Không còn theo dõi |
| ILF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 599680 | $21300634 | Không còn theo dõi |
| AIQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 418750 | $20682063 | |
| SMH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 68859 | $19203398 | 70,7% |
| CIBR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 246900 | $18660702 | |
| GDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 237024 | $18108634 | Không còn theo dõi |
| KBWB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 217459 | $17007453 | |
| VWOB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 247679 | $16700995 | |
| VCIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 198775 | $16647406 | |
| XLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 59317 | $14214726 | Không còn theo dõi |
| SHLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 230922 | $13913051 | Không còn theo dõi |
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50988 | $13861598 | 24,7% |
| SPLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 180830 | $13511618 | Không còn theo dõi |
| IDV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 371470 | $12819430 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 410641 | $12725765 | Không còn theo dõi |
| ITA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 81901 | $12539043 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 34500 | $12263715 | Không còn theo dõi |
| URNM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 158543 | $9580753 | Không còn theo dõi |
| OIH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 28546 | $8129044 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 69495 | $5479681 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6222 | $1043118 | -14,3% |
| MGV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5231 | $720518 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2896 | $540075 | Không còn theo dõi |
| BILS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5233 | $520788 | Không còn theo dõi |
| VCLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6865 | $520710 | |
| JEPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8050 | $457652 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 867 | $380093 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2565 | $369283 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 306 | $272744 | -91,4% |
| BILS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2619 | $260433 | Không còn theo dõi |
| ET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12560 | $242408 | 12,1% |
| UPS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2878 | $240399 | 4,7% |
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 818 | $228173 | 52,8% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 210 | $225683 | 40,0% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3140 | $210568 | 5,6% |
| OXLCXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40012 | $168052 | Không còn theo dõi |
| ULTY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15159 | $82920 | Không còn theo dõi |
| PGEN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10042 | $14260 | 113,1% |