Mason & Associates, LLC
CIK 1895045 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $480.6M
- Các vị thế
- 45
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3874 trên 9443 theo giá trị 13F · top 41.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,73%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,34%
- Các vị thế trên 1%
- 10
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,23% Ước tính mua $28860123 · bán $1064957
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 19
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,5%
Utilities
0,5%
Industrials
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
98,5%
Danh mục đầy đủ 45 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $149551671 | 31,12% | 434857 | $21325596 | Tăng ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $135955501 | 28,29% | 2945948 | $2131523 | Tăng ×4 | ||
| PYLD | $27218749 | 5,66% | 1026348 | $1361340 | Tăng ×3 | ||
| DYNF | $26310485 | 5,47% | 386862 | $3838111 | Tăng ×2 | ||
| VO | $25844278 | 5,38% | 320768 | $3384792 | Tăng ×2 | ||
| SPDW | $19596419 | 4,08% | 388895 | $2070973 | Tăng ×1 | ||
| IAGG | $18885590 | 3,93% | 373233 | $536723 | Tăng ×3 | ||
| VB | $14006872 | 2,91% | 46209 | $1983697 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $12059037 | 2,51% | 135191 | $897741 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $6597963 | 1,37% | 127423 | $716011 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $4566546 | 0,95% | 33204 | $635973 | Giảm ×3 | ||
| VTEB | $4326563 | 0,90% | 85539 | $552484 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $4294884 | 0,89% | 5735 | $597062 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $4104248 | 0,85% | 5496 | $511120 | Giảm ×3 | ||
| IWL | $3299693 | 0,69% | 17841 | $433063 | Giảm ×3 | ||
| SCHB | $2810076 | 0,58% | 97033 | $374648 | Tăng ×1 | ||
| MINO | $2494286 | 0,52% | 54508 | $379291 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2137213 | 0,44% | 7386 | $262720 | |||
| IWY | $2014869 | 0,42% | 6933 | $289910 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $1454093 | 0,30% | 6404 | $91964 | Giảm ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1374610 | 0,29% | 20129 | $128381 | Giảm ×2 | ||
| IWR | $1125374 | 0,23% | 10201 | $130225 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $903638 | 0,19% | 2442 | $294099 | Tăng ×2 | ||
| DFAU | $874026 | 0,18% | 16909 | $111092 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $785243 | 0,16% | 16521 | $107056 | |||
| SCHX | $752496 | 0,16% | 25569 | $96907 | |||
| VUG | $740115 | 0,15% | 8592 | $202427 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $682604 | 0,14% | 7132 | $-5777 | |||
| IWV | $623397 | 0,13% | 1462 | $81463 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $505274 | 0,11% | 10142 | $39046 | |||
| MGC | $485420 | 0,10% | 1774 | $52899 | Giảm ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $445741 | 0,09% | 1649 | $-66752 | |||
| VTV | $442398 | 0,09% | 2030 | $44504 | Tăng ×1 | ||
| IWP | $391647 | 0,08% | 2675 | $48926 | |||
| MGK | $375815 | 0,08% | 4275 | $61654 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $338222 | 0,07% | 2672 | $-11650 | |||
| BRKB | $311743 | 0,06% | 623 | $-82639 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $289175 | 0,06% | 2690 | $24533 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $262088 | 0,05% | 932 | $36181 | |||
| VOO | $248625 | 0,05% | 362 | $32312 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $243534 | 0,05% | 744 | $24679 | |||
| DFSV | $211987 | 0,04% | 5465 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $211516 | 0,04% | 704 | ||||
| IJH | $210202 | 0,04% | 2726 | ||||
| DFAI | $209096 | 0,04% | 5069 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IUSB | $135955501 | 28,29% | tăng ×4 |
| PYLD | $27218749 | 5,66% | tăng ×3 |
| IAGG | $18885590 | 3,93% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DFSV | $211987 | 5465 | 0,04% |
| IWM | $211516 | 704 | 0,04% |
| IJH | $210202 | 2726 | 0,04% |
| DFAI | $209096 | 5069 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VV | Mua thêm | +6K | +$21.3M |
| DYNF | Mua thêm | +606 | +$3.8M |
| VO | Mua thêm | +243K | +$3.4M |
| IUSB | Mua thêm | +49K | +$2.1M |
| SPDW | Mua thêm | +5K | +$2.1M |
| VB | Mua thêm | +305 | +$2.0M |
| PYLD | Mua thêm | +39K | +$1.4M |
| AVDE | Mua thêm | +4K | +$898K |
| SPEM | Mua thêm | +2K | +$716K |
| IVW | Giảm | -2K | +$636K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8271 | $380797 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2885 | $304194 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4903 | $286090 | Không còn theo dõi |
| VT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2085 | $267964 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1514 | $256865 | 22,5% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 383 | $231481 | 14,5% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 453 | $219080 | 30,5% |
| AOR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3421 | $210631 | Không còn theo dõi |
| IWX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2548 | $209395 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 959 | $206943 | Không còn theo dõi |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3403 | $206392 | 15,9% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 483 | $203585 | 28,7% |