MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADV
CIK 701189 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $363.5M
- Các vị thế
- 53
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#4621 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,75%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,81%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 0,91% Ước tính mua $10355557 · bán $3156967
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 93,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 27
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
0,9%
Technology
0,7%
Financials
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,6%
Danh mục đầy đủ 53 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $34242580 | 9,42% | 1300022 | $3621236 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $33779516 | 9,29% | 1058587 | $1738914 | Giảm ×3 | ||
| SCHV | $31490066 | 8,66% | 1081761 | $2416711 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $28173364 | 7,75% | 46006 | $4664279 | Tăng ×1 | ||
| SCHP | $24879400 | 6,84% | 923169 | $1191484 | Tăng ×3 | ||
| VB | $20784418 | 5,72% | 81738 | $1591301 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $20116963 | 5,53% | 721038 | $1672789 | Giảm ×3 | ||
| SCHB | $19195721 | 5,28% | 746625 | $1584102 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $19176326 | 5,27% | 102828 | $1116232 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $18086646 | 4,98% | 610211 | $586905 | Giảm ×3 | ||
| VO | $17888168 | 4,92% | 60898 | $1132405 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $15470694 | 4,26% | 32257 | $1143743 | Giảm ×2 | ||
| SCHF | $14801659 | 4,07% | 635810 | $726466 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $10525231 | 2,90% | 175655 | $379611 | Giảm ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7010672 | 1,93% | 83351 | $1888712 | Tăng ×3 | ||
| IWF | $5512636 | 1,52% | 11769 | $529250 | Tăng ×2 | ||
| SCHZ | $5047724 | 1,39% | 215071 | $618704 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2798799 | 0,77% | 15094 | $478268 | Giảm ×1 | ||
| ESGV | $2634235 | 0,72% | 22241 | $230254 | Tăng ×3 | ||
| SCHE | $2608874 | 0,72% | 78180 | $207331 | Giảm ×3 | ||
| MTUM | $2483720 | 0,68% | 9685 | $29032 | Giảm ×3 | ||
| IWB | $2103165 | 0,58% | 5755 | $139736 | Giảm ×1 | ||
| VSGX | $1982125 | 0,55% | 28573 | $114131 | Tăng ×3 | ||
| IWO | $1961351 | 0,54% | 6128 | $210829 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1914762 | 0,53% | 38713 | $96455 | Tăng ×3 | ||
| IWD | $1866251 | 0,51% | 9167 | $74253 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1724927 | 0,47% | 6774 | $299526 | Giảm ×2 | ||
| MUB | $1536010 | 0,42% | 14424 | $187193 | Tăng ×1 | ||
| TIP | $1515560 | 0,42% | 13627 | $168534 | Tăng ×3 | ||
| IWP | $1026773 | 0,28% | 7210 | $44751 | Tăng ×3 | ||
| IWM | $984531 | 0,27% | 4069 | $94169 | Giảm ×2 | ||
| SCHC | $925610 | 0,25% | 20339 | $59389 | |||
| VGT | $746533 | 0,21% | 1000 | $84104 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $728951 | 0,20% | 13454 | $56706 | Giảm ×3 | ||
| RSP | $698043 | 0,19% | 3680 | $51195 | Tăng ×3 | ||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $651205 | 0,18% | 12075 | $-12920 | |||
| AOA | $612686 | 0,17% | 6951 | $-44273 | Giảm ×3 | ||
| VYM | $592378 | 0,16% | 4203 | $23313 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $573371 | 0,16% | 1107 | $30199 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $569296 | 0,16% | 6097 | $24267 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $497954 | 0,14% | 3070 | $-117281 | Giảm ×1 | ||
| IWS | $477663 | 0,13% | 3420 | $42280 | Tăng ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $446530 | 0,12% | 8655 | $39057 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $425369 | 0,12% | 579 | $2474 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $401005 | 0,11% | 1271 | $48678 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $275174 | 0,08% | 9744 | $6238 | Tăng ×3 | ||
| IWN | $252359 | 0,07% | 1427 | $27698 | Tăng ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $242450 | 0,07% | 3730 | $14137 | |||
| AOR | $237059 | 0,07% | 3682 | $10086 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $225329 | 0,06% | 683 | Tăng ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $221829 | 0,06% | 3358 | ||||
| NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares | $213300 | 0,06% | 7500 | Tăng ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $212195 | 0,06% | 2228 | $-50187 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHP | $24879400 | 6,84% | tăng ×3 |
| VCIT | $7010672 | 1,93% | tăng ×3 |
| ESGV | $2634235 | 0,72% | tăng ×3 |
| VSGX | $1982125 | 0,55% | tăng ×3 |
| BNDX | $1914762 | 0,53% | tăng ×3 |
| TIP | $1515560 | 0,42% | tăng ×3 |
| IWP | $1026773 | 0,28% | tăng ×3 |
| VGT | $746533 | 0,21% | tăng ×3 |
| RSP | $698043 | 0,19% | tăng ×3 |
| IWS | $477663 | 0,13% | tăng ×3 |
| BAC | $446530 | 0,12% | tăng ×3 |
| T | $275174 | 0,08% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +5K | +$4.7M |
| SCHX | Mua thêm | +47K | +$3.6M |
| SCHV | Mua thêm | +31K | +$2.4M |
| VCIT | Mua thêm | +22K | +$1.9M |
| SCHG | Giảm | -38K | +$1.7M |
| SCHA | Giảm | -8K | +$1.7M |
| VB | Mua thêm | +748 | +$1.6M |
| SCHB | Mua thêm | +8K | +$1.6M |
| SCHP | Mua thêm | +35K | +$1.2M |
| VUG | Giảm | -423 | +$1.1M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17928 | $385632 | Không còn theo dõi |
| USRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5317 | $306239 | Không còn theo dõi |
| ADP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 738 | $227599 | -4,9% |
| RWR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2136 | $206024 | Không còn theo dõi |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3358 | $201547 | 13,8% |