Phân bổ theo ngành

04
Technology 0,5%
Utilities 0,5%
Industrials 0,2%
Financials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 98,5%

Danh mục đầy đủ 45 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VV VANGUARD INDEX FUNDS $149551671 31,12% 434857 $21325596 Tăng ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $135955501 28,29% 2945948 $2131523 Tăng ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $27218749 5,66% 1026348 $1361340 Tăng ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $26310485 5,47% 386862 $3838111 Tăng ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $25844278 5,38% 320768 $3384792 Tăng ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $19596419 4,08% 388895 $2070973 Tăng ×1
IAGG iShares Trust $18885590 3,93% 373233 $536723 Tăng ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $14006872 2,91% 46209 $1983697 Tăng ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12059037 2,51% 135191 $897741 Tăng ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $6597963 1,37% 127423 $716011 Tăng ×1
IVW iShares Trust $4566546 0,95% 33204 $635973 Giảm ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4326563 0,90% 85539 $552484 Tăng ×2
IVV iShares Trust $4294884 0,89% 5735 $597062 Tăng ×1
SPY SPY $4104248 0,85% 5496 $511120 Giảm ×3
IWL iShares Trust $3299693 0,69% 17841 $433063 Giảm ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2810076 0,58% 97033 $374648 Tăng ×1
MINO PIMCO ETF Trust $2494286 0,52% 54508 $379291 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2137213 0,44% 7386 $262720
IWY iShares Trust $2014869 0,42% 6933 $289910 Tăng ×1
IVE iShares Trust $1454093 0,30% 6404 $91964 Giảm ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1374610 0,29% 20129 $128381 Giảm ×2
IWR iShares Trust $1125374 0,23% 10201 $130225 Giảm ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $903638 0,19% 2442 $294099 Tăng ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $874026 0,18% 16909 $111092
CSX CSX Corporation - Common Stock $785243 0,16% 16521 $107056
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $752496 0,16% 25569 $96907
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $740115 0,15% 8592 $202427 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $682604 0,14% 7132 $-5777
IWV iShares Trust $623397 0,13% 1462 $81463
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $505274 0,11% 10142 $39046
MGC VANGUARD WORLD FUND $485420 0,10% 1774 $52899 Giảm ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $445741 0,09% 1649 $-66752
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $442398 0,09% 2030 $44504 Tăng ×1
IWP iShares Trust $391647 0,08% 2675 $48926
MGK VANGUARD WORLD FUND $375815 0,08% 4275 $61654 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $338222 0,07% 2672 $-11650
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $311743 0,06% 623 $-82639 Giảm ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $289175 0,06% 2690 $24533
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $262088 0,05% 932 $36181
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $248625 0,05% 362 $32312
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $243534 0,05% 744 $24679
DFSV Dimensional ETF Trust $211987 0,04% 5465 Tăng ×1
IWM iShares Trust $211516 0,04% 704
IJH iShares Trust $210202 0,04% 2726
DFAI Dimensional ETF Trust $209096 0,04% 5069 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IUSB $135955501 28,29% tăng ×4
PYLD $27218749 5,66% tăng ×3
IAGG $18885590 3,93% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DFSV $211987 5465 0,04%
IWM $211516 704 0,04%
IJH $210202 2726 0,04%
DFAI $209096 5069 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VV Mua thêm +6K +$21.3M
DYNF Mua thêm +606 +$3.8M
VO Mua thêm +243K +$3.4M
IUSB Mua thêm +49K +$2.1M
SPDW Mua thêm +5K +$2.1M
VB Mua thêm +305 +$2.0M
PYLD Mua thêm +39K +$1.4M
AVDE Mua thêm +4K +$898K
SPEM Mua thêm +2K +$716K
IVW Giảm -2K +$636K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AOM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8271 $380797
MUB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2885 $304194
IJH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4903 $286090 17,7%
VT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2085 $267964
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1514 $256865 20,0%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 383 $231481 -0,8%
MSFT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 453 $219080 39,8%
AOR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3421 $210631
IWX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2548 $209395
IWM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 959 $206943 14,5%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3403 $206392 6,1%