WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
CIK 1063516 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $324.2M
- Các vị thế
- 31
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,55%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,29%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,68% Ước tính mua $25549992 · bán $14308008
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 16
- Giảm
- 10
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 31 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $43157017 | 13,31% | 478990 | $10190899 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $29872433 | 9,22% | 656681 | $-368634 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $29827757 | 9,20% | 940642 | $3099878 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $27684422 | 8,54% | 999438 | $117886 | Giảm ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $24618117 | 7,59% | 260316 | $-3351369 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $23581868 | 7,27% | 198184 | $2627939 | Giảm ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $17334417 | 5,35% | 359263 | $1340500 | Tăng ×2 | ||
| IHDG | $17242370 | 5,32% | 329179 | $2015317 | Tăng ×2 | ||
| FLDR | $15242009 | 4,70% | 304171 | Tăng ×1 | |||
| SMMV | $13095501 | 4,04% | 284437 | $892599 | Tăng ×1 | ||
| XSOE | $12661861 | 3,91% | 257460 | $-28159 | Giảm ×3 | ||
| USMV | $12514335 | 3,86% | 129736 | $845684 | Tăng ×2 | ||
| SPMD | $10341373 | 3,19% | 153069 | $-843439 | Giảm ×1 | ||
| SCHH | $9643336 | 2,97% | 407235 | $899281 | Tăng ×6 | ||
| SPYM | $8744761 | 2,70% | 99508 | $1602466 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $5480379 | 1,69% | 95030 | $996241 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $5038478 | 1,55% | 23120 | $756158 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $4180592 | 1,29% | 38846 | $137659 | Tăng ×1 | ||
| BCD | $2838792 | 0,88% | 83127 | $-184230 | Giảm ×1 | ||
| HYMB | $2112669 | 0,65% | 83045 | $70504 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $1745131 | 0,54% | 28708 | $117709 | Giảm ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1510715 | 0,47% | 15799 | $-217429 | Giảm ×6 | ||
| FLOT | $1297991 | 0,40% | 25426 | $-134538 | Giảm ×3 | ||
| SPGP | $1270165 | 0,39% | 10387 | $154425 | Tăng ×1 | ||
| VHT | $830494 | 0,26% | 2777 | $76589 | Tăng ×2 | ||
| CWB | $577591 | 0,18% | 5357 | $87523 | Tăng ×1 | ||
| SHM | $511671 | 0,16% | 10668 | $1440 | |||
| VTEB | $395099 | 0,12% | 7811 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $373548 | 0,12% | 507 | $143142 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $229350 | 0,07% | 4566 | Tăng ×1 | |||
| SCHP | $209202 | 0,06% | 7894 | $-868 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHH | $9643336 | 2,97% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FLDR | $15242009 | 304171 | 4,70% |
| VTEB | $395099 | 7811 | 0,12% |
| VTIP | $229350 | 4566 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 189027 | $2538638 | |
| VOO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3398 | $2080630 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7800 | $392262 | Không còn theo dõi |
| VGIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5040 | $302551 | |
| UCON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9089 | $224957 | Không còn theo dõi |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4269 | $224635 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 372 | $223512 | |
| PREF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11497 | $214999 | Không còn theo dõi |