Michael A. Dubis Financial Planning, LLC
CIK 2052271 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $103.0M
- Các vị thế
- 45
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q1 2025
#8304 trên 9443 theo giá trị 13F · top 87.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +99513.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,33%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,59%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2025: 0,6% Ước tính mua $1759084 · bán $307258
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 21
- Giảm
- 4
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,1%
Financials
1,3%
Industrials
1,1%
Energy
0,2%
Retail
0,2%
Khác/Chưa xác định
95,0%
Danh mục đầy đủ 45 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $21771910 | 21,13% | 79217 | $21749282 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14364231 | 13,94% | 142686 | $14349784 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $13335282 | 12,94% | 224500 | $13322780 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $11896635 | 11,55% | 202703 | $11885068 | Tăng ×1 | ||
| SPTS | $4934349 | 4,79% | 168753 | $4929477 | Tăng ×1 | ||
| DFIC | $3580386 | 3,48% | 128930 | $3577220 | Tăng ×1 | ||
| SPTM | $2809833 | 2,73% | 41315 | $2806883 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2183982 | 2,12% | 9832 | $2181520 | |||
| VNQ | $2059539 | 2,00% | 22747 | $2057544 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $1701118 | 1,65% | 13942 | $1699325 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1670766 | 1,62% | 32870 | $1669218 | Tăng ×1 | ||
| MGC | $1567743 | 1,52% | 7785 | $1566087 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1371336 | 1,33% | 22083 | $1370057 | Tăng ×1 | ||
| DCOR | $1323808 | 1,28% | 21585 | $1322502 | Tăng ×1 | ||
| VV | $1271270 | 1,23% | 4946 | $1269936 | |||
| DFAC | $1152044 | 1,12% | 34921 | $1150836 | |||
| BIL | $1095609 | 1,06% | 11944 | $1094427 | Giảm ×1 | ||
| VO | $1047152 | 1,02% | 4049 | $1046083 | |||
| VIG | $990300 | 0,96% | 5105 | $989301 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $958270 | 0,93% | 16038 | $957226 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $927311 | 0,90% | 18583 | $926460 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $894702 | 0,87% | 11430 | $893820 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $893420 | 0,87% | 2000 | $892448 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $882146 | 0,86% | 18245 | $881266 | Giảm ×1 | ||
| SDY | $708792 | 0,69% | 5224 | $708102 | |||
| VEU | $659853 | 0,64% | 10878 | $659229 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $638880 | 0,62% | 1137 | $638211 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $587660 | 0,57% | 2222 | $587125 | |||
| SUB | $557282 | 0,54% | 5277 | $556748 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $525851 | 0,51% | 26585 | $525359 | |||
| DFAI | $507072 | 0,49% | 16237 | $506598 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $466077 | 0,45% | 6492 | $465621 | |||
| VWO | $458523 | 0,45% | 10131 | $458078 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $340647 | 0,33% | 4170 | $340329 | |||
| SCHB | $314876 | 0,31% | 14625 | $314544 | |||
| DFAU | $314168 | 0,30% | 8173 | $313837 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $291345 | 0,28% | 11120 | $291097 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $285319 | 0,28% | 2706 | $284955 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $274312 | 0,27% | 1868 | $274071 | |||
| DFSU | $259730 | 0,25% | 7253 | $259455 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $249466 | 0,24% | 5909 | $249183 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $238746 | 0,23% | 1427 | $238540 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $229957 | 0,22% | 3470 | $229744 | |||
| BRKB | $220488 | 0,21% | 414 | Tăng ×1 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $208681 | 0,20% | 2000 | $208411 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BRKB | $220488 | 414 | 0,21% |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.