SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 1929328 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$141.9M
#7575 trên 9443 theo giá trị 13F · top 80.2%
Các vị thế
39
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
73,80%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
94,84%
Các vị thế trên 1%
19
Số lượng vị thế hiệu dụng
13,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,22% Ước tính mua $3329726 · bán $296589

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 100,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
0
Tăng
11
Giảm
8
Đã Đóng
1
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Energy
1,0%
Communications
0,4%
Khác/Chưa xác định
98,6%

Danh mục đầy đủ 39 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IWB $21106449 14,88% 51542 $2653042 Giảm ×4
DFAS $18489447 13,03% 224550 $2676465 Tăng ×3
AVLV $13226271 9,32% 145009 $1590620 Tăng ×4
DFSV $10701580 7,54% 275885 $1244564 Tăng ×4
DFAI $9304969 6,56% 225575 $825948 Tăng ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $8410929 5,93% 79117 $981002 Giảm ×1
AVRE $6822768 4,81% 144001 $860347 Tăng ×4
XSOE $5928600 4,18% 120549 $1170334 Tăng ×4
IWN $5739919 4,05% 25949 $779296 Giảm ×2
DFNM $4962023 3,50% 102659 $32374 Giảm ×1
SUB $4732486 3,34% 44449 $-108898 Giảm ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4402648 3,10% 46130 $392169 Giảm ×4
IJR $3042877 2,14% 20517 $563886 Tăng ×4
DFAE $2453092 1,73% 61007 $377541 Giảm ×3
DFSD $1908616 1,35% 39971 $124463 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1879895 1,33% 2550 $408086
AGG $1777780 1,25% 17961 $137641 Tăng ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1676293 1,18% 16240 $297354
VTI $1673691 1,18% 4523 $222667
VUG $1389783 0,98% 16134 $215254 Tăng ×1
DIHP $1229900 0,87% 36041 $68658
IWM $986378 0,70% 3283 $172194
VNQ $944436 0,67% 9794 $75708
MDY $888354 0,63% 1260 $109325
IWO $859227 0,61% 2181 $174807
IWV $812719 0,57% 1906 $106202
IWC $763153 0,54% 3815 $154240
IWF $681942 0,48% 5492 $96494 Tăng ×1
DIA $612841 0,43% 1170 $69746
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $606681 0,43% 5165 $205928
IVV $575148 0,41% 768 $70869 Giảm ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $528668 0,37% 6426 $24805
IWD $518073 0,37% 2137 $61460
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $509655 0,36% 13864 $-14973
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $430553 0,30% 4952 $-17085
EFA $427155 0,30% 4112 $27756
IYR $374235 0,26% 3660 $28145
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $271715 0,19% 12206 $-855
ET Energy Transfer LP Common Units $213819 0,15% 11183 $-2013

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
DFAS $18489447 13,03% tăng ×3
AVLV $13226271 9,32% tăng ×4
DFSV $10701580 7,54% tăng ×4
DFAI $9304969 6,56% tăng ×4
AVRE $6822768 4,81% tăng ×4
XSOE $5928600 4,18% tăng ×4
IJR $3042877 2,14% tăng ×4

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
DFAS Mua thêm +2K +$2.7M
IWB Giảm -212 +$2.7M
AVLV Mua thêm +664 +$1.6M
DFSV Mua thêm +6K +$1.2M
XSOE Mua thêm +2K +$1.2M
VONV Giảm -144 +$981K
AVRE Mua thêm +9K +$860K
DFAI Mua thêm +8K +$826K
IWN Giảm -216 +$779K
IJR Mua thêm +575 +$564K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
ET Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11183 $202748 23,7%