Rockwood Wealth Management, LLC
CIK 1983670 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.6B
- Các vị thế
- 132
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1795 trên 9443 theo giá trị 13F · top 19.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,66%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,87%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,65% Ước tính mua $70567937 · bán $9733770
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 58
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 2
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Energy
0,3%
Financials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Technology
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Industrials
0,0%
Materials
0,0%
Health Care
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,4%
Danh mục đầy đủ 132 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $547344586 | 34,59% | 12338697 | $78006588 | Tăng ×6 | ||
| AVDE | $282395694 | 17,85% | 3165871 | $27187247 | Tăng ×4 | ||
| MEAR | $119419539 | 7,55% | 2370376 | $4824621 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $87659752 | 5,54% | 2156982 | $9770347 | Giảm ×1 | ||
| AVUS | $77614359 | 4,90% | 605983 | $9295370 | Giảm ×1 | ||
| SPSB | $76803909 | 4,85% | 2559277 | $4390677 | Tăng ×6 | ||
| DFIC | $66051061 | 4,17% | 1772707 | $3014015 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $60592977 | 3,83% | 627972 | $16592854 | Tăng ×3 | ||
| SPIB | $35908129 | 2,27% | 1073166 | $2214488 | Tăng ×6 | ||
| DFGR | $33377864 | 2,11% | 1152153 | $6624801 | Tăng ×6 | ||
| MUB | $30305137 | 1,92% | 281594 | $-663545 | Giảm ×2 | ||
| VNQ | $16568147 | 1,05% | 171815 | $979025 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $12920874 | 0,82% | 18813 | $2647269 | Tăng ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $9689183 | 0,61% | 216035 | $-113583 | Giảm ×6 | ||
| VTI | $6958286 | 0,44% | 18804 | $1153404 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $6195690 | 0,39% | 8273 | $1036884 | Tăng ×3 | ||
| SUB | $5213805 | 0,33% | 48970 | $-540998 | Giảm ×1 | ||
| DFAR | $4009906 | 0,25% | 153284 | $155253 | Giảm ×6 | ||
| DFAX | $3740678 | 0,24% | 101538 | $272222 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $3451757 | 0,22% | 4622 | $761334 | Tăng ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3252021 | 0,21% | 41149 | $257152 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $3210329 | 0,20% | 37269 | $440759 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $3040338 | 0,19% | 39429 | $494755 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2853347 | 0,18% | 49027 | $1224799 | Tăng ×5 | ||
| VTEB | $2609973 | 0,16% | 51601 | $33624 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $2579845 | 0,16% | 26712 | $627656 | Tăng ×4 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2532438 | 0,16% | 132450 | $437 | Tăng ×2 | ||
| DFAT | $2530900 | 0,16% | 36207 | $269799 | |||
| IJR | $2294519 | 0,15% | 15471 | $412012 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $2226281 | 0,14% | 18627 | $601729 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2216670 | 0,14% | 3010 | $474227 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $2203154 | 0,14% | 56797 | $394425 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $2139342 | 0,14% | 17148 | $299281 | Tăng ×1 | ||
| VO | $2077579 | 0,13% | 25786 | $292755 | Tăng ×4 | ||
| DFSD | $1960439 | 0,12% | 41056 | $-209992 | Giảm ×6 | ||
| DFAS | $1943062 | 0,12% | 23598 | $264534 | |||
| DXUV | $1941191 | 0,12% | 29191 | $289653 | Tăng ×4 | ||
| VTV | $1857912 | 0,12% | 8525 | $458766 | Tăng ×3 | ||
| VB | $1833718 | 0,12% | 6049 | $306970 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $1680014 | 0,11% | 28146 | $182469 | Tăng ×1 | ||
| AVRE | $1654700 | 0,10% | 34924 | $241173 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,09% | 2 | $61420 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1422281 | 0,09% | 24115 | $416216 | Tăng ×3 | ||
