PLANWISER FINANCIAL, LLC
CIK 2043741 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $143.9M
- Các vị thế
- 50
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7521 trên 9443 theo giá trị 13F · top 79.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,89%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,38%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,88% Ước tính mua $26118517 · bán $18163338
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 25
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
0,2%
Technology
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,7%
Danh mục đầy đủ 50 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $16148326 | 11,22% | 126080 | $1011258 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $14245947 | 9,90% | 19023 | $573150 | Giảm ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $6856963 | 4,77% | 146485 | $274790 | Tăng ×4 | ||
| VUG | $6694022 | 4,65% | 77711 | $-1008855 | Tăng ×3 | ||
| SPDW | $6666777 | 4,63% | 132304 | $-1002842 | Giảm ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5652077 | 3,93% | 106302 | $285279 | Tăng ×2 | ||
| ICVT | $4991949 | 3,47% | 41005 | ||||
| VTV | $4216258 | 2,93% | 19347 | $189471 | Giảm ×4 | ||
| DFAS | $3923666 | 2,73% | 47652 | $3273506 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $3828536 | 2,66% | 92813 | $-3008190 | Giảm ×2 | ||
| AVEM | $3818978 | 2,65% | 39579 | $3057142 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $3791798 | 2,64% | 73229 | $1215898 | Tăng ×1 | ||
| AVIG | $3737667 | 2,60% | 90260 | $23186 | Tăng ×1 | ||
| SPHY | $3699207 | 2,57% | 157816 | $3381415 | Tăng ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $3638147 | 2,53% | 75402 | $304373 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $3359447 | 2,33% | 91116 | $299128 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $3257130 | 2,26% | 17096 | $219417 | Giảm ×2 | ||
| XLI XLI | $3231893 | 2,25% | 17448 | $277497 | Tăng ×1 | ||
| VB | $3212769 | 2,23% | 10599 | $1427665 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $3138287 | 2,18% | 62046 | $93637 | Tăng ×4 | ||
| TMFC | $3097427 | 2,15% | 40670 | $-3230037 | Giảm ×1 | ||
| SPTI | $3074694 | 2,14% | 108302 | $-4245144 | Giảm ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $3057199 | 2,12% | 104199 | $-115377 | Tăng ×1 | ||
| XLC XLC | $2785487 | 1,94% | 26001 | $-178557 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $2743928 | 1,91% | 51665 | $178578 | Tăng ×1 | ||
| BUFF | $2021911 | 1,41% | 38381 | $72340 | Tăng ×2 | ||
| AVLV | $1948975 | 1,35% | 21368 | $132469 | Giảm ×2 | ||
| EWJ | $1659740 | 1,15% | 17795 | $86497 | Tăng ×1 | ||
| EWI | $1614172 | 1,12% | 27248 | $43449 | Tăng ×1 | ||
| EWC | $1523540 | 1,06% | 26432 | $20188 | Tăng ×1 | ||
| EWU | $1458485 | 1,01% | 31610 | $1637 | Tăng ×1 | ||
| BFRZ | $1415507 | 0,98% | 52368 | $90443 | Tăng ×2 | ||
| FDHY | $1135290 | 0,79% | 23155 | ||||
| DFSD | $1131675 | 0,79% | 23700 | $59736 | Tăng ×1 | ||
| JMBS | $1040979 | 0,72% | 23138 | $42029 | Tăng ×2 | ||
| HYMB | $867072 | 0,60% | 34083 | $23782 | Tăng ×4 | ||
| IWB | $804258 | 0,56% | 1964 | $-5697 | Giảm ×2 | ||
| FLQM | $671756 | 0,47% | 11605 | $11001 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $566265 | 0,39% | 5721 | $-162524 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $413734 | 0,29% | 3332 | $5313 | Tăng ×1 | ||
| BUFD | $407253 | 0,28% | 13703 | $9914 | Giảm ×3 | ||
| IWR | $313971 | 0,22% | 2846 | $22939 | |||
| IWD | $295037 | 0,21% | 1217 | $22405 | |||
| PSTP | $270259 | 0,19% | 7347 | $7206 | Giảm ×3 | ||
| IEFA | $268686 | 0,19% | 2782 | $-104112 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $263514 | 0,18% | 384 | $16638 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $249481 | 0,17% | 208 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $243748 | 0,17% | 331 | $-27784 | Giảm ×1 | ||
| ILTB | $238325 | 0,17% | 4839 | $-63937 | Giảm ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $208440 | 0,14% | 216 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VMBS | $6856963 | 4,77% | tăng ×4 |
| VUG | $6694022 | 4,65% | tăng ×3 |
| VTEB | $3138287 | 2,18% | tăng ×4 |
| HYMB | $867072 | 0,60% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPTI | Giảm | -147K | -$4.2M |
| TMFC | Giảm | -47K | -$3.2M |
| DFAI | Giảm | -73K | -$3.0M |
| VB | Mua thêm | +4K | +$1.4M |
| SPEM | Mua thêm | +22K | +$1.2M |
| AVUS | Giảm | -1K | +$1.0M |
| VUG | Mua thêm | +62K | -$1.0M |
| SPDW | Giảm | -25K | -$1.0M |
| IVV | Giảm | -421 | +$573K |
| ISTB | Mua thêm | +7K | +$304K |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VWOB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 65700 | $4418982 | |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 64921 | $3470677 | Không còn theo dõi |
| BKLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 141534 | $2958053 | Không còn theo dõi |
| ICVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26345 | $2728011 | Không còn theo dõi |
| ISTB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 56248 | $2716230 | |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 49830 | $2530367 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10405 | $2519883 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26650 | $2151988 | Không còn theo dõi |
| EWG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 42417 | $1816296 | Không còn theo dõi |
| EWI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 31112 | $1517643 | Không còn theo dõi |
| EWJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15483 | $1294998 | Không còn theo dõi |
| EWQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26615 | $1172923 | Không còn theo dõi |
| EWJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14718 | $1059402 | Không còn theo dõi |
| DFSD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21395 | $1019472 | Không còn theo dõi |
| JMBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22611 | $1011616 | Không còn theo dõi |
| FDHY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20560 | $1006412 | Không còn theo dõi |
| FTSL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20582 | $943067 | |
| DFGX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16580 | $876916 | |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 196 | $211390 | 40,0% |
| BKLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10006 | $208231 | Không còn theo dõi |