Twele Capital Management, Inc.
CIK 1411268 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $612.3M
- Các vị thế
- 40
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,39%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,36%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,99% Ước tính mua $36775246 · bán $11669818
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 97,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 18
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 40 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $69714258 | 11,39% | 93090 | $5646038 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $65810135 | 10,75% | 95820 | $6790121 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $59212800 | 9,67% | 806604 | $4093333 | Tăng ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $51255144 | 8,37% | 541981 | $3815260 | Tăng ×5 | ||
| AGG | $51030129 | 8,33% | 515560 | $3844417 | Tăng ×5 | ||
| VYM | $46315275 | 7,56% | 293079 | $2148152 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $29468104 | 4,81% | 305116 | $2334090 | Tăng ×4 | ||
| IJH | $29218255 | 4,77% | 378917 | $3280013 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $28824544 | 4,71% | 404555 | $2261141 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $24609191 | 4,02% | 165931 | $3029253 | Giảm ×2 | ||
| VB | $23170190 | 3,78% | 76439 | $2703237 | Giảm ×1 | ||
| VO | $22630744 | 3,70% | 280883 | $2441128 | Tăng ×6 | ||
| HYG | $19369134 | 3,16% | 242205 | $60876 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $17022875 | 2,78% | 205491 | $1599545 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $15837533 | 2,59% | 200399 | $1021415 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $15128192 | 2,47% | 253446 | $1247341 | Giảm ×2 | ||
| LQD | $12840375 | 2,10% | 117726 | $915561 | Tăng ×5 | ||
| USHY | $6861991 | 1,12% | 185359 | $1868992 | Tăng ×4 | ||
| GOVT | $4266808 | 0,70% | 187305 | $688930 | Tăng ×6 | ||
| EFA | $1961359 | 0,32% | 18881 | $118025 | Giảm ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1938043 | 0,32% | 16501 | $-51591 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $1789016 | 0,29% | 16623 | $603379 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $1386974 | 0,23% | 59964 | $63219 | Tăng ×4 | ||
| VTEB | $1296315 | 0,21% | 25629 | $-512996 | Giảm ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1268265 | 0,21% | 15345 | $279816 | Tăng ×6 | ||
| SCHX | $1129052 | 0,18% | 38364 | $100350 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $1088678 | 0,18% | 30132 | $181172 | Giảm ×4 | ||
| SCHO | $1085649 | 0,18% | 44973 | $-10433 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $965542 | 0,16% | 34857 | $44493 | Giảm ×5 | ||
| SCHB | $790000 | 0,13% | 27279 | $91492 | Giảm ×4 | ||
| IWF | $769358 | 0,13% | 6196 | $108864 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $740102 | 0,12% | 2558 | $91211 | Tăng ×2 | ||
| SCHM | $670334 | 0,11% | 18181 | $103208 | Giảm ×2 | ||
| SCHR | $569178 | 0,09% | 23081 | $46640 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $567232 | 0,09% | 6585 | $73222 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $439782 | 0,07% | 5356 | $19252 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $357002 | 0,06% | 9846 | $23660 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $350738 | 0,06% | 2244 | $-10073 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $299369 | 0,05% | 1496 | $38749 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $208359 | 0,03% | 2411 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BND | $59212800 | 9,67% | tăng ×5 |
| IEF | $51255144 | 8,37% | tăng ×5 |
| AGG | $51030129 | 8,33% | tăng ×5 |
| IEFA | $29468104 | 4,81% | tăng ×4 |
| VO | $22630744 | 3,70% | tăng ×6 |
| VCSH | $15837533 | 2,59% | tăng ×6 |
| LQD | $12840375 | 2,10% | tăng ×5 |
| USHY | $6861991 | 1,12% | tăng ×4 |
| GOVT | $4266808 | 0,70% | tăng ×6 |
| SCHZ | $1386974 | 0,23% | tăng ×4 |
| VCIT | $1268265 | 0,21% | tăng ×6 |
| SCHR | $569178 | 0,09% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TLT | $208359 | 2411 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4550 | $190281 | Không còn theo dõi |