United Wealth Management, LLC
CIK 2055362 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $444.4M
- Các vị thế
- 24
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,77%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,11% Ước tính mua $4630148 · bán $447513
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 96,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 13
- Giảm
- 7
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 24 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $167464381 | 37,68% | 3775121 | $21245187 | Tăng ×6 | ||
| DFIC | $36766789 | 8,27% | 986763 | $1963087 | Tăng ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $36233495 | 8,15% | 676064 | $1594837 | Tăng ×4 | ||
| DFSV | $35079528 | 7,89% | 904345 | $3571243 | Tăng ×6 | ||
| DUHP | $32898807 | 7,40% | 788373 | $4399698 | Tăng ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $24427870 | 5,50% | 448547 | $1532925 | Tăng ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $21629525 | 4,87% | 366726 | $-143357 | Tăng ×4 | ||
| DFAR | $15707811 | 3,53% | 600451 | $1643047 | Tăng ×6 | ||
| DISV | $12466878 | 2,81% | 310662 | $184289 | Giảm ×1 | ||
| DIHP | $11833308 | 2,66% | 346764 | $826018 | Tăng ×4 | ||
| DFEM | $10951926 | 2,46% | 269486 | $1513441 | Giảm ×1 | ||
| DFCF | $9692239 | 2,18% | 229619 | $168440 | Tăng ×3 | ||
| DEHP | $7201941 | 1,62% | 168388 | $1407480 | Giảm ×1 | ||
| DFEV | $6875939 | 1,55% | 161153 | $1064239 | Giảm ×1 | ||
| DFNM | $6685746 | 1,50% | 138321 | $298163 | Tăng ×6 | ||
| DFAX | $3281244 | 0,74% | 89067 | $184561 | Giảm ×6 | ||
| DFSU | $2484120 | 0,56% | 53273 | $358452 | Tăng ×2 | ||
| DFSI | $683310 | 0,15% | 15151 | $55620 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $559208 | 0,13% | 2566 | $55759 | |||
| VT | $335702 | 0,08% | 2139 | $39433 | Giảm ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $328144 | 0,07% | 2413 | $105979 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $315520 | 0,07% | 3818 | $11569 | |||
| DFSE | $260821 | 0,06% | 5336 | $32787 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $242244 | 0,05% | 323 | $30949 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $167464381 | 37,68% | tăng ×6 |
| DFIC | $36766789 | 8,27% | tăng ×4 |
| DFGX | $36233495 | 8,15% | tăng ×4 |
| DFSV | $35079528 | 7,89% | tăng ×6 |
| DUHP | $32898807 | 7,40% | tăng ×6 |
| DFGP | $24427870 | 5,50% | tăng ×6 |
| VGIT | $21629525 | 4,87% | tăng ×4 |
| DFAR | $15707811 | 3,53% | tăng ×6 |
| DIHP | $11833308 | 2,66% | tăng ×4 |
| DFCF | $9692239 | 2,18% | tăng ×3 |
| DFNM | $6685746 | 1,50% | tăng ×6 |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 416 | $206923 | -6,9% |