Onyx Financial Advisors, LLC
CIK 1957840 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $277.5M
- Các vị thế
- 18
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,63%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 7
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,01% Ước tính mua $10471524 · bán $26794
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 14
- Giảm
- 1
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 18 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $167863729 | 60,48% | 3784124 | $24999728 | Tăng ×3 | ||
| DFAX | $43635558 | 15,72% | 1184461 | $4211756 | Tăng ×1 | ||
| DFSD | $19524779 | 7,03% | 408896 | $1033054 | Tăng ×4 | ||
| DUSB | $12888317 | 4,64% | 253807 | $1371443 | Tăng ×6 | ||
| DFAR | $11556614 | 4,16% | 441767 | $1783521 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $4635856 | 1,67% | 109828 | $1440190 | Tăng ×4 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $4168180 | 1,50% | 80810 | $558397 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2698855 | 0,97% | 7235 | $26579 | Tăng ×2 | ||
| DFIP | $2237317 | 0,81% | 54231 | $-17955 | Tăng ×6 | ||
| DCOR | $1743363 | 0,63% | 21266 | $215422 | Tăng ×2 | ||
| FDVV | $1269768 | 0,46% | 21061 | $251805 | Tăng ×2 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $1264915 | 0,46% | 11369 | $268877 | |||
| DFUS | $1263166 | 0,46% | 15416 | $146850 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1134880 | 0,41% | 1066 | $381177 | Tăng ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $613068 | 0,22% | 4183 | $-617 | Tăng ×6 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $395174 | 0,14% | 50149 | $17051 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $351084 | 0,13% | 1115 | $-14308 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $297916 | 0,11% | 1647 | $28132 | Tăng ×5 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +108K | +$25.0M |
| DFAX | Mua thêm | +24K | +$4.2M |
| DFAR | Mua thêm | +29K | +$1.8M |
| DFCF | Mua thêm | +34K | +$1.4M |
| DUSB | Mua thêm | +27K | +$1.4M |
| DFSD | Mua thêm | +23K | +$1.0M |
| GBCI | Chỉ biến động giá | +0 | +$558K |
| CAT | Mua thêm | +2 | +$381K |
| RVTY | Chỉ biến động giá | +0 | +$269K |
| FDVV | Mua thêm | +3K | +$252K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 875 | $222851 | 13,3% |
| SCHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7731 | $207887 | Không còn theo dõi |
| MGK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 511 | $205637 | Không còn theo dõi |