| BSV | $1399298 | 0,09% | 17960 | $134065 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $1257575 | 0,08% | 3071 | $161974 | Giảm ×3 | ||
| SPYM | $1175514 | 0,07% | 13376 | $280887 | Tăng ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1107113 | 0,07% | 30117 | $1109 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $1085244 | 0,07% | 4586 | $99959 | Tăng ×1 | ||
| UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock | $987222 | 0,06% | 23869 | $171856 | |||
| SPYI | $971070 | 0,06% | 18291 | Tăng ×1 | |||
| VV | $897738 | 0,06% | 2610 | $117624 | |||
| IWP | $894700 | 0,06% | 6111 | $196328 | Tăng ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $870889 | 0,06% | 16617 | $433125 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $836320 | 0,05% | 6081 | $-311747 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $824410 | 0,05% | 2238 | $374355 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $804320 | 0,05% | 3310 | $93457 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $774828 | 0,05% | 4067 | $400050 | Tăng ×3 | ||
| SCHX | $768696 | 0,05% | 26119 | $114745 | Tăng ×3 | ||
| IWF | $756997 | 0,05% | 6096 | $-806661 | Tăng ×2 | ||
| SCHV | $740583 | 0,05% | 21275 | $91695 | |||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $731361 | 0,05% | 16713 | $43286 | |||
| IWM | $717344 | 0,05% | 2388 | $296984 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $709495 | 0,04% | 8659 | $138264 | Tăng ×1 | ||
| IDEV | $685669 | 0,04% | 7703 | $41906 | |||
| DFAU | $678742 | 0,04% | 13131 | $86271 | |||
| DFIS | $664284 | 0,04% | 18963 | $25790 | |||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $642720 | 0,04% | 7800 | Quyền chọn bán | $101634 | ||
| EFA | $632088 | 0,04% | 6085 | $-105539 | Giảm ×1 | ||
| MINT | $626031 | 0,04% | 6210 | ||||
| ITOT | $624343 | 0,04% | 3801 | $164193 | Tăng ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $587095 | 0,04% | 10830 | $-4114 | Giảm ×1 | ||
| DFSU | $584461 | 0,04% | 12534 | $149523 | Tăng ×4 | ||
| VYM | $556170 | 0,04% | 3519 | $341128 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $552918 | 0,03% | 6602 | $83167 | Tăng ×2 | ||
| IWR | $546473 | 0,03% | 4954 | $182541 | Tăng ×1 | ||
| DUHP | $535563 | 0,03% | 12834 | $85583 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $535027 | 0,03% | 1120 | $168149 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $528717 | 0,03% | 2181 | $62723 | |||
| SPHY | $520950 | 0,03% | 22225 | Tăng ×1 | |||
| BIV | $518231 | 0,03% | 6757 | $262333 | Tăng ×1 | ||
| NOBL | $496230 | 0,03% | 8836 | $103993 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $494728 | 0,03% | 5972 | Tăng ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $483338 | 0,03% | 5848 | $-1246 | Giảm ×1 | ||
| AVDV | $481814 | 0,03% | 4676 | $14915 | |||
| SMH SMH | $468055 | 0,03% | 714 | $194453 | |||
| PWV | $458358 | 0,03% | 6049 | $36659 | |||
| SPTM | $443873 | 0,03% | 4889 | $52763 | Giảm ×5 | ||
| DFUV | $440906 | 0,03% | 8015 | $52499 | |||
| IWV | $433511 | 0,03% | 1017 | $48865 | Giảm ×1 | ||
| DFEV | $418914 | 0,03% | 9818 | $67619 | |||
| INTF | $409600 | 0,03% | 10000 | $20000 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $405512 | 0,03% | 4743 | $124137 | Tăng ×2 | ||
| CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | $381108 | 0,02% | 4200 | $130872 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q275) | $361517 | 0,02% | 6351 | $50669 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $360585 | 0,02% | 2307 | $-244147 | Giảm ×1 | ||
| MGK | $353023 | 0,02% | 4016 | $54240 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $351829 | 0,02% | 12149 | $-499016 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $350333 | 0,02% | 4917 | ||||
| IJJ | $344725 | 0,02% | 2333 | $35539 | |||
| DFSI | $339649 | 0,02% | 7531 | $76472 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $547344586 | 34,59% | tăng ×6 |
| AVDE | $282395694 | 17,85% | tăng ×4 |
| MEAR | $119419539 | 7,55% | tăng ×6 |
