Sageworth Trust Co of South Dakota

CIK 1871593 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +28.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu68,39%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu89,38%

Các vị thế trên 1%19

Số lượng vị thế hiệu dụng14,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,51% Ước tính mua $25231910 · bán $5062409

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 82,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới8

Tăng18

Giảm19

Đã Đóng3

Giá trị danh mục $162.1M #7275 trên 9339 theo giá trị 13F · top 77.9%

Các vị thế 61

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Retail 5,5%

Industrials 3,2%

Financials 1,3%

Technology 1,0%

Healthcare 0,9%

Energy 0,2%

Khác/Chưa xác định 88,0%

Danh mục đầy đủ 61 các vị thế

					Chuỗi
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$27634587	17,05%	74680	$6223407	Tăng ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$19381091	11,96%	28219	$6337770	Tăng ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$14510132	8,95%	169729	$1563749	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25434v625)	$9144049	5,64%	111540	$2199934	Tăng ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25434v799)	$8243700	5,09%	221248	$976571	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25434v500)	$8127138	5,01%	98702	$2236009	Tăng ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$7761405	4,79%	108932	$4037588	Tăng ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25434v732)	$6310457	3,89%	155277	$2145662	Tăng ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$4875802	3,01%	31062	$577753
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4849504	2,99%	20347	$1834796	Tăng ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$4582735	2,83%	60212	$1303912	Tăng ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$4076635	2,52%	78867	$481879	Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$4005811	2,47%	26441	$1146702	Tăng ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$2889214	1,78%	4051	$709695
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k305)	$2771047	1,71%	7754	$395226	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k107)	$2139413	1,32%	6055	$620776	Tăng ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1894066	1,17%	6518	$387831	Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1889671	1,17%	8671	$-548703	Giảm ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$1886454	1,16%	2519	$241018
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 03073e105)	$1547052	0,95%	5467	$583270	Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1462640	0,90%	2923	$528200	Tăng ×1
IWM iShares Trust	$1389281	0,86%	4624	$-479895	Giảm ×1
QDF FlexShares Trust	$1208165	0,75%	13436	$63575	Giảm ×2
IJR iShares Trust	$1170759	0,72%	7894	$163475	Giảm ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$1118095	0,69%	13579	$124778	Giảm ×1
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF	$1110552	0,69%	8398	$107307	Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1090770	0,67%	2284	$225956	Giảm ×1
EAGL 2023 ETF Series Trust	$1045139	0,64%	32488		Tăng ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$962495	0,59%	5053	$196890	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462f103)	$828915	0,51%	1110	$107038
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 20825c104)	$818685	0,51%	7875	$-249987	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30231g102)	$687018	0,42%	5025	$89475	Tăng ×2
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares	$641427	0,40%	24510	$47672
MLPX Global X Funds	$611157	0,38%	8297	$-2323
IVW iShares Trust	$595505	0,37%	4330	$105739
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 89417e109)	$594876	0,37%	1802	$42726	Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: N07059202)	$590423	0,36%	300		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09290d101)	$562513	0,35%	585	$-87
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF	$548189	0,34%	6147	$67063
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 11135f101)	$511096	0,32%	1353	$-316534	Giảm ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$456036	0,28%	2405		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 22160k105)	$421897	0,26%	451		Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares	$381273	0,24%	1035	$-64077
GUNR FlexShares Trust	$373345	0,23%	7576	$-77202	Giảm ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$327964	0,20%	3400	$12648
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$318334	0,20%	3801	$32879
DFUS Dimensional ETF Trust	$299081	0,18%	3650	$40260
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$291702	0,18%	782	$-243934	Giảm ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$283581	0,17%	3646	$2417	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74251v102)	$272468	0,17%	2528	$44670
IVE iShares Trust	$271110	0,17%	1194	$18997
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$256662	0,16%	887	$-191531	Giảm ×1
IJH iShares Trust	$252381	0,16%	3273	$31355
XDIV Roundhill ETF Trust	$249315	0,15%	8185		Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 36828a101)	$239671	0,15%	204	$-105124	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 75513e101)	$227866	0,14%	1201	$-58783	Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$227602	0,14%	609	$-114625	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46625h100)	$223239	0,14%	682	$-150050	Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$217217	0,13%	2696
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92338c103)	$211413	0,13%	2384		Tăng ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$208105	0,13%	105		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
VOO	$19381091	11,96%	tăng ×6
None	$9144049	5,64%	tăng ×4
None	$8127138	5,01%	tăng ×3
VEA	$7761405	4,79%	tăng ×4
None	$6310457	3,89%	tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
EAGL	$1045139	32488	0,64%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: N07059202)	$590423	300	0,36%
AZN	$456036	2405	0,28%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 22160k105)	$421897	451	0,26%
XDIV	$249315	8185	0,15%
VO	$217217	2696	0,13%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92338c103)	$211413	2384	0,13%
FIX	$208105	105	0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VOO	Mua thêm	+6K	+$6.3M
VTI	Mua thêm	+8K	+$6.2M
VEA	Mua thêm	+51K	+$4.0M
·	Mua thêm	+16K	+$2.2M
·	Mua thêm	+15K	+$2.2M
·	Mua thêm	+35K	+$2.1M
AMZN	Mua thêm	+6K	+$1.8M
VXUS	Mua thêm	+2K	+$1.6M
ACWX	Mua thêm	+12K	+$1.3M
TJX	Mua thêm	+9K	+$1.1M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
DCOR	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	71173	$4365040
DFAS	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	70304	$4200664
VYMI	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	55817	$4113155
DFIC	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	115297	$3201798
JNJ	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	13158	$2439756	27,5%
DFEM	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	69764	$1845955
MSFT	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	1668	$863941	8,5%
EFA	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	5183	$503425
MOAT	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	4679	$463736
VO	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	1080	$317239	10,4%
PM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1630	$269504	10,3%
NOC	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	361	$246289	8,3%
PG	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1506	$239936	4,8%