Planning Project LLC
Giá trị danh mục quý so với quý: +26.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu96,68%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu99,96%
Các vị thế trên 1%9
Số lượng vị thế hiệu dụng4,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,14% Ước tính mua $84149149 · bán $651601
Các vị thế mới8
Tăng15
Giảm3
Đã Đóng0
Giá trị danh mục
$501.4M
Các vị thế
26
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 26 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $195992201 | 39,09% | 254452 | $46469771 | |||
| IEFA | $91604877 | 18,27% | 914240 | $20764324 | |||
| AGG | $61843231 | 12,34% | 634808 | $6040371 | |||
| IJH | $44244275 | 8,82% | 587162 | $10629087 | |||
| LQD | $31799270 | 6,34% | 299341 | $3470824 | |||
| IJR | $28571997 | 5,70% | 197821 | $7745631 | |||
| XOM | $11395951 | 2,27% | 70895 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $8527436 | 1,70% | 12098 | $844233 | |||
| LIN | $6710673 | 1,34% | 13707 | $866572 | |||
| VEA | $4009154 | 0,80% | 54980 | $1258103 | |||
| BND | $2497804 | 0,50% | 34576 | $4008 | |||
| VOOG | $1860562 | 0,37% | 22163 | Tăng ×1 | |||
| COP | $1814818 | 0,36% | 13760 | Tăng ×1 | |||
| VO | $1496659 | 0,30% | 18239 | $195116 | |||
| WMT | $1480093 | 0,30% | 14114 | Tăng ×1 | |||
| MGY | $1434032 | 0,29% | 53409 | Tăng ×1 | |||
| VCIT | $1275840 | 0,25% | 15734 | $756 | |||
| VWO | $823392 | 0,16% | 13605 | $779620 | |||
| SCHG | $739652 | 0,15% | 20742 | $639993 | |||
| USHY | $696444 | 0,14% | 18864 | Tăng ×1 | |||
| JPLD | $696228 | 0,14% | 13393 | $-357615 | |||
| SCHD | $559393 | 0,11% | 16033 | $126685 | |||
| FBND | $508322 | 0,10% | 11359 | $-213471 | |||
| XMAG | $362598 | 0,07% | 13930 | Tăng ×1 | |||
| ET | $237878 | 0,05% | 11059 | $101920 | |||
| PML | $177386 | 0,04% | 24200 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +36K | +$46.5M |
| IEFA | Mua thêm | +122K | +$20.8M |
| IJH | Mua thêm | +78K | +$10.6M |
| IJR | Mua thêm | +25K | +$7.7M |
| AGG | Mua thêm | +76K | +$6.0M |
| LQD | Mua thêm | +42K | +$3.5M |
| VEA | Mua thêm | +11K | +$1.3M |
| LIN | Mua thêm | +1 | +$867K |
| VOO | Giảm | -153 | +$844K |
| JPLD | Giảm | -7K | -$358K |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)