Rolek Wealth Management LLC

CIK 2051339 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $178.6M
Các vị thế: 23
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +28.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 96,90%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 100,00%
Các vị thế trên 1%: 5
Số lượng vị thế hiệu dụng: 3,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,13% Ước tính mua $23666709 · bán $204160

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới: 1
Tăng: 16
Giảm: 3
Đã Đóng: 1

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

0,7%

Healthcare

0,4%

Communication Services

0,4%

Financials

0,2%

Khác/Chưa xác định

98,3%

Danh mục đầy đủ 23 các vị thế

					Chuỗi
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$73094882	40,93%	241261	$21948476	Tăng ×4
VOO	$72583240	40,65%	105682	$13027298	Tăng ×6
VTI	$10503898	5,88%	28386	$1677693	Tăng ×4
VUG	$8288872	4,64%	96226	$-951262	Tăng ×1
VGT	$2372432	1,33%	19850	$485976	Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1703276	0,95%	19924	$1189550	Tăng ×2
FELG	$1516774	0,85%	34669	$213383	Giảm ×2
ITOT	$1191112	0,67%	7251	$237619	Tăng ×1
MGK	$975366	0,55%	11095	$160411	Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$811816	0,45%	2806	$99986	Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$667854	0,37%	2630	$25061
IVV	$628537	0,35%	839	$250735	Tăng ×1
RSP	$563896	0,32%	2650	$361310	Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$523350	0,29%	929	$-7798	Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$506660	0,28%	1358	$-89847	Giảm ×2
XLK XLK	$502098	0,28%	2635	$152282	Tăng ×6
JEPI	$425952	0,24%	7542	$-1508
GLD	$406181	0,23%	1103	$-36559	Tăng ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock	$336593	0,19%	11802	$158785	Giảm ×1
FELC	$254285	0,14%	6067	$34334	Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$252669	0,14%	715	$47619
SLV	$234354	0,13%	4383	$-41406	Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$227119	0,13%	308		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
QQQM	$73094882	40,93%	tăng ×4
VOO	$72583240	40,65%	tăng ×6
VTI	$10503898	5,88%	tăng ×4
MGK	$975366	0,55%	tăng ×6
XLK	$502098	0,28%	tăng ×6
FELC	$254285	0,14%	tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
QQQ	$227119	308	0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
QQQM	Mua thêm	+26K	+$21.9M
VOO	Mua thêm	+6K	+$13.0M
VTI	Mua thêm	+874	+$1.7M
VXUS	Mua thêm	+13K	+$1.2M
VUG	Mua thêm	+75K	-$951K
VGT	Mua thêm	+17K	+$486K
RSP	Mua thêm	+2K	+$361K
IVV	Mua thêm	+261	+$251K
ITOT	Mua thêm	+557	+$238K
FELG	Giảm	-97	+$213K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
SCHG	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	11171	$364398	Không còn theo dõi