WESCAP Management Group, Inc.
CIK 1667140 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $535.8M
- Các vị thế
- 107
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3611 trên 9443 theo giá trị 13F · top 38.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,05%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,07%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,77% Ước tính mua $13251442 · bán $9210764
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 28
- Giảm
- 46
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,0%
Industrials
1,4%
Healthcare
0,5%
Packaging
0,2%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,2%
Danh mục đầy đủ 107 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $42749863 | 7,98% | 200920 | $3801141 | Giảm ×1 | ||
| FNDF | $33862036 | 6,32% | 641812 | $1886048 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $31835469 | 5,94% | 421606 | $-5950171 | Giảm ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $30659513 | 5,72% | 370956 | $889125 | Tăng ×1 | ||
| DBEF | $30361689 | 5,67% | 555769 | $2886075 | Giảm ×1 | ||
| FLRN | $24389265 | 4,55% | 790575 | $2654045 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $23413878 | 4,37% | 296265 | $667217 | Tăng ×6 | ||
| IHDG | $19836726 | 3,70% | 378708 | $1441601 | Giảm ×6 | ||
| HEFA | $16162566 | 3,02% | 344434 | $1275675 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $14909556 | 2,78% | 209256 | $1347035 | Giảm ×1 | ||
| SPGP | $13913838 | 2,60% | 113777 | $977628 | Giảm ×2 | ||
| XMHQ | $12514428 | 2,34% | 110864 | $1259561 | Tăng ×5 | ||
| TFLO | $12100266 | 2,26% | 238994 | $-262618 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10872854 | 2,03% | 37575 | $1336581 | |||
| DUHP | $10595664 | 1,98% | 253909 | $1538010 | Tăng ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $10487533 | 1,96% | 127477 | $372094 | Giảm ×1 | ||
| VB | $9623950 | 1,80% | 31749 | $1112926 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $9582596 | 1,79% | 99373 | $2005089 | Tăng ×6 | ||
| XSOE | $9028016 | 1,68% | 183570 | $1549330 | Giảm ×1 | ||
| FLOT | $7967425 | 1,49% | 156071 | $21263 | Tăng ×2 | ||
| VDE | $7947132 | 1,48% | 52935 | $-2146118 | Giảm ×1 | ||
| GSEW | $6578194 | 1,23% | 69669 | $624099 | Giảm ×1 | ||
| VHT | $6293452 | 1,17% | 21047 | $776277 | Tăng ×1 | ||
| GSY | $6128129 | 1,14% | 122196 | $-29614 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $5786840 | 1,08% | 26553 | $564005 | Giảm ×1 | ||
| EWX | $5176381 | 0,97% | 69663 | $558005 | Giảm ×1 | ||
| DLS | $5117139 | 0,96% | 61071 | $195109 | Tăng ×2 | ||
| SCHM | $4444210 | 0,83% | 120537 | $705767 | Giảm ×6 | ||
| EWJ | $4357947 | 0,81% | 46724 | $294610 | Giảm ×6 | ||
| VO | $4117058 | 0,77% | 51099 | $470931 | Tăng ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4027824 | 0,75% | 49054 | $-505352 | Giảm ×1 | ||
| OPPE | $4012069 | 0,75% | 71888 | $137913 | Giảm ×6 | ||
| RODM | $3991983 | 0,75% | 98787 | $132489 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3826033 | 0,71% | 64870 | $70750 | Tăng ×1 | ||
| DXJ | $3753163 | 0,70% | 21629 | $323380 | Tăng ×1 | ||
| SDCI | $3589336 | 0,67% | 135754 | $-1034436 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $3326612 | 0,62% | 40157 | $487404 | Giảm ×2 | ||
| XMVM | $2829992 | 0,53% | 39904 | $1215146 | Tăng ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2789897 | 0,52% | 29876 | $139193 | Giảm ×1 | ||
| DGS | $2770985 | 0,52% | 42821 | $165390 | Giảm ×6 | ||
| HFXI | $2640246 | 0,49% | 69316 | $312615 | |||
| DFAS | $2533912 | 0,47% | 30773 | $372568 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $2531487 | 0,47% | 42410 | $226548 | Giảm ×1 | ||
| EUSA | $2452687 | 0,46% | 21479 | $353375 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $2179109 | 0,41% | 2918 | $284100 | Tăng ×1 | ||
| GEW Cambria Global EW ETF | $2100227 | 0,39% | 38397 | $163940 | |||
| USFR | $2037211 | 0,38% | 40461 | $165117 | Tăng ×4 | ||
| SPSM | $2016259 | 0,38% | 34962 | $264272 | Giảm ×2 | ||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $2013845 | 0,38% | 13858 | $569861 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $2005685 | 0,37% | 2920 | $260876 | Tăng ×1 | ||
| GBTC | $1971972 | 0,37% | 43321 | $-313644 | |||
| HSCZ | $1921232 | 0,36% | 44700 | $177849 | Tăng ×4 | ||
| SPEM | $1886501 | 0,35% | 36433 | $177429 | |||
| VIG | $1884442 | 0,35% | 7964 | $146112 | Giảm ×1 | ||
| FDM | $1818997 | 0,34% | 19536 | $210450 | Giảm ×6 | ||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $1757949 | 0,33% | 159959 | $202556 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1703840 | 0,32% | 1600 | $570304 | |||
| VBR | $1479323 | 0,28% | 6088 | $156705 | |||
