Midwest Heritage Bank, FSB
CIK 1906805 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $352.8M
- Các vị thế
- 53
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4701 trên 9443 theo giá trị 13F · top 49.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,95%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,57%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,15% Ước tính mua $8175440 · bán $511052
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 29
- Giảm
- 6
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Energy
0,3%
Retail
0,2%
Technology
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,1%
Danh mục đầy đủ 53 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $56814985 | 16,11% | 1280771 | $7222529 | Tăng ×2 | ||
| CGUS | $48105814 | 13,64% | 1081516 | $7646058 | Tăng ×2 | ||
| CGDV | $35498935 | 10,06% | 720352 | $5316379 | Tăng ×6 | ||
| CGCP | $30692815 | 8,70% | 1376977 | $1047978 | Tăng ×6 | ||
| DUHP | $22255131 | 6,31% | 533313 | $2852396 | Tăng ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $19626971 | 5,56% | 360392 | $947245 | Tăng ×6 | ||
| DFAI | $16690398 | 4,73% | 404616 | $1222907 | Tăng ×3 | ||
| DFAS | $16423327 | 4,66% | 199457 | $2350886 | Tăng ×3 | ||
| CGGR | $16123018 | 4,57% | 341589 | $2629831 | Tăng ×2 | ||
| DFAE | $9211621 | 2,61% | 229088 | $1537325 | Tăng ×3 | ||
| FPE | $8866862 | 2,51% | 495910 | $433865 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $8827429 | 2,50% | 70755 | $1083470 | Tăng ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $8611158 | 2,44% | 104873 | $275302 | Tăng ×6 | ||
| CGCV | $7620979 | 2,16% | 232205 | $1013001 | Tăng ×6 | ||
| SPYM | $7579579 | 2,15% | 86249 | $979112 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $5002439 | 1,42% | 57885 | $235505 | Tăng ×6 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $4227569 | 1,20% | 43674 | $-44908 | Giảm ×6 | ||
| AVLV | $3726262 | 1,06% | 40854 | $470708 | Tăng ×2 | ||
| CGGG | $3168575 | 0,90% | 110596 | $1178574 | Tăng ×1 | ||
| DIHP | $2589808 | 0,73% | 75892 | $188623 | Tăng ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2430882 | 0,69% | 15486 | $288045 | |||
| QUAL | $2064289 | 0,59% | 9408 | $259654 | |||
| VOO | $1799831 | 0,51% | 2621 | $237633 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $1535788 | 0,44% | 2051 | $163555 | Giảm ×2 | ||
| JHSC | $1164549 | 0,33% | 23982 | $122615 | Giảm ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1139133 | 0,32% | 6960 | $154859 | |||
| DFAX | $893439 | 0,25% | 24252 | $69784 | Tăng ×5 | ||
| BRKA | $748850 | 0,21% | 1 | $30710 | |||
| FTEC | $703095 | 0,20% | 2462 | $190878 | |||
| CGHM | $599759 | 0,17% | 23202 | $17748 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $528751 | 0,15% | 3867 | $-144330 | Giảm ×2 | ||
| EFV | $505393 | 0,14% | 6602 | $14525 | |||
| CGMU | $478043 | 0,14% | 17402 | $8845 | Tăng ×1 | ||
| AVUS | $455197 | 0,13% | 3554 | $96818 | Tăng ×1 | ||
| CGMS | $451249 | 0,13% | 16511 | $7675 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $423054 | 0,12% | 1775 | $53375 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $410000 | 0,12% | 2473 | $-122425 | Giảm ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $400329 | 0,11% | 504 | $28724 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $389280 | 0,11% | 1543 | $109285 | |||
| IVW | $362681 | 0,10% | 2637 | $64398 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $354916 | 0,10% | 4933 | $29400 | |||
| EFG | $349202 | 0,10% | 2807 | $36627 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $341493 | 0,10% | 3168 | $57174 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $325596 | 0,09% | 1125 | $40035 | |||
| DYNF | $322707 | 0,09% | 4745 | $46643 | |||
| CGCB | $288087 | 0,08% | 11004 | $1984 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $276544 | 0,08% | 1382 | Tăng ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $273319 | 0,08% | 2715 | $71898 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $258201 | 0,07% | 516 | $10934 | |||
| IFRA | $215253 | 0,06% | 3415 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $211276 | 0,06% | 1702 | ||||
| SPTS | $204346 | 0,06% | 7044 | $-1198 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $186446 | 0,05% | 13413 | $33068 | Tăng ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CGDV | $35498935 | 10,06% | tăng ×6 |
| CGCP | $30692815 | 8,70% | tăng ×6 |
| DUHP | $22255131 | 6,31% | tăng ×6 |
| DFGP | $19626971 | 5,56% | tăng ×6 |
| DFAI | $16690398 | 4,73% | tăng ×3 |
| DFAS | $16423327 | 4,66% | tăng ×3 |
| DFAE | $9211621 | 2,61% | tăng ×3 |
| FPE | $8866862 | 2,51% | tăng ×6 |
| AVUV | $8827429 | 2,50% | tăng ×6 |
| SHY | $8611158 | 2,44% | tăng ×6 |
| CGCV | $7620979 | 2,16% | tăng ×6 |
| TLT | $5002439 | 1,42% | tăng ×6 |
| DIHP | $2589808 | 0,73% | tăng ×3 |
| VOO | $1799831 | 0,51% | tăng ×6 |
| DFAX | $893439 | 0,25% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| NVDA | $276544 | 1382 | 0,08% |
| IFRA | $215253 | 3415 | 0,06% |
| IWF | $211276 | 1702 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| CGUS | Mua thêm | +28K | +$7.6M |
| DFAC | Mua thêm | +5K | +$7.2M |
| CGDV | Mua thêm | +11K | +$5.3M |
| DUHP | Mua thêm | +5K | +$2.9M |
| CGGR | Mua thêm | +6K | +$2.6M |
| DFAS | Mua thêm | +2K | +$2.4M |
| DFAE | Mua thêm | +2K | +$1.5M |
| DFAI | Mua thêm | +8K | +$1.2M |
| CGGG | Mua thêm | +32K | +$1.2M |
| AVUV | Mua thêm | +655 | +$1.1M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ECL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2010 | $509575 | 4,2% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 601 | $496372 | 60,3% |
| DFCF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10989 | $467710 | Không còn theo dõi |
| FTSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10045 | $460879 | |
| CGMM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13610 | $386383 | Không còn theo dõi |
| IUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7533 | $350602 | |
| IQLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7899 | $349056 | Không còn theo dõi |
| DFIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8013 | $337431 | Không còn theo dõi |
| SCHZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14338 | $335073 | Không còn theo dõi |
| MBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2532 | $241055 | |
| IEMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3549 | $238568 | Không còn theo dõi |
| PFG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2803 | $236494 | 41,2% |
| GOVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10034 | $230581 | Không còn theo dõi |
| IVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1070 | $226902 | Không còn theo dõi |
| IEMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4196 | $219113 | Không còn theo dõi |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2307 | $214971 | 6,3% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 711 | $210605 | -3,6% |
| OC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1822 | $203908 | 36,9% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 426 | $201391 | Không còn theo dõi |
| NXP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11985 | $171990 | -0,8% |
| VOD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10221 | $118560 | 20,5% |