Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS)
$71,69
▲ +0,30 (+0,42%)
Thay đổi 1 ngày
$66,55 – $73,46
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MAGS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,79% | ▲ +3,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +7,42% | ▲ +7,42% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$790.9M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$372.2M
12 tháng gần nhất
+$686.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 24 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.0B | 55,45 | 2000000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $338.9M | 9,41 | 338939980 | STIV | US |
| Roundhill Ultra Short Duration | 77926X353 | $246.0M | 6,83 | 2458663 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $126.6M | 3,52 | 632815 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $125.7M | 3,49 | 434351 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $125.5M | 3,48 | 526416 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $124.3M | 3,45 | 295579 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $110.5M | 3,07 | 296219 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $109.6M | 3,04 | 194502 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $95.6M | 2,65 | 1 | DE | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $88.2M | 2,45 | 246773 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $79.6M | 2,21 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $60.3M | 1,67 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $35.2M | 0,98 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $24.1M | 0,67 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $22.4M | 0,62 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $21.7M | 0,60 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $18.9M | 0,52 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $10.5M | 0,29 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $3.3M | 0,09 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$24.4M | -0,68 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$40.6M | -1,13 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$43.8M | -1,21 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$48.6M | -1,35 | 1 | DE | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
1,36%Lợi suất TTM
$0,98Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,9760 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,4400 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,1460 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 309 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $210547778 | 10,39% | 3274460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $180080187 | 8,89% | 2800625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $163046346 | 8,05% | 2535713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $149021680 | 7,36% | 2317600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $104575425 | 5,16% | 1627000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $99133962 | 4,89% | 1541741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $70562820 | 3,48% | 1097400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $68692462 | 3,39% | 1068312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $57394180 | 2,83% | 892600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51960830 | 2,56% | 808100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $43602047 | 2,15% | 678103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $37294000 | 1,84% | 580000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $36020860 | 1,78% | 560200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $31514523 | 1,56% | 490117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISTA FINANCE, LLC | $29073887 | 1,44% | 452160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $27108775 | 1,34% | 421598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27003151 | 1,33% | 419956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $24472580 | 1,21% | 380600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $24101453 | 1,19% | 374828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $23630250 | 1,17% | 367500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JNB Advisors LLC | $23273599 | 1,15% | 419571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Presper Financial Architects, LLC | $21872352 | 1,08% | 340161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17994000 | 0,89% | 279845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $15644190 | 0,77% | 243300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15489424 | 0,76% | 240865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $15450261 | 0,76% | 240284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $15206950 | 0,75% | 236500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15159118 | 0,75% | 235756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $13580160 | 0,67% | 211200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13372676 | 0,66% | 207973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $12860000 | 0,63% | 200000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $12656619 | 0,62% | 196837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walleye Trading LLC | $12223430 | 0,60% | 190100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $11688004 | 0,58% | 181773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $10098829 | 0,50% | 157058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMZ Advisory Inc | $9965875 | 0,49% | 154990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $9383556 | 0,46% | 145934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $9182619 | 0,45% | 142809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LMR Partners LLP | $8873400 | 0,44% | 138000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8511392 | 0,42% | 132370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $8129063 | 0,40% | 126424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8099099 | 0,40% | 125958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $8058632 | 0,40% | 124400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Quaker Wealth Management, LLC | $8045152 | 0,40% | 125119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $7657870 | 0,38% | 119096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concentric Capital Strategies, LP | $6722887 | 0,33% | 104555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $6571723 | 0,32% | 118472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6519506 | 0,32% | 101392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $6479156 | 0,32% | 100727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5649912 | 0,28% | 87868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $5238392 | 0,26% | 81468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $4851993 | 0,24% | 75459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4575910 | 0,23% | 71165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $4475473 | 0,22% | 69603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $4430324 | 0,22% | 68904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | $4378830 | 0,22% | 68100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $4363417 | 0,22% | 67860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4315584 | 0,21% | 67116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4153780 | 0,21% | 64600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4097009 | 0,20% | 63717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $3744284 | 0,18% | 57800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3580057 | 0,18% | 55677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maven Securities LTD | $3539273 | 0,17% | 54979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caption Management, LLC | $3343600 | 0,17% | 52000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centiva Capital, LP | $3215000 | 0,16% | 50000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caption Management, LLC | $3215000 | 0,16% | 50000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caption Management, LLC | $3215000 | 0,16% | 50000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $3215000 | 0,16% | 50000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $3180229 | 0,16% | 49459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Turn8 Private Wealth Inc. | $2836280 | 0,14% | 43000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2822384 | 0,14% | 43894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CI INVESTMENTS INC. | $2801615 | 0,14% | 43571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2757412 | 0,14% | 42883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $2742877 | 0,14% | 47340 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $2523807 | 0,12% | 39251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2511179 | 0,12% | 39054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2494969 | 0,12% | 38802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2475613 | 0,12% | 38501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $2186366 | 0,11% | 34010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $2118905 | 0,10% | 32953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vienna Asset Management LLC | $2081742 | 0,10% | 32375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $2071981 | 0,10% | 32224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacies Wealth LLC | $2070974 | 0,10% | 32208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2053047 | 0,10% | 31929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2049949 | 0,10% | 31881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2035810 | 0,10% | 31662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2017413 | 0,10% | 43991 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $1966617 | 0,10% | 30585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $1922570 | 0,09% | 29900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1886369 | 0,09% | 29337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1851647 | 0,09% | 28797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $1845474 | 0,09% | 28701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THOR TRADING ADVISORS, LLC | $1607757 | 0,08% | 25004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Graham Capital Management, L.P. | $1607500 | 0,08% | 25000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Shay Capital LLC | $1607500 | 0,08% | 25000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1590529 | 0,08% | 24736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1509121 | 0,07% | 23470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1493591 | 0,07% | 23228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $1477550 | 0,07% | 22979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $1460664 | 0,07% | 31541 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |