Navigation Wealth Management, Inc.
CIK 1839930 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $72.6M
- Các vị thế
- 33
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +161.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,37%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,27%
- Các vị thế trên 1%
- 7
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 3,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,02% Ước tính mua $42933585 · bán $8430
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 29
- Giảm
- 2
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 33 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $38752136 | 53,38% | 51893 | $36652838 | Tăng ×1 | ||
| ZECP | $6807541 | 9,38% | 180380 | $1533241 | Tăng ×1 | ||
| JNK | $5794723 | 7,98% | 60130 | $3670701 | Tăng ×1 | ||
| QUIZ | $3086058 | 4,25% | 105620 | $713982 | Tăng ×1 | ||
| SMIZ | $3003685 | 4,14% | 67317 | $826045 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $2063436 | 2,84% | 20847 | $72973 | Tăng ×5 | ||
| SCHE | $1173918 | 1,62% | 32375 | $156817 | Tăng ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $695374 | 0,96% | 6541 | $115498 | Tăng ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $662455 | 0,91% | 14152 | $5578 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $659652 | 0,91% | 2721 | $94922 | Tăng ×4 | ||
| GROZ | $657147 | 0,91% | 20678 | $155350 | Tăng ×3 | ||
| IWF | $630535 | 0,87% | 5078 | $106489 | Tăng ×2 | ||
| BIL | $618295 | 0,85% | 6747 | $14571 | Tăng ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $587859 | 0,81% | 6802 | $25124 | Tăng ×3 | ||
| SPIB | $569489 | 0,78% | 17020 | $4810 | Tăng ×1 | ||
| HYG | $562189 | 0,77% | 7030 | $21340 | Tăng ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $537535 | 0,74% | 9236 | $-2438 | Tăng ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $526948 | 0,73% | 5464 | $27522 | Tăng ×3 | ||
| BKLN | $522715 | 0,72% | 25661 | $14690 | Tăng ×3 | ||
| PULS | $522059 | 0,72% | 10536 | $15327 | Tăng ×3 | ||
| IWS | $504499 | 0,69% | 3065 | $69902 | Tăng ×4 | ||
| IWP | $500283 | 0,69% | 3417 | $81843 | Tăng ×4 | ||
| IWN | $418953 | 0,58% | 1894 | $62713 | Tăng ×2 | ||
| IWO | $379777 | 0,52% | 964 | $82599 | Tăng ×2 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $374955 | 0,52% | 7292 | $100995 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $365435 | 0,50% | 4624 | $3805 | Tăng ×1 | ||
| VPL | $326361 | 0,45% | 2821 | $49394 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $304121 | 0,42% | 5095 | $40952 | Tăng ×3 | ||
| ILF | $303649 | 0,42% | 8997 | $-6227 | Tăng ×2 | ||
| VGK | $292713 | 0,40% | 3306 | $31163 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $214288 | 0,30% | 1892 | $-18240 | Tăng ×2 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $161023 | 0,22% | 10140 | ||||
| PROP Prairie Operating Co. - Common Stock | $11116 | 0,02% | 15407 | $-39648 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AGG | $2063436 | 2,84% | tăng ×5 |
| IWD | $659652 | 0,91% | tăng ×4 |
| GROZ | $657147 | 0,91% | tăng ×3 |
| BIL | $618295 | 0,85% | tăng ×3 |
| TLT | $587859 | 0,81% | tăng ×3 |
| HYG | $562189 | 0,77% | tăng ×3 |
| EMB | $526948 | 0,73% | tăng ×3 |
| BKLN | $522715 | 0,72% | tăng ×3 |
| PULS | $522059 | 0,72% | tăng ×3 |
| IWS | $504499 | 0,69% | tăng ×4 |
| IWP | $500283 | 0,69% | tăng ×4 |
| VWO | $304121 | 0,42% | tăng ×3 |
| VGK | $292713 | 0,40% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PDBC | $161023 | 10140 | 0,22% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| JNK | Mua thêm | +38K | +$3.7M |
| ZECP | Mua thêm | +24K | +$1.5M |
| SMIZ | Mua thêm | +9K | +$826K |
| QUIZ | Mua thêm | +18K | +$714K |
| SCHE | Mua thêm | +2K | +$157K |
| GROZ | Mua thêm | +2K | +$155K |
| VONV | Mua thêm | +355 | +$115K |
| IWF | Mua thêm | +4K | +$106K |
| LUV | Chỉ biến động giá | +0 | +$101K |
| IWD | Mua thêm | +78 | +$95K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 301544 | $60158028 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18329 | $1530105 | Không còn theo dõi |
| SPXL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 978 | $207507 | Không còn theo dõi |
| PDBC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10167 | $132578 | |
| MODD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 55099 | $20062 | -35,2% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10400 | $12844 | 17,9% |