Strategic Point Investment Advisors, LLC
CIK 1295044 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $767.5M
- Các vị thế
- 36
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2906 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,55%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,40%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,1% Ước tính mua $52942566 · bán $692453
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 29
- Giảm
- 5
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,3%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,5%
Danh mục đầy đủ 36 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $111970051 | 14,59% | 149939 | $14111581 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $82984611 | 10,81% | 110810 | $13079893 | Tăng ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $78359058 | 10,21% | 667170 | $2527346 | Tăng ×5 | ||
| ITOT | $58965570 | 7,68% | 358955 | $8655705 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $56735217 | 7,39% | 249869 | $4997772 | Tăng ×5 | ||
| IWF | $49725122 | 6,48% | 400460 | $7824816 | Tăng ×5 | ||
| XLK XLK | $44556537 | 5,81% | 233868 | $13803473 | Tăng ×4 | ||
| IAU | $41921499 | 5,46% | 555178 | $-5204220 | Tăng ×4 | ||
| SPSB | $37235100 | 4,85% | 1240756 | $1294858 | Tăng ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $25065983 | 3,27% | 430687 | $404398 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $24908981 | 3,25% | 253656 | $1287609 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $23226556 | 3,03% | 105850 | $3203510 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $22752167 | 2,96% | 235578 | $1765779 | Tăng ×4 | ||
| XLI XLI | $21253278 | 2,77% | 114740 | $2978850 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $20606355 | 2,68% | 215909 | $2204034 | Tăng ×5 | ||
| FNCL | $17174245 | 2,24% | 224324 | $1851515 | Tăng ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $14616279 | 1,90% | 154555 | $-42077 | Tăng ×1 | ||
| DSI | $8141718 | 1,06% | 57179 | $1332415 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $7394582 | 0,96% | 19983 | $855448 | Giảm ×2 | ||
| USMV | $3821584 | 0,50% | 39618 | $44239 | Giảm ×2 | ||
| ESGV | $3157891 | 0,41% | 23880 | $495969 | Tăng ×1 | ||
| NULV | $2231804 | 0,29% | 44645 | $220476 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2145749 | 0,28% | 7416 | $303995 | Tăng ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2027871 | 0,26% | 12390 | $289112 | Tăng ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1896741 | 0,25% | 75900 | $9472 | Tăng ×1 | ||
| VSGX | $1108132 | 0,14% | 13458 | $149245 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $532342 | 0,07% | 4454 | $325817 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $477924 | 0,06% | 649 | $115455 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $424693 | 0,06% | 3088 | $103461 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $355675 | 0,05% | 954 | $30296 | Tăng ×1 | ||
| FTEC | $339840 | 0,04% | 1190 | $65214 | Giảm ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $315450 | 0,04% | 263 | $89187 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $272510 | 0,04% | 1073 | $9004 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $270485 | 0,04% | 254 | Tăng ×1 | |||
| TIP | $253878 | 0,03% | 2320 | $-2157 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $245435 | 0,03% | 3020 | $21087 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $82984611 | 10,81% | tăng ×5 |
| IEI | $78359058 | 10,21% | tăng ×5 |
| IVE | $56735217 | 7,39% | tăng ×5 |
| IWF | $49725122 | 6,48% | tăng ×5 |
| XLK | $44556537 | 5,81% | tăng ×4 |
| IAU | $41921499 | 5,46% | tăng ×4 |
| SPSB | $37235100 | 4,85% | tăng ×6 |
| IEFA | $22752167 | 2,96% | tăng ×4 |
| IXUS | $20606355 | 2,68% | tăng ×5 |
| FNCL | $17174245 | 2,24% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CAT | $270485 | 254 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Giảm | -534 | +$14.1M |
| XLK | Mua thêm | +2K | +$13.8M |
| IVV | Mua thêm | +4K | +$13.1M |
| ITOT | Mua thêm | +6K | +$8.7M |
| IWF | Mua thêm | +302K | +$7.8M |
| IAU | Mua thêm | +21K | -$5.2M |
| IVE | Mua thêm | +5K | +$5.0M |
| QUAL | Mua thêm | +1K | +$3.2M |
| XLI | Mua thêm | +2K | +$3.0M |
| IEI | Mua thêm | +28K | +$2.5M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.