Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM)
$65,10
▼ -0,60 (-0,91%)
Thay đổi 1 ngày
$64,94 – $71,45
Phạm vi 52 tuần
+0,11%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$23.0M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu16,16%
Số lượng vị thế hiệu dụng104,4
Các vị thế trên 1%22
Tài sản ròng
$582.0M
Danh mục nắm giữ
120
Tính đến
Ngày 30 tháng 9 năm 2026
XSVM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,55% | ▼ -5,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -8,05% | ▼ -7,49% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$7.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$12.4M
12 tháng gần nhất
-$61.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 120 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohl's Corp | KSS | 2,60 | ≈$15.1M | 802476 | 500255104 | 0.09027 | EQUITY | USD |
| Lincoln National Corp | LNC | 1,77 | ≈$10.3M | 260030 | 534187109 | 0.02925 | EQUITY | USD |
| Par Pacific Holdings Inc | PARR | 1,76 | ≈$10.2M | 119346 | 69888T207 | 0.01342 | EQUITY | USD |
| MarineMax Inc | HZO | 1,72 | ≈$10.0M | 191800 | 567908108 | 0.02158 | EQUITY | USD |
| ScanSource Inc | SCSC | 1,61 | ≈$9.4M | 151255 | 806037107 | 0.017 | EQUITY | USD |
| Genworth Financial Inc | GNW | 1,51 | ≈$8.8M | 948160 | 37247D106 | 0.1067 | EQUITY | USD |
| Sally Beauty Holdings Inc | SBH | 1,51 | ≈$8.8M | 547667 | 79546E104 | 0.06156 | EQUITY | USD |
| Del Monte Corp | DMC | 1,37 | ≈$8.0M | 271724 | G36738105 | 0.03054 | EQUITY | USD |
| Adient PLC | ADNT | 1,27 | ≈$7.4M | 421195 | G0084W101 | 0.04738 | EQUITY | USD |
| SiriusPoint Ltd | SPNT | 1,16 | ≈$6.7M | 276811 | G8192H106 | 0.03114 | EQUITY | USD |
| Koppers Holdings Inc | KOP | 1,15 | ≈$6.7M | 149173 | 50060P106 | 0.01678 | EQUITY | USD |
| Andersons Inc/The | ANDE | 1,14 | ≈$6.7M | 101696 | 034164103 | 0.01144 | EQUITY | USD |
| United Fire Group Inc | UFCS | 1,11 | ≈$6.4M | 120042 | 910340108 | 0.0135 | EQUITY | USD |
| Dauch Corp | DCH | 1,08 | ≈$6.3M | 1159562 | 024061103 | 0.1304 | EQUITY | USD |
| Signet Jewelers Ltd | SIG | 1,08 | ≈$6.3M | 60284 | G81276100 | 0.006775 | EQUITY | USD |
| United Natural Foods Inc | UNFI | 1,07 | ≈$6.2M | 140099 | 911163103 | 0.01576 | EQUITY | USD |
| Encore Capital Group Inc | ECPG | 1,06 | ≈$6.2M | 65723 | 292554102 | 0.007393 | EQUITY | USD |
| Cushman & Wakefield Ltd | CWK | 1,04 | ≈$6.0M | 503661 | G2717C106 | 0.05666 | EQUITY | USD |
| Standard Motor Products Inc | SMP | 1,03 | ≈$6.0M | 161793 | 853666105 | 0.0182 | EQUITY | USD |
| International Seaways Inc | INSW | 1,02 | ≈$5.9M | 52063 | Y41053102 | 0.005857 | EQUITY | USD |
| Hope Bancorp Inc | HOPE | 1,01 | ≈$5.9M | 435731 | 43940T109 | 0.04901 | EQUITY | USD |
| StoneX Group Inc | SNEX | 1,00 | ≈$5.8M | 89515 | 861896108 | 0.01007 | EQUITY | USD |
| G-III Apparel Group Ltd | GIII | 0,99 | ≈$5.8M | 210573 | 36237H101 | 0.02369 | EQUITY | USD |
| Sonic Automotive Inc | SAH | 0,98 | ≈$5.7M | 89369 | 83545G102 | 0.01005 | EQUITY | USD |
| Bread Financial Holdings Inc | BFH | 0,97 | ≈$5.6M | 58212 | 018581108 | 0.006547 | EQUITY | USD |
| People Inc | PPLI | 0,95 | ≈$5.5M | 135890 | 44891N208 | 0.01529 | EQUITY | USD |
| American Eagle Outfitters Inc | AEO | 0,95 | ≈$5.5M | 309234 | 02553E106 | 0.03478 | EQUITY | USD |
| NMI Holdings Inc | NMIH | 0,95 | ≈$5.5M | 145196 | 629209305 | 0.01633 | EQUITY | USD |
| Deluxe Corp | DLX | 0,94 | ≈$5.5M | 240773 | 248019101 | 0.02708 | EQUITY | USD |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 0,94 | ≈$5.5M | 709356 | 70931T103 | 0.07979 | OTHER | USD |
| Pebblebrook Hotel Trust | PEB | 0,93 | ≈$5.4M | 288859 | 70509V100 | 0.03249 | OTHER | USD |
| Academy Sports & Outdoors Inc | ASO | 0,91 | ≈$5.3M | 110817 | 00402L107 | 0.01247 | EQUITY | USD |
| Jackson Financial Inc | JXN | 0,90 | ≈$5.3M | 40801 | 46817M107 | 0.00459 | EQUITY | USD |
| Tompkins Financial Corp | TMP | 0,90 | ≈$5.2M | 54177 | 890110109 | 0.006094 | EQUITY | USD |
| Bristow Group Inc | VTOL | 0,90 | ≈$5.2M | 129938 | 11040G103 | 0.01462 | EQUITY | USD |
| Adamas Trust Inc | ADAM | 0,90 | ≈$5.2M | 647229 | 649604840 | 0.0728 | OTHER | USD |
| Capitol Federal Financial Inc | CFFN | 0,87 | ≈$5.1M | 603087 | 14057J101 | 0.06784 | EQUITY | USD |
| Enact Holdings Inc | ACT | 0,86 | ≈$5.0M | 113732 | 29249E109 | 0.01279 | EQUITY | USD |
| Mercury General Corp | MCY | 0,85 | ≈$4.9M | 49482 | 589400100 | 0.005561 | EQUITY | USD |
| Radian Group Inc | RDN | 0,85 | ≈$4.9M | 158738 | 750236101 | 0.01786 | EQUITY | USD |
| Provident Financial Services Inc | PFS | 0,85 | ≈$4.9M | 221500 | 74386T105 | 0.02492 | EQUITY | USD |
| Millrose Properties Inc | MRP | 0,84 | ≈$4.9M | 195732 | 601137102 | 0.02202 | OTHER | USD |
| Crescent Energy Co | CRGY | 0,84 | ≈$4.9M | 368700 | 44952J104 | 0.04144 | EQUITY | USD |
| Hilltop Holdings Inc | HTH | 0,83 | ≈$4.9M | 128666 | 432748101 | 0.01447 | EQUITY | USD |
| Scholastic Corp | SCHL | 0,82 | ≈$4.8M | 133860 | 807066105 | 0.01506 | EQUITY | USD |
| Pediatrix Medical Group Inc | MD | 0,82 | ≈$4.8M | 186223 | 58502B106 | 0.02095 | EQUITY | USD |
| First Interstate BancSystem Inc | FIBK | 0,81 | ≈$4.7M | 132344 | 32055Y201 | 0.01489 | EQUITY | USD |
| First Financial Bancorp | FFBC | 0,81 | ≈$4.7M | 149626 | 320209109 | 0.01683 | EQUITY | USD |
| Banner Corp | BANR | 0,80 | ≈$4.7M | 69855 | 06652V208 | 0.007858 | EQUITY | USD |
| OFG Bancorp | OFG | 0,80 | ≈$4.7M | 92110 | 67103X102 | 0.01036 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02807 → 0.03585 (27,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.000001166 → 0.000000001125 (-100,1%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00478 → 0.02807 (487,2%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.00478 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.008682 → -0.000001166 (-100,0%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.008751 → -0.008682 (-0,8%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000001101 → 0.0000001116 (1,3%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.4046 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.000001873 → -0.008751 (467231,9%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AAP — Advance Auto Parts Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009605 → 0.009624 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ABCB — Ameris Bancorp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004998 → 0.005006 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ADNT — Adient PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04732 → 0.04738 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AEO — American Eagle Outfitters Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03472 → 0.03478 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4111 → 0.4046 (-1,6%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | APLE — Apple Hospitality REIT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03025 → 0.03029 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ARR — ARMOUR Residential REIT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03712 → 0.03719 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ASTE — Astec Industries Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008882 → 0.008899 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AUB — Atlantic Union Bankshares Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01278 → 0.0128 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AVA — Avista Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01141 → 0.01143 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AX — Axos Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004913 → 0.004921 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BANC — Banc of California Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02734 → 0.02738 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BBT — Beacon Financial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0168 → 0.01683 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BFH — Bread Financial Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006535 → 0.006547 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BKU — BankUnited Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01041 → 0.01042 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BTU — Peabody Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01912 → 0.01915 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CALY — Callaway Golf Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02632 → 0.02637 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CATY — Cathay General Bancorp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007746 → 0.007758 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CPF — Central Pacific Financial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01221 → 0.01223 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CVBF — CVB Financial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02249 → 0.02252 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DCOM — Dime Commercial Bancshares Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01202 → 0.01204 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DEA — Easterly Government Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02114 → 0.02117 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EFC — Ellington Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0444 → 0.04449 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EYE — National Vision Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02909 → 0.02913 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EZPW — EZCORP Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01484 → 0.01486 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FCF — First Commonwealth Financial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02427 → 0.02431 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FFBC — First Financial Bancorp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0168 → 0.01683 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FHB — First Hawaiian Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01757 → 0.01759 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FULT — Fulton Financial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02291 → 0.02296 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GNW — Genworth Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1065 → 0.1067 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HAFC — Hanmi Financial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01671 → 0.01673 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HE — Hawaiian Electric Industries Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04093 → 0.041 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HFWA — Heritage Financial Corp/WA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01844 → 0.01847 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HOS — Hornbeck Offshore Services Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05849 → 0.05859 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HTH — Hilltop Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01445 → 0.01447 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HUBG — Hub Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01168 → 0.01171 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HZO — MarineMax Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02155 → 0.02158 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006066 → 0.006075 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KSS — Kohl's Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09016 → 0.09027 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LNC — Lincoln National Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02921 → 0.02925 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MD — Pediatrix Medical Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02091 → 0.02095 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MTUS — Metallus Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02601 → 0.02606 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MTX — Minerals Technologies Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006603 → 0.006613 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NBHC — National Bank Holdings Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01114 → 0.01116 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NWBI — Northwest Bancshares Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03419 → 0.03425 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NWN — Northwest Natural Holding Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009623 → 0.009637 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PARR — Par Pacific Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01341 → 0.01342 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004704 → 0.00471 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PLAB — Photronics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01508 → 0.0151 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RES — RPC Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06724 → 0.06736 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RUSHA — Rush Enterprises Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00948 → 0.009494 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SAH — Sonic Automotive Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01003 → 0.01005 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SBCF — Seacoast Banking Corp of Florida | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01512 → 0.01514 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SBSI — Southside Bancshares Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01427 → 0.01429 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SCHL — Scholastic Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01503 → 0.01506 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | STBA — S&T Bancorp Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01041 → 0.01042 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TDS — Telephone and Data Systems Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01109 → 0.01111 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | UCB — United Community Banks Inc/GA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01523 → 0.01525 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0003697 → -0.000001873 (-99,5%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WKC — World Kinect Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01401 → 0.01403 (0,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WS — Worthington Steel Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01234 → 0.01236 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WSFS — WSFS Financial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006045 → 0.006055 (0,2%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XHR — Xenia Hotels & Resorts Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0235 → 0.02353 (0,2%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4009 → 0.4111 (2,5%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.000001874 → -0.0003697 (19632,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ACT — Enact Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01278 → 0.01279 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ADAM — Adamas Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07272 → 0.0728 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06342 → 0.4009 (532,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ANDE — Andersons Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01142 → 0.01144 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ASO — Academy Sports & Outdoors Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01245 → 0.01247 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BANR — Banner Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00785 → 0.007858 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CFFN — Capitol Federal Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06776 → 0.06784 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CUBI — Customers Bancorp Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006972 → 0.00698 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CWK — Cushman & Wakefield Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05658 → 0.05666 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DLX — Deluxe Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02705 → 0.02708 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ECPG — Encore Capital Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007385 → 0.007393 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FIBK — First Interstate BancSystem Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01487 → 0.01489 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GIII — G-III Apparel Group Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02366 → 0.02369 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HMN — Horace Mann Educators Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01146 → 0.01147 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HOPE — Hope Bancorp Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04896 → 0.04901 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | INSW — International Seaways Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00585 → 0.005857 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JXN — Jackson Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004585 → 0.00459 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KOP — Koppers Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01676 → 0.01678 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LCII — LCI Industries | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00578 → 0.005788 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | MATW | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01784 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MBIN — Merchants Bancorp/IN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009866 → 0.009877 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MRP — Millrose Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02199 → 0.02202 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NMIH — NMI Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01631 → 0.01633 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OFG — OFG Bancorp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01035 → 0.01036 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PEB — Pebblebrook Hotel Trust | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03246 → 0.03249 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PFS — Provident Financial Services Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02489 → 0.02492 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0797 → 0.07979 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PPLI — People Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01527 → 0.01529 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RDN — Radian Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01783 → 0.01786 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SMP — Standard Motor Products Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01818 → 0.0182 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SNEX — StoneX Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01006 → 0.01007 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SPNT — SiriusPoint Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0311 → 0.03114 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | STC — Stewart Information Services Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009461 → 0.009471 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TMP — Tompkins Financial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006088 → 0.006094 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | UFCS — United Fire Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01349 → 0.0135 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | UNFI — United Natural Foods Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01574 → 0.01576 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.000001868 → -0.000001874 (0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VTOL — Bristow Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0146 → 0.01462 (0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WAFD — WaFd Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01515 → 0.01517 (0,1%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05899 → 0.06342 (7,5%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05596 → 0.05899 (5,4%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00000186 → -0.000001868 (0,4%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0545 → 0.05596 (2,7%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003339 → -0.00000186 (-99,9%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04641 → 0.0545 (17,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001545 → -0.003339 (116,1%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03908 → 0.04641 (18,8%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003317 → -0.001545 (-53,4%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03927 → 0.03908 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003266 → -0.003317 (1,6%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000001082 → 0.0000001101 (1,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03327 → 0.03927 (18,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0000006985 → -0.003266 (467419,6%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0163 → 0.03327 (104,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01336 → 0.0163 (22,0%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.01336 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.007689 → -0.0000006985 (-100,0%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0145 → -0.007689 (-47,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01458 → -0.0145 (-0,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ABCB — Ameris Bancorp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00499 → 0.004998 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ADNT — Adient PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04724 → 0.04732 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.036 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AHCO — AdaptHealth Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06366 → 0.06376 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ALGT — Allegiant Travel Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005463 → 0.005472 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | APLE — Apple Hospitality REIT Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0302 → 0.03025 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ASTE — Astec Industries Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008868 → 0.008882 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AVA — Avista Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01139 → 0.01141 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AX — Axos Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004905 → 0.004913 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BANC — Banc of California Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0273 → 0.02734 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BKU — BankUnited Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01039 → 0.01041 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BTU — Peabody Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01909 → 0.01912 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02683 → 0.02688 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CALY — Callaway Golf Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02628 → 0.02632 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CATY — Cathay General Bancorp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007733 → 0.007746 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CPF — Central Pacific Financial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01219 → 0.01221 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CRGY — Crescent Energy Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04134 → 0.04144 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CVBF — CVB Financial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02245 → 0.02249 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DCH — Dauch Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1301 → 0.1304 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DCOM — Dime Commercial Bancshares Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.012 → 0.01202 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DEA — Easterly Government Properties Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02111 → 0.02114 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DMC — Del Monte Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03049 → 0.03054 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EZPW — EZCORP Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01481 → 0.01484 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FCF — First Commonwealth Financial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02423 → 0.02427 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FHB — First Hawaiian Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01754 → 0.01757 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GNW — Genworth Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1063 → 0.1065 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GRBK — Green Brick Partners Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007153 → 0.007165 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HAFC — Hanmi Financial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01668 → 0.01671 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HE — Hawaiian Electric Industries Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04086 → 0.04093 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HFWA — Heritage Financial Corp/WA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01841 → 0.01844 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HUBG — Hub Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01166 → 0.01168 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HZO — MarineMax Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02151 → 0.02155 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | INDB — Independent Bank Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005963 → 0.005973 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006056 → 0.006066 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KMT — Kennametal Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01258 → 0.0126 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KSS — Kohl's Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09 → 0.09016 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LNC — Lincoln National Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02916 → 0.02921 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MATW | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01781 → 0.01784 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MTX — Minerals Technologies Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006592 → 0.006603 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NBHC — National Bank Holdings Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01112 → 0.01114 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NWBI — Northwest Bancshares Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03413 → 0.03419 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NWN — Northwest Natural Holding Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009607 → 0.009623 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PARR — Par Pacific Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01339 → 0.01341 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004696 → 0.004704 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PHIN — Phinia Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005558 → 0.005567 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PLAB — Photronics Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01505 → 0.01508 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PLUS — ePlus Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005443 → 0.005452 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RES — RPC Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06709 → 0.06724 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RNST — Renasant Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01225 → 0.01227 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RUSHA — Rush Enterprises Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00631 → 0.00948 (50,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SBCF — Seacoast Banking Corp of Florida | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01509 → 0.01512 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SBH — Sally Beauty Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06146 → 0.06156 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SBSI — Southside Bancshares Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01425 → 0.01427 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SCSC — ScanSource Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01697 → 0.017 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | STBA — S&T Bancorp Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01039 → 0.01041 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TDS — Telephone and Data Systems Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01107 → 0.01109 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TRMK — Trustmark Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01084 → 0.01086 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TRN — Trinity Industries Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01279 → 0.01281 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TRST — TrustCo Bank Corp NY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007749 → 0.007762 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0000006977 → -0.01458 (2089712,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VIRT — Virtu Financial Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008046 → 0.00806 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WKC — World Kinect Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01399 → 0.01401 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WS — Worthington Steel Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01232 → 0.01234 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WSFS — WSFS Financial Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006035 → 0.006045 (0,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XHR — Xenia Hotels & Resorts Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02346 → 0.0235 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02505 → 0.036 (43,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.0000006977 cổ phiếu/cổ phần |
Cổ tức 81 khoản thanh toán
1,94%Lợi suất TTM
$1,27Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,4130 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,3070 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,2940 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2520 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,3910 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,2690 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,3970 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2150 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,2380 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,2480 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,2190 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,2050 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,1930 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,1920 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,1180 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,2180 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,1790 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,2150 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,2070 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,2780 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,1090 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,1190 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,0870 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,0800 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,1890 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,1800 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,0720 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,1600 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,2830 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,1130 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,2750 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,3080 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,1570 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,1030 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2017 | $0,0170 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,3860 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,1360 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,1360 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2016 | $0,0360 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,2590 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,1880 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,1140 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,0530 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,1950 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,0430 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,0830 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,0210 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,1250 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,0460 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,0970 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,0180 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,1850 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0720 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,0760 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2012 | $0,0340 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,0690 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,0400 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2011 | $0,0450 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,1300 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2010 | $0,0280 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2010 | $0,0210 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2009 | $0,0220 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2009 | $0,0270 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2009 | $0,0310 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2009 | $0,0140 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2008 | $0,0410 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2008 | $0,0280 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2008 | $0,0320 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2008 | $0,0150 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2007 | $0,4790 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2007 | $0,0310 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2007 | $0,0480 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2007 | $0,0310 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2006 | $0,0510 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2006 | $0,0250 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2006 | $0,0210 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2006 | $0,0160 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2006 | $0,0160 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2005 | $0,0290 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2005 | $0,0280 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2005 | $0,0350 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 141 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $56690604 | 14,48% | 814637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $31827904 | 8,13% | 457363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26441659 | 6,75% | 379962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $24919901 | 6,36% | 358096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 360 Financial, Inc. | $23061977 | 5,89% | 331398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $13712014 | 3,50% | 197040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $12856701 | 3,28% | 213354 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $12764264 | 3,26% | 245514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10981533 | 2,80% | 157803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9724043 | 2,48% | 139733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Altman Advisors, Inc. | $9685564 | 2,47% | 139180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8620941 | 2,20% | 123847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8315886 | 2,12% | 119498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $8289881 | 2,12% | 119124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8030470 | 2,05% | 115397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7142607 | 1,82% | 102638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $6032249 | 1,54% | 116026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6010582 | 1,54% | 86371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cooper Financial Group | $5017942 | 1,28% | 72107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kellett Wealth Advisors, LLC | $4960537 | 1,27% | 71282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4255000 | 1,09% | 61141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $3794912 | 0,97% | 54532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $3638137 | 0,93% | 52280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3499440 | 0,89% | 49673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3490070 | 0,89% | 50140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Premier Path Wealth Partners, LLC | $3474103 | 0,89% | 49922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3225021 | 0,82% | 46343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3188207 | 0,81% | 45814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $2644072 | 0,68% | 37995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $2440706 | 0,62% | 35073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apex Wealth Management, LLC | $2426777 | 0,62% | 34873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2376035 | 0,61% | 34143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2141400 | 0,55% | 30772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2136871 | 0,55% | 30707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $2105777 | 0,54% | 30260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tolleson Wealth Management, Inc. | $2087700 | 0,53% | 30000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $2026530 | 0,52% | 29121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1824070 | 0,47% | 26208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LOWERY THOMAS, LLC | $1815441 | 0,46% | 26088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $1810547 | 0,46% | 32068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Spire Wealth Management | $1792360 | 0,46% | 25756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bestgate Wealth Advisors, LLC | $1689316 | 0,43% | 24275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1676701 | 0,43% | 24094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1501366 | 0,38% | 21574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traction Financial Partners, LLC | $1491714 | 0,38% | 21436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1335444 | 0,34% | 19173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1280526 | 0,33% | 18423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFM, LLC | $1225975 | 0,31% | 17617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $1176093 | 0,30% | 16900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1150671 | 0,29% | 16535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1004392 | 0,26% | 14433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $998789 | 0,26% | 14352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $995137 | 0,25% | 14300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $991621 | 0,25% | 14249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $988456 | 0,25% | 14204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $885463 | 0,23% | 12724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $855760 | 0,22% | 12298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $763934 | 0,20% | 10978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $750250 | 0,19% | 10781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $747590 | 0,19% | 10743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $643012 | 0,16% | 9240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $634637 | 0,16% | 9120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $633200 | 0,16% | 9099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armbruster Capital Management, Inc. | $632851 | 0,16% | 9094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $621989 | 0,16% | 8938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maia Wealth LLC | $580293 | 0,15% | 8339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $570638 | 0,15% | 8200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $567228 | 0,14% | 8151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $530658 | 0,14% | 7625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $522407 | 0,13% | 7507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $513644 | 0,13% | 7381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $478026 | 0,12% | 6870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $456571 | 0,12% | 6561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $453539 | 0,12% | 6517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $443285 | 0,11% | 6370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $430705 | 0,11% | 6189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $422759 | 0,11% | 6075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $417610 | 0,11% | 6001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $408563 | 0,10% | 5871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $392638 | 0,10% | 5642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $377735 | 0,10% | 5428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP | $370984 | 0,09% | 5331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $356536 | 0,09% | 5095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $354144 | 0,09% | 5089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $336398 | 0,09% | 4834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oath Planning, LLC | $335745 | 0,09% | 4825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $333630 | 0,09% | 4794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $320114 | 0,08% | 4600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $310491 | 0,08% | 4462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $306072 | 0,08% | 4398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $295748 | 0,08% | 5689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $282300 | 0,07% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Evanson Asset Management, LLC | $268458 | 0,07% | 4455 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $264952 | 0,07% | 3807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $264266 | 0,07% | 3797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $260267 | 0,07% | 3740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TruWealth Advisors, LLC | $251887 | 0,06% | 4180 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $243685 | 0,06% | 4854 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| GWN SECURITIES INC. | $236974 | 0,06% | 3405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenline Wealth Management LLC | $231909 | 0,06% | 3333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |