Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +35.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -2.0%

Hàng năm: +27.1% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Real Estate 28,4%
Industrials 19,1%
Technology 18,3%
Communication Services 12,4%
Consumer Discretionary 9,8%
Financials 4,3%
Health Care 3,6%
Energy 2,2%
Retail 2,0%

Danh mục đầy đủ 20 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $101519556 28,41% 575312 $2502608
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $61320000 17,16% 3500000 $22645000
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $19702760 5,51% 77000 $1924230
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $15331784 4,29% 197600 $4886648
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $13413120 3,75% 21000 $2268932 Giảm ×4
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $13317500 3,73% 350000 $2569000
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12982975 3,63% 125500 $3969565
HPQ HP Inc. Common Stock $12483860 3,49% 569000 $1553370
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12260551 3,43% 34700 $2306509
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $11672961 3,27% 526996 $3666561 Tăng ×2
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $11038566 3,09% 443494 $3977316 Tăng ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $10251500 2,87% 101000 $-2071639 Giảm ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $9626070 2,69% 341350 $665632
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $8569800 2,40% 108000 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8449350 2,36% 15000 $-132600
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $8174529 2,29% 28872 $-544815
RRC Range Resources Corporation Common Stock $7767132 2,17% 208850 $-1668711
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $6982200 1,95% 81000 $126360
KBR KBR, Inc. Common Stock $6906000 1,93% 200000 Tăng ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $5613400 1,57% 130000 $-266500

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
EPAM $8569800 108000 2,40%
KBR $6906000 200000 1,93%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PBI Chỉ biến động giá +0 +$22.6M
FTDR Chỉ biến động giá +0 +$4.9M
GEN Mua thêm +68K +$4.0M
CVS Chỉ biến động giá +0 +$4.0M
OTEX Mua thêm +167K +$3.7M
MTCH Chỉ biến động giá +0 +$2.6M
SBAC Chỉ biến động giá +0 +$2.5M
GOOG Chỉ biến động giá +0 +$2.3M
WDC Giảm -20K +$2.3M
SATS Giảm -4K -$2.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SNDK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 37683 $4228033 624,4%
QVCGA (đã nộp dưới dạng QVCGAXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7500000 $1508250 Không còn theo dõi
QVCGA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 398062 $863795 Không còn theo dõi