Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +29.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -7.7%

Hàng năm: +22.8% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 1,0%

Phân bổ theo ngành

04
Consumer Discretionary 56,7%
Energy 10,3%
Real Estate 4,9%
Industrials 3,8%
Communication Services 3,7%
Retail 0,5%
Khác/Chưa xác định 20,1%

Danh mục đầy đủ 46 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $13008557 8,47% 145120 $4411826 Tăng ×3
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $8981430 5,85% 837820 $-619383 Tăng ×6
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $8616624 5,61% 403400 $-1053678 Giảm ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $7961380 5,18% 82000 $5422630 Tăng ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $7896700 5,14% 58000 $2763900 Tăng ×3
SPY SPY $7467700 4,86% 10000 Quyền chọn bán Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7364000 4,79% 10000 Quyền chọn bán Tăng ×1
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $5961409 3,88% 133874 $21420
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $5815200 3,78% 30000 $1501500
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $5776460 3,76% 397554 $23854
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $5728800 3,73% 120000 $-52020 Giảm ×1
UHALB CUSIP: 023586506 $4901269 3,19% 84944 $2194312 Tăng ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $4781000 3,11% 100000 $1080000
IAC IAC Inc. - Common Stock $4385200 2,85% 95000 $-2419900 Giảm ×1
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $4210500 2,74% 50000 $1367450 Tăng ×2
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $4074300 2,65% 135000 $-78144 Giảm ×1
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $3578300 2,33% 55000 $910300 Tăng ×1
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $3574555 2,33% 149064 $-547065
UHAL U-Haul Holding Company Common Stock $3364794 2,19% 51418 $-419525 Giảm ×2
USO United States Oil Fund $3193200 2,08% 30000 Quyền chọn bán Tăng ×1
IWM iShares Trust $3004500 1,96% 10000 Quyền chọn bán Tăng ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $2823700 1,84% 170000 $1118100 Tăng ×4
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $2111000 1,37% 100000 $615000 Tăng ×3
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $2102213 1,37% 27981 $-696039 Giảm ×3
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $2093400 1,36% 20000 $623800
ACEL Accel Entertainment, Inc. $2002947 1,30% 158838 $542774 Tăng ×3
FLL Full House Resorts, Inc. - Common Stock $1994563 1,30% 714897 $386045
RJET Republic Airways Holdings Inc. - Common Stock $1735468 1,13% 82602 $-356295 Giảm ×1
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $1704000 1,11% 80000 $550250 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531T105) $1495200 0,97% 40000 Tăng ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1312008 0,85% 3265 $262637
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1304800 0,85% 49145 Tăng ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $1211550 0,79% 205000 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65441V200) $1048073 0,68% 80559 Tăng ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $945500 0,62% 25000 $-1557000 Giảm ×4
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $883300 0,57% 10000 $61500
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 96524T101) $834600 0,54% 30000 Tăng ×1
KMX CarMax Inc $793350 0,52% 15000 $377550 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $721600 0,47% 10000 $-357350 Giảm ×1
BHRPRB CUSIP: 10482B200 $694000 0,45% 50000 $-27500
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $665800 0,43% 20000 $-102600
CRC California Resources Corporation Common Stock $528700 0,34% 10000
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $461900 0,30% 10000 $-76900
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock $214661 0,14% 99380 $-137876 Giảm ×2
GAU CUSIP: 36352H100 $187000 0,12% 100000 $-64000
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $129100 0,08% 10000 $-28500

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
CHDN $13008557 8,47% tăng ×3
BRSL $8981430 5,85% tăng ×6
MTN $7896700 5,14% tăng ×3
AESI $2823700 1,84% tăng ×4
NCLH $2111000 1,37% tăng ×3
ACEL $2002947 1,30% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SPY $7467700 10000 4,86%
QQQ $7364000 10000 4,79%
USO $3193200 30000 2,08%
IWM $3004500 10000 1,96%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531T105) $1495200 40000 0,97%
VICI $1304800 49145 0,85%
PTON $1211550 205000 0,79%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65441V200) $1048073 80559 0,68%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 96524T101) $834600 30000 0,54%
CRC $528700 10000 0,34%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
WYNN Mua thêm +57K +$5.4M
CHDN Mua thêm +49K +$4.4M
MTN Mua thêm +18K +$2.8M
IAC Giảm -75K -$2.4M
UHALB Mua thêm +24K +$2.2M
SDRL Giảm -30K -$1.6M
H Chỉ biến động giá +0 +$1.5M
WH Mua thêm +15K +$1.4M
AESI Mua thêm +40K +$1.1M
MGM Chỉ biến động giá +0 +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
UHALB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 108866 $5541279 Không còn theo dõi
TTSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 705891 $4270641 Không còn theo dõi
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7500 $4195425 Không còn theo dõi
OXY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 65000 $3071250 56,1%
MCRI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25206 $2178807 6,5%
ARLP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 78744 $2148136 0,0%
GAMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 187252 $1531721 Không còn theo dõi
LYFT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 110000 $1463000 15,9%
GDEN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 54485 $1454205 Không còn theo dõi
CNK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50000 $1162000 39,1%
MTCH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30000 $921300 20,2%
FLOC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 50000 $890500 32,2%
CALY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 60000 $832800 -24,8%
EVRI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 55068 $784168 Không còn theo dõi
MESA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 550726 $715944 Không còn theo dõi
FLUT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7000 $713650 -21,6%
NFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 80000 $664800 4,8%
SATS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5000 $585350 Không còn theo dõi
CRC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $447100 -21,2%
TNL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5000 $258050 9,1%
LIND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13780 $238394 21,2%
HTZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20000 $92200 -9,9%