Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +22.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -15.0%

Hàng năm: +17.3% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 85,1%
Retail 10,8%
Technology 2,2%
Industrials 1,9%
Khác/Chưa xác định 0,1%

Danh mục đầy đủ 15 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $520949860 25,38% 38993253 $97298693 Tăng ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $393739492 19,19% 3926401 $168830639 Tăng ×3
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $345585495 16,84% 11253191 $-36460339
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $266882578 13,00% 1330289 Tăng ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $123398279 6,01% 1287679 $16765581
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $87836538 4,28% 51748 $28793963 Tăng ×3
ROOT Root, Inc. - Common Stock $68927383 3,36% 1232607 $14483132
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $50555781 2,46% 3891900 $77838
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $50187027 2,45% 343300 $-78552926 Giảm ×1
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $48984647 2,39% 5479267 $-42110824 Giảm ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $41684809 2,03% 747978 $5475195
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $38265500 1,86% 10150000 $15390500 Tăng ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $9987750 0,49% 575000 $-868250
TONX TON Strategy Company - Common Stock $4022082 0,20% 1577287 $126183
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 85238K100) $1246275 0,06% 453191 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
HOOD $393739492 19,19% tăng ×3
MELI $87836538 4,28% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
COF $266882578 1330289 13,00%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 85238K100) $1246275 453191 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
HOOD Mua thêm +681K +$168.8M
NU Mua thêm +9.5M +$97.3M
COIN Giảm -394K -$78.6M
WLTH Giảm -4.4M -$42.1M
FIGR Chỉ biến động giá +0 -$36.5M
MELI Mua thêm +18K +$28.8M
SE Chỉ biến động giá +0 +$16.8M
GRAB Mua thêm +3.9M +$15.4M
ROOT Chỉ biến động giá +0 +$14.5M
YOU Chỉ biến động giá +0 +$5.5M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XYZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1431500 $86147670 0,7%
ETHM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2603319 $27100551 Không còn theo dõi
GBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 29309 $2631069 -3,2%
PURR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 376803 $1341419 145,6%
BTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5861 $296743 -2,3%