Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
AVLV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,73% | ▼ -2,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,94% | ▼ -2,70% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 278 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $587.4M | 4,57 | 604898 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $408.0M | 3,17 | 1507437 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $407.6M | 3,17 | 1306065 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $351.9M | 2,74 | 556312 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $332.3M | 2,58 | 2287370 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $324.7M | 2,52 | 370730 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $324.2M | 2,52 | 1018944 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $264.1M | 2,05 | 276197 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $229.4M | 1,78 | 766481 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $225.5M | 1,75 | 1899191 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $210.6M | 1,64 | 4404410 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $209.4M | 1,63 | 465138 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $196.5M | 1,53 | 748048 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $195.0M | 1,52 | 1260165 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $175.4M | 1,36 | 843366 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $165.4M | 1,29 | 1230556 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $150.4M | 1,17 | 1319656 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $143.2M | 1,11 | 1719807 | EC | US |
| Flex Ltd | Y2573F102 | $136.6M | 1,06 | 906250 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $136.2M | 1,06 | 302603 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $135.7M | 1,05 | 2997358 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $135.0M | 1,05 | 582722 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $133.7M | 1,04 | 702051 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $130.0M | 1,01 | 410748 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $122.6M | 0,95 | 226133 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $121.6M | 0,95 | 1139917 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $119.4M | 0,93 | 62148 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $117.3M | 0,91 | 1363670 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $115.4M | 0,90 | 865373 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $114.8M | 0,89 | 393217 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $114.5M | 0,89 | 989041 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $113.1M | 0,88 | 1371200 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $107.3M | 0,83 | 1503564 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $107.0M | 0,83 | 842367 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $106.8M | 0,83 | 418802 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $105.6M | 0,82 | 2373220 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | V7780T103 | $101.8M | 0,79 | 357692 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $101.5M | 0,79 | 246421 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $96.0M | 0,75 | 77752 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $95.8M | 0,74 | 3851722 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $95.2M | 0,74 | 1448464 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $94.7M | 0,74 | 459713 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $90.7M | 0,71 | 297571 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $89.5M | 0,70 | 741601 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $87.8M | 0,68 | 764514 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $84.7M | 0,66 | 451674 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $84.4M | 0,66 | 375410 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $84.3M | 0,66 | 189035 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $77.3M | 0,60 | 608059 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $75.0M | 0,58 | 1207169 | EC | US |
Cổ tức 20 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | $0,2320 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2026 | $0,2830 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2026 | $0,2300 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,2820 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2025 | $0,1790 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,2810 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,2670 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,3040 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,2730 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,2600 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,2200 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,3040 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2023 | $0,2340 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,2470 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2023 | $0,2820 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $0,3000 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2022 | $0,2630 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,2220 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2022 | $0,2200 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2021 | $0,1550 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 583 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2952306982 | 19,78% | 32368237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1705858783 | 11,43% | 18702541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $891821191 | 5,98% | 9778034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $843141806 | 5,65% | 9226406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $423180879 | 2,84% | 4620546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $365305928 | 2,45% | 4005109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $329151990 | 2,21% | 3608727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $249439248 | 1,67% | 2734778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $248662228 | 1,67% | 2726265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $189502041 | 1,27% | 2077645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | $177517452 | 1,19% | 1946250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $160048576 | 1,07% | 1754726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $145261593 | 0,97% | 1592606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $145238520 | 0,97% | 1592353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $134828671 | 0,90% | 1478222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $132644563 | 0,89% | 1454277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $127469525 | 0,85% | 1397539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $126138338 | 0,85% | 1382944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $123742277 | 0,83% | 1356674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $121063735 | 0,81% | 1327308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $113314395 | 0,76% | 1242346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $112460904 | 0,75% | 1208088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $109973275 | 0,74% | 1205715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $103977030 | 0,70% | 1139973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $103098249 | 0,69% | 1130339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $98155401 | 0,66% | 1076147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $97878184 | 0,66% | 1291780 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $95327717 | 0,64% | 1045145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $94891660 | 0,64% | 1040364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NIXON PEABODY TRUST CO | $93467721 | 0,63% | 1024753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $85163417 | 0,57% | 933121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $82427423 | 0,55% | 903710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $76920219 | 0,52% | 843331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $76461343 | 0,51% | 838300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $70714978 | 0,47% | 775298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glenview Trust Co | $68961326 | 0,46% | 756072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $67133124 | 0,45% | 736028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $65925094 | 0,44% | 722783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $61737963 | 0,41% | 676877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60851053 | 0,41% | 667153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $60265178 | 0,40% | 660801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $59441668 | 0,40% | 651701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $58622723 | 0,39% | 642722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. | $58026251 | 0,39% | 636183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $57835440 | 0,39% | 634091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $52953614 | 0,35% | 580568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $51893033 | 0,35% | 568940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JRM Investment Counsel, LLC | $49410922 | 0,33% | 541727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $48323696 | 0,32% | 529807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47590239 | 0,32% | 521766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $45870489 | 0,31% | 502911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $45095754 | 0,30% | 494417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Financial Strategies, LLC | $44435333 | 0,30% | 487176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $43463994 | 0,29% | 476527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MASON STREET ADVISORS, LLC | $43308332 | 0,29% | 474820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $40914515 | 0,27% | 448575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $40544184 | 0,27% | 444515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $38433536 | 0,26% | 421374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $38093582 | 0,26% | 417647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $37078706 | 0,25% | 406520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $35896000 | 0,24% | 393553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $33958930 | 0,23% | 372316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $33477843 | 0,22% | 367041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $32841256 | 0,22% | 358021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $32125795 | 0,22% | 444586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Apella Capital, LLC | $31866273 | 0,21% | 350410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $31422722 | 0,21% | 344510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $30675171 | 0,21% | 336376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $29717606 | 0,20% | 324251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Three Cord True Wealth Management, LLC | $28498729 | 0,19% | 312452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $28230604 | 0,19% | 309512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fonville Wealth Management LLC | $26875028 | 0,18% | 294650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| River Road Asset Management, LLC | $26742134 | 0,18% | 293193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McMill Wealth Management | $26609383 | 0,18% | 291738 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $25455251 | 0,17% | 279084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $25081937 | 0,17% | 347107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Austin Wealth Management, LLC | $24470622 | 0,16% | 267001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $24406443 | 0,16% | 267585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova R Wealth, Inc. | $23637828 | 0,16% | 259158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $23146544 | 0,16% | 253772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $22858619 | 0,15% | 250615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $22639459 | 0,15% | 248212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $22605623 | 0,15% | 247841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ullmann Wealth Partners Group, LLC | $22543323 | 0,15% | 247158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WJ Interests, LLC | $22465525 | 0,15% | 246306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $22447419 | 0,15% | 246107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $22440123 | 0,15% | 246027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oceanside Advisors LLC | $22246240 | 0,15% | 243901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $21656062 | 0,15% | 237431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $21583271 | 0,14% | 236633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $20974857 | 0,14% | 229963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ | $20782012 | 0,14% | 227848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $20575790 | 0,14% | 225587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advantage Trust Co | $20339465 | 0,14% | 222996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $20201964 | 0,14% | 250614 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Shotwell Rutter Baer Inc | $19200386 | 0,13% | 210507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19196121 | 0,13% | 210461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $19039027 | 0,13% | 225021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $18673993 | 0,13% | 204736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $18545573 | 0,12% | 203328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |