Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 -4.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -41.6%

Hàng năm: -3.7% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Consumer Discretionary 18,6%
Retail 6,3%
Technology 4,6%
Financials 3,8%
Healthcare 0,4%
Industrials 0,3%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 65,8%

Danh mục đầy đủ 19 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $20933621114 65,64% 122519145 Tăng ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $5830240851 18,28% 31595084 $1086238988
CART Maplebear Inc. - Common Stock $1322409030 4,15% 27928385 $276211728
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $1113791230 3,49% 55029211 $393458858
U Unity Software Inc. Common Stock $909556328 2,85% 31824924 $211317495
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $674435418 2,11% 8841576 $-228996817
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $483512631 1,52% 26728172 $-81520903 Tăng ×2
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $138559911 0,43% 1860364 $409280
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $106030180 0,33% 13057904 $-2350423
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $75299128 0,24% 990778 $15674108
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $73076305 0,23% 510666 $8589403
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $60083797 0,19% 8809941 $23786840
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91332UAB7) $60000000 0,19% 60000000 $0
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $31864028 0,10% 2192982 $-964913
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $29690471 0,09% 1449730 $2537028
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $23304184 0,07% 55407 $2706632
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $21411976 0,07% 2798951 $2323130
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $2192726 0,01% 138168 $997573
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $908945 0,00% 2706 $246597

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $20933621114 122519145 65,64%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DASH Chỉ biến động giá +0 +$1.1B
KLAR Chỉ biến động giá +0 +$393.5M
CART Chỉ biến động giá +0 +$276.2M
PDD Chỉ biến động giá +0 -$229.0M
U Chỉ biến động giá +0 +$211.3M
FIG Mua thêm +1 -$81.5M
AUR Chỉ biến động giá +0 +$23.8M
XYZ Chỉ biến động giá +0 +$15.7M
ABNB Chỉ biến động giá +0 +$8.6M
TSLA Chỉ biến động giá +0 +$2.7M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
NU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 72785016 $998610420 -16,1%
DDOG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2389407 $340251557 103,9%
ABNB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 511074 $67635533 33,8%
FRSH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2885303 $43019868 8,6%
VIA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 421915 $12239754 95,5%