| SPYX | $1296664 | 0,24% | 21222 | $171261 | |||
| NBH | $1228020 | 0,23% | 116400 | $101106 | Tăng ×3 | ||
| SLV | $1220159 | 0,23% | 22819 | $-618497 | Giảm ×3 | ||
| XCEM | $1210297 | 0,23% | 22887 | $410437 | Tăng ×4 | ||
| USEW | $1209061 | 0,23% | 21656 | $150477 | |||
| GLD | $1141978 | 0,21% | 3100 | $-197084 | Giảm ×3 | ||
| IWC | $1047009 | 0,20% | 5234 | $211610 | |||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $991349 | 0,19% | 15887 | $34003 | Giảm ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $963737 | 0,18% | 3773 | $-151897 | Giảm ×5 | ||
| SCHV | $956962 | 0,18% | 27491 | $183207 | Tăng ×3 | ||
| FETH | $945518 | 0,18% | 60071 | $-310748 | Giảm ×6 | ||
| IYR | $909514 | 0,17% | 8895 | Tăng ×1 | |||
| GNR | $904726 | 0,17% | 13441 | $-278332 | Giảm ×1 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $881631 | 0,16% | 2119 | $180560 | Giảm ×4 | ||
| ICSH | $828500 | 0,15% | 16380 | $-656 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $811326 | 0,15% | 2943 | $3874 | Giảm ×6 | ||
| FBTC | $760696 | 0,14% | 14901 | $-118910 | |||
| VUSB | $752773 | 0,14% | 15122 | $3907 | Tăng ×1 | ||
| MINT | $725227 | 0,14% | 7194 | $1726 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $715236 | 0,13% | 21485 | $-176761 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $713265 | 0,13% | 4303 | $-21851 | Tăng ×1 | ||
| FLJP | $711605 | 0,13% | 17902 | $63911 | |||
| VNT Vontier Corporation Common Stock | $708876 | 0,13% | 24444 | $-250871 | Giảm ×6 | ||
| CEV | $692616 | 0,13% | 65838 | $187172 | Tăng ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $636914 | 0,12% | 12985 | $-87649 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $611306 | 0,11% | 2407 | $22939 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $599294 | 0,11% | 1905 | $52559 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $590326 | 0,11% | 6133 | $-798 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $583556 | 0,11% | 6982 | $7424 | Giảm ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q176) | $545457 | 0,10% | 10664 | Tăng ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $544962 | 0,10% | 1070 | $-185035 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $543454 | 0,10% | 7403 | $-1703 | |||
| DDWM | $494542 | 0,09% | 10709 | $22168 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $485800 | 0,09% | 1735 | $22885 | |||
| XLV XLV | $473088 | 0,09% | 2981 | $24879 | Giảm ×5 | ||
| CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock | $472857 | 0,09% | 2085 | $113194 | |||
| SDY | $458518 | 0,09% | 3013 | $18801 | |||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $446166 | 0,08% | 3048 | $-24859 | Giảm ×6 | ||
| PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. Common Stock | $435735 | 0,08% | 9218 | $-408388 | Giảm ×3 | ||
| RLGT | $435160 | 0,08% | 46000 | $110860 | |||
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares | $434775 | 0,08% | 14507 | $-68763 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $310698 | 0,06% | 26131 | $-107483 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VCSH | $23413878 | 4,37% | tăng ×6 |
| XMHQ | $12514428 | 2,34% | tăng ×5 |
| DUHP | $10595664 | 1,98% | tăng ×4 |
| VNQ | $9582596 | 1,79% | tăng ×6 |
| DFAS | $2533912 | 0,47% | tăng ×3 |
| USFR | $2037211 | 0,38% | tăng ×4 |
| HSCZ | $1921232 | 0,36% | tăng ×4 |
| MUC | $1757949 | 0,33% | tăng ×3 |
| NBH | $1228020 | 0,23% | tăng ×3 |
| XCEM | $1210297 | 0,23% | tăng ×4 |
| SCHV | $956962 | 0,18% | tăng ×3 |
| XSVM | $306072 | 0,06% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IYR | $909514 | 8895 | 0,17% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q176) | $545457 | 10664 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IAU | Giảm | -7K | -$6.0M |
| RSP | Giảm | -2K | +$3.8M |
| DBEF | Giảm | -417 | +$2.9M |
| FLRN | Mua thêm | +84K | +$2.7M |
| VDE | Giảm | -5K | -$2.1M |
| VNQ | Mua thêm | +14K | +$2.0M |
| FNDF | Giảm | -12K | +$1.9M |
| XSOE | Giảm | -3K | +$1.5M |
| DUHP | Mua thêm | +8K | +$1.5M |
| IHDG | Giảm | -3K | +$1.4M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LKQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13158 | $386450 | -1,1% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11306 | $281519 | 0,7% |
| GPN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3090 | $256717 | 19,0% |
| OPPJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7297 | $255395 | |
| PPLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2592 | $215266 | Không còn theo dõi |
| ESS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 761 | $203689 | 9,5% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3798 | $200610 | -0,2% |