Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 -33.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -70.4%

Hàng năm: -27.8% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 84,7%
Healthcare 5,2%
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 4,3%
Technology 0,1%
Communication Services 0,0%
Khác/Chưa xác định 1,3%

Danh mục đầy đủ 10 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $94413824 46,71% 4610050 $8067587
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $76775000 37,98% 2500000 $-57587116 Giảm ×2
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock $10603507 5,25% 754698 $-4535735
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $8683334 4,30% 113835 $-2948326
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $8616698 4,26% 650808 $-4634347 Giảm ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1592094 0,79% 47825 $-245343
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 770701100) $786720 0,39% 24000 $-2398080 Giảm ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $294503 0,15% 24769 $-97590
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $275891 0,14% 15209 $47756
YMT Yimutian Inc. - American Depositary Shares; each representing 25 Class A ordinary shares $87613 0,04% 165934 $-339253 Giảm ×1

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FIGR Giảm -1.5M -$57.6M
CHYM Chỉ biến động giá +0 +$8.1M
XPEV Giảm -124K -$4.6M
LYEL Chỉ biến động giá +0 -$4.5M
PDD Chỉ biến động giá +0 -$2.9M
· Giảm -96K -$2.4M
YMT Giảm -2.3M -$339K
IBIT Chỉ biến động giá +0 -$245K
ETHA Chỉ biến động giá +0 -$98K
VIA Chỉ biến động giá +0 +$48K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
NU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000000 $13720000 -16,1%
RLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4612138 $10192825 -35,0%
LYEL (đã nộp dưới dạng LYELXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 754698 $6671530 -43,0%
JD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 142000 $4634880 -26,3%
MNY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 69297 $49894 -53,1%