Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +32.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -4.9%

Hàng năm: +25.0% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 75,6%
Industrials 15,2%
Consumer Discretionary 2,3%
Khác/Chưa xác định 6,9%

Danh mục đầy đủ 7 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
USB U.S. Bancorp Common Stock $2680198962 75,40% 44374155 $372299160
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $538783624 15,16% 142913428 $15720478
XLU XLU $126407920 3,56% 2788000 Tăng ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $116364010 3,27% 2191000 Tăng ×1
PSNY Polestar Automotive Holding UK Limited - Class A ADS $82538776 2,32% 4395036 $1582213
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6625066 0,19% 30001 $-2235656
SPY SPY $3509819 0,10% 4700 $-115307299 Giảm ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
XLU $126407920 2788000 3,56%
XLE $116364010 2191000 3,27%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
USB Chỉ biến động giá +0 +$372.3M
GRAB Chỉ biến động giá +0 +$15.7M
CME Chỉ biến động giá +0 -$2.2M
PSNY Chỉ biến động giá +0 +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)