| SPSB | $76803909 | 4,85% | tăng ×6 |
| AVEM | $60592977 | 3,83% | tăng ×3 |
| SPIB | $35908129 | 2,27% | tăng ×6 |
| DFGR | $33377864 | 2,11% | tăng ×6 |
| IVV | $6195690 | 0,39% | tăng ×3 |
| SPY | $3451757 | 0,22% | tăng ×3 |
| VGSH | $2853347 | 0,18% | tăng ×5 |
| IEFA | $2579845 | 0,16% | tăng ×4 |
| DFSV | $2203154 | 0,14% | tăng ×6 |
| VO | $2077579 | 0,13% | tăng ×4 |
| DXUV | $1941191 | 0,12% | tăng ×4 |
| VTV | $1857912 | 0,12% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPYI | $971070 | 18291 | 0,06% |
| MINT | $626031 | 6210 | 0,04% |
| SPHY | $520950 | 22225 | 0,03% |
| IEMG | $494728 | 5972 | 0,03% |
| VEA | $350333 | 4917 | 0,02% |
| MDYV | $275160 | 2901 | 0,02% |
| SLYV | $255877 | 2345 | 0,02% |
| XLF | $254987 | 4756 | 0,02% |
| KWR | $253875 | 1598 | 0,02% |
| QLD | $247706 | 2560 | 0,02% |
| SCHG | $227632 | 6727 | 0,01% |
| XLV | $225298 | 1420 | 0,01% |
| RSP | $216600 | 1018 | 0,01% |
| SCHD | $214681 | 6770 | 0,01% |
| DFLV | $206204 | 5215 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +261K | +$78.0M |
| AVDE | Mua thêm | +158K | +$27.2M |
| AVEM | Mua thêm | +82K | +$16.6M |
| DFEM | Giảm | -97K | +$9.8M |
| AVUS | Giảm | -9K | +$9.3M |
| DFGR | Mua thêm | +146K | +$6.6M |
| MEAR | Mua thêm | +94K | +$4.8M |
| SPSB | Mua thêm | +151K | +$4.4M |
| DFIC | Giảm | -1K | +$3.0M |
| VOO | Mua thêm | +2K | +$2.6M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ATTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19053 | $1723329 | Không còn theo dõi |
| MINT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8210 | $825393 | Không còn theo dõi |
| FHTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 107329 | $391751 | 53,1% |
| CAOS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4156 | $373112 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12784 | $357431 | Không còn theo dõi |
| IWR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3743 | $344244 | Không còn theo dõi |
| PHYS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8958 | $295794 | Không còn theo dõi |
| LEXI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8703 | $268662 | |
| GDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3069 | $263229 | Không còn theo dõi |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1621 | $260944 | 22,9% |
| SGOV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2489 | $250618 | -0,1% |
| FCF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14757 | $249394 | 36,9% |
| SPDW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5636 | $241173 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1094 | $225890 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 977 | $220851 | Không còn theo dõi |
| KWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1598 | $219422 | 33,5% |
| MDYV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2624 | $218868 | Không còn theo dõi |
| MLKN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9729 | $216957 | 19,9% |
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3436 | $214647 | Không còn theo dõi |
| MGK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 619 | $214579 | Không còn theo dõi |
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9392 | $213955 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2449 | $207700 | Không còn theo dõi |
| IHI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3276 | $205209 | Không còn theo dõi |
| IHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3276 | $203604 | Không còn theo dõi |
| SLYV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2261 | $200449 | Không còn theo dõi |
| BHC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13485 | $89811 | 5,2% |
| ACHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $51700 | 30,3% |
| CLSD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $8000 | Không còn theo dõi |
| CUTRQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $3478 | Không còn theo dõi |
| NOTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $2725 | Không còn theo dõi |