Reality Financial Planning Services, LLC
CIK 2110687 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $103.6M
- Các vị thế
- 18
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8291 trên 9443 theo giá trị 13F · top 87.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +-0.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,27%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,11% Ước tính mua $1150967 · bán $10883443
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 5
- Giảm
- 10
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,4%
Financials
0,3%
Khác/Chưa xác định
99,3%
Danh mục đầy đủ 18 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $20404006 | 19,69% | 55140 | $-1913142 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $18832822 | 18,18% | 79591 | $1553272 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $17211047 | 16,61% | 108910 | $-211437 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $9504912 | 9,17% | 12692 | $1102019 | Giảm ×2 | ||
| USFR | $8125835 | 7,84% | 161387 | $952687 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7347460 | 7,09% | 100088 | $-343502 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3782887 | 3,65% | 5137 | $600894 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $3675120 | 3,55% | 5351 | $481215 | Tăng ×1 | ||
| VPU | $3417446 | 3,30% | 17460 | $-352762 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $3300282 | 3,19% | 34214 | $-166617 | Giảm ×1 | ||
| SCHO | $1781460 | 1,72% | 73797 | $157603 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1520098 | 1,47% | 17781 | $-1304441 | Giảm ×1 | ||
| SDY | $1112436 | 1,07% | 7310 | $45615 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $983752 | 0,95% | 6294 | $30777 | |||
| VNQ | $943182 | 0,91% | 9781 | $-24890 | Giảm ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $920120 | 0,89% | 3037 | $214626 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $392083 | 0,38% | 1355 | $55811 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $361045 | 0,35% | 1103 | $36587 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MUNI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13563 | $707853 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 596 | $220621 | 29,2% |