Sageworth Trust Co of South Dakota
CIK 1871593 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $162.1M
- Các vị thế
- 61
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7141 trên 9443 theo giá trị 13F · top 75.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +28.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,39%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,38%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,51% Ước tính mua $25231910 · bán $5062409
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 18
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
5,5%
Industrials
3,2%
Technology
1,0%
Healthcare
0,9%
Financials
0,4%
Energy
0,2%
Khác/Chưa xác định
88,9%
Danh mục đầy đủ 61 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27634587 | 17,05% | 74680 | $6223407 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $19381091 | 11,96% | 28219 | $6337770 | Tăng ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $14510132 | 8,95% | 169729 | $1563749 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25434v625) | $9144049 | 5,64% | 111540 | $2199934 | Tăng ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25434v799) | $8243700 | 5,09% | 221248 | $976571 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25434v500) | $8127138 | 5,01% | 98702 | $2236009 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $7761405 | 4,79% | 108932 | $4037588 | Tăng ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25434v732) | $6310457 | 3,89% | 155277 | $2145662 | Tăng ×4 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $4875802 | 3,01% | 31062 | $577753 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4849504 | 2,99% | 20347 | $1834796 | Tăng ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4582735 | 2,83% | 60212 | $1303912 | Tăng ×1 | ||
| DFAU | $4076635 | 2,52% | 78867 | $481879 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4005811 | 2,47% | 26441 | $1146702 | Tăng ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2889214 | 1,78% | 4051 | $709695 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k305) | $2771047 | 1,71% | 7754 | $395226 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k107) | $2139413 | 1,32% | 6055 | $620776 | Tăng ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1894066 | 1,17% | 6518 | $387831 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $1889671 | 1,17% | 8671 | $-548703 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $1886454 | 1,16% | 2519 | $241018 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 03073e105) | $1547052 | 0,95% | 5467 | $583270 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1462640 | 0,90% | 2923 | $528200 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $1389281 | 0,86% | 4624 | $-479895 | Giảm ×1 | ||
| QDF | $1208165 | 0,75% | 13436 | $63575 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $1170759 | 0,72% | 7894 | $163475 | Giảm ×2 | ||
| VSGX | $1118095 | 0,69% | 13579 | $124778 | Giảm ×1 | ||
| ESGV | $1110552 | 0,69% | 8398 | $107307 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1090770 | 0,67% | 2284 | $225956 | Giảm ×1 | ||
| EAGL | $1045139 | 0,64% | 32488 | Tăng ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $962495 | 0,59% | 5053 | $196890 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462f103) | $828915 | 0,51% | 1110 | $107038 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 20825c104) | $818685 | 0,51% | 7875 | $-249987 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30231g102) | $687018 | 0,42% | 5025 | $89475 | Tăng ×2 | ||
| IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares | $641427 | 0,40% | 24510 | $47672 | |||
| MLPX | $611157 | 0,38% | 8297 | $-2323 | |||
| IVW | $595505 | 0,37% | 4330 | $105739 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 89417e109) | $594876 | 0,37% | 1802 | $42726 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: N07059202) | $590423 | 0,36% | 300 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09290d101) | $562513 | 0,35% | 585 | $-87 | |||
| JHML | $548189 | 0,34% | 6147 | $67063 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 11135f101) | $511096 | 0,32% | 1353 | $-316534 | Giảm ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $456036 | 0,28% | 2405 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 22160k105) | $421897 | 0,26% | 451 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $381273 | 0,24% | 1035 | $-64077 | |||
| GUNR | $373345 | 0,23% | 7576 | $-77202 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $327964 | 0,20% | 3400 | $12648 | |||
| VEU | $318334 | 0,20% | 3801 | $32879 | |||
| DFUS | $299081 | 0,18% | 3650 | $40260 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $291702 | 0,18% | 782 | $-243934 | Giảm ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $283581 | 0,17% | 3646 | $2417 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74251v102) | $272468 | 0,17% | 2528 | $44670 | |||
| IVE | $271110 | 0,17% | 1194 | $18997 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $256662 | 0,16% | 887 | $-191531 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $252381 | 0,16% | 3273 | $31355 | |||
| XDIV | $249315 | 0,15% | 8185 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 36828a101) | $239671 | 0,15% | 204 | $-105124 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 75513e101) | $227866 | 0,14% | 1201 | $-58783 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $227602 | 0,14% | 609 | $-114625 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46625h100) | $223239 | 0,14% | 682 | $-150050 | Giảm ×1 | ||
| VO | $217217 | 0,13% | 2696 | ||||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92338c103) | $211413 | 0,13% | 2384 | Tăng ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $208105 | 0,13% | 105 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $19381091 | 11,96% | tăng ×6 |
| None | $9144049 | 5,64% | tăng ×4 |
| None | $8127138 | 5,01% | tăng ×3 |
| VEA | $7761405 | 4,79% | tăng ×4 |
| None | $6310457 | 3,89% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| EAGL | $1045139 | 32488 | 0,64% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: N07059202) | $590423 | 300 | 0,36% |
| AZN | $456036 | 2405 | 0,28% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 22160k105) | $421897 | 451 | 0,26% |
| XDIV | $249315 | 8185 | 0,15% |
| VO | $217217 | 2696 | 0,13% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92338c103) | $211413 | 2384 | 0,13% |
| FIX | $208105 | 105 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DCOR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 71173 | $4365040 | Không còn theo dõi |
| DFAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 70304 | $4200664 | Không còn theo dõi |
| VYMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 55817 | $4113155 | |
| DFIC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 115297 | $3201798 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13158 | $2439756 | 29,1% |
| DFEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 69764 | $1845955 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1668 | $863941 | -0,3% |
| EFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5183 | $503425 | Không còn theo dõi |
| MOAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4679 | $463736 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1080 | $317239 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1630 | $269504 | 4,9% |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 361 | $246289 | 9,8% |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1506 | $239936 | -6,7% |