Phân bổ theo ngành

04
Financials 5,4%
Materials 4,3%
Retail 4,0%
Energy 2,8%
Consumer Staples 1,6%
Utilities 0,9%
Communication Services 0,5%
Industrials 0,3%
Real Estate 0,3%
Technology 0,2%
Healthcare 0,0%
Khác/Chưa xác định 79,6%

Danh mục đầy đủ 66 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $37449000 15,04% 525600 $3768552
IAU iShares Gold Trust Shares $29858919 11,99% 395430 $-5002190
GUNR FlexShares Trust $24521728 9,85% 497600 $-2925888
EWC iShares, Inc. $17972152 7,22% 311800 $888630
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $16725808 6,72% 45200 $2225196
EWZ iShares, Inc. $13572300 5,45% 393400 $-1530326
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12453311 5,00% 52630 $1134703
IEMG iShares, Inc. $10504112 4,22% 126800 $1659812
EMLC VanEck ETF Trust $8082072 3,25% 316200 $142290
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6859589 2,75% 43700 $812820
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5421464 2,18% 3194 $-101026
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $5219891 2,10% 77550 $-570768
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5094090 2,05% 81000 $332910
EWU iShares Trust $4498650 1,81% 97500 $56550
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $3815616 1,53% 285600 $-288456
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $3578566 1,44% 438013 $-91983
EFV iShares Trust $2732835 1,10% 35700 $78540
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2711989 1,09% 28300 $368466
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $2633831 1,06% 24789 $215664
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2625024 1,05% 19200 $-632448
PBRA CUSIP: 71654V101 $2258366 0,91% 154260 $-634009
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2250313 0,90% 37700 $212628
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $2146791 0,86% 132846 $-609764
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1835030 0,74% 122010 $-106149
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1666200 0,67% 20000 $211400
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1613810 0,65% 17000 $27880
CVX Chevron Corporation Common Stock $1442112 0,58% 8700 $-357918
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1172097 0,47% 63254 $43721 Tăng ×4
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $1057098 0,42% 100104 $-72075
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1042200 0,42% 60000 $-90600
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $904097 0,36% 287929 $-228656 Giảm ×1
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares) $854775 0,34% 147885 $-46826 Tăng ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $849760 0,34% 16000 $-130400
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $829400 0,33% 220000 Tăng ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $795689 0,32% 5300 $-121423
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $730066 0,29% 3350 $72796
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $727720 0,29% 56000 $1400
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $654000 0,26% 60000 $52200
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $652013 0,26% 187900 $-33822
XP XP Inc. - Class A Common Stock $602726 0,24% 37068 $-103049
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $600270 0,24% 3000 $77070
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $569664 0,23% 52407 $1611 Tăng ×4
VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each representing One Common Share) $541995 0,22% 41185 $-113258
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $513235 0,21% 43311 $-264631
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $506800 0,20% 56000 $-54320
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476680 0,19% 2000 $60140
BSBR Banco Santander Brasil SA American Depositary Shares, each representing one unit $462263 0,19% 88050 $-59874
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $414692 0,17% 4300 $10793
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $387700 0,16% 5000 $-77300
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $378000 0,15% 36000 $11520
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $353330 0,14% 1000 $66470
GGB Gerdau S.A. Common Stock $348418 0,14% 86242 $37084
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) $337579 0,14% 15760 $-79903
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $328712 0,13% 6336 $-3559 Tăng ×4
CIG Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares $309849 0,12% 147547 $-42788
COP ConocoPhillips Common Stock $280692 0,11% 2700 $-75708
AXIAPRC CUSIP: 15236F100 $277571 0,11% 26310 $-9734
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $265000 0,11% 10000 $-1100
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $260775 0,10% 33605 $-75611
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $238914 0,10% 22040 $-72291
UGP Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $234434 0,09% 46700 $-22883
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $202045 0,08% 8500 $14025
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $191780 0,08% 16062 $13692 Tăng ×4
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $98280 0,04% 9000 $-11070
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5762 0,00% 100 $-303
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2408 0,00% 100 $-400

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ARCC $1172097 0,47% tăng ×4
SBS $854775 0,34% tăng ×3
OBDC $569664 0,23% tăng ×4
MAIN $328712 0,13% tăng ×4
OCSL $191780 0,08% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GRAB $829400 220000 0,33%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IAU Chỉ biến động giá +0 -$5.0M
VEA Chỉ biến động giá +0 +$3.8M
GUNR Chỉ biến động giá +0 -$2.9M
VTI Chỉ biến động giá +0 +$2.2M
IEMG Chỉ biến động giá +0 +$1.7M
EWZ Chỉ biến động giá +0 -$1.5M
VIG Chỉ biến động giá +0 +$1.1M
EWC Chỉ biến động giá +0 +$889K
ACWI Chỉ biến động giá +0 +$813K
PBRA Chỉ biến động giá +0 -$634K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VNQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 39600 $3585384
CNQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45000 $1384615 54,3%
NLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30000 $606300 -17,3%
TTE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3000 $195830 -7,2%
EWM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7500 $173100
BRFS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 46008 $167929 Không còn theo dõi
VNQI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3600 $145656
SID Ngày 31 tháng 3 năm 2026 55740 $89184 -6,5%
CSAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10920 $43134 Không còn theo dõi
BAK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9510 $28055 -57,7%