Safir Wealth Advisors, LLC
CIK 1830103 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $153.9M
- Các vị thế
- 17
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,74%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 10
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,82% Ước tính mua $16388528 · bán $1194249
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 9
- Giảm
- 1
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 17 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $64145720 | 41,68% | 93397 | $8375924 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $16650749 | 10,82% | 213718 | $1034398 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $16571339 | 10,77% | 192377 | $2666371 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $13351892 | 8,68% | 61267 | $1381407 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $12874714 | 8,37% | 54411 | $1345147 | Tăng ×3 | ||
| BIV | $11024225 | 7,16% | 143732 | $566201 | Tăng ×1 | ||
| VXF | $6670401 | 4,33% | 27092 | $1154483 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5734197 | 3,73% | 98526 | $-548943 | Giảm ×5 | ||
| MUB | $2483738 | 1,61% | 23079 | $33926 | |||
| SUB | $2454772 | 1,60% | 23056 | $-692 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $465291 | 0,30% | 1608 | $160743 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $343178 | 0,22% | 920 | $91462 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250471 | 0,16% | 1832 | $-60346 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $243049 | 0,16% | 957 | $9120 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $224966 | 0,15% | 894 | ||||
| PNRG PrimeEnergy Resources Corporation - Common Stock | $207611 | 0,13% | 1244 | $-82054 | |||
| IMO | $201636 | 0,13% | 1800 | $-33840 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BSV | $16650749 | 10,82% | tăng ×6 |
| VIG | $12874714 | 8,37% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ABBV | $224966 | 894 | 0,15% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 85960 | $5882212 | Không còn theo dõi |
| PNRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1244 | $283495 | 45,6% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1163 | $240625 | 24,6% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 715 | $222215 | -0,6% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1410 | $218959 | 5,3% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1832 | $217880 | 54,4% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1410 | $211415 | 8,0% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 894 | $204270 | 21,3% |