Windward Private Wealth Management Inc.
CIK 1835866 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $312.6M
- Các vị thế
- 43
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5073 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,58%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,30%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,38% Ước tính mua $5829724 · bán $1142961
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 13
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
0,2%
Health Care
0,1%
Financials
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,6%
Danh mục đầy đủ 43 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $67088682 | 21,46% | 861105 | $974398 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $44129186 | 14,12% | 619357 | $4547739 | Tăng ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $39256842 | 12,56% | 307150 | $6314412 | Tăng ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $32788981 | 10,49% | 308428 | $4125539 | Tăng ×1 | ||
| BIV | $25644147 | 8,20% | 334344 | $374141 | Tăng ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $16153569 | 5,17% | 345088 | $43662 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $15064323 | 4,82% | 252376 | $1552201 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $8530388 | 2,73% | 36051 | $764356 | Giảm ×6 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $6734560 | 2,15% | 55465 | $1173723 | Giảm ×4 | ||
| VTV | $5834422 | 1,87% | 26772 | $557427 | Giảm ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5718500 | 1,83% | 30403 | $973375 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5555085 | 1,78% | 58205 | $436307 | Giảm ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4130625 | 1,32% | 37500 | $198090 | Giảm ×4 | ||
| IEFA | $3792310 | 1,21% | 39266 | $219453 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3588436 | 1,15% | 45406 | $-32221 | Giảm ×2 | ||
| MUB | $2781008 | 0,89% | 25841 | $-60203 | Giảm ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2641814 | 0,85% | 45392 | $133726 | Tăng ×1 | ||
| VOOG | $2527511 | 0,81% | 30592 | $407931 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $2054908 | 0,66% | 26844 | $59057 | |||
| VBR | $2044032 | 0,65% | 8412 | $216525 | |||
| IGE | $1972817 | 0,63% | 35116 | $-294974 | Giảm ×6 | ||
| IWN | $1834080 | 0,59% | 8292 | $171091 | Giảm ×6 | ||
| VT | $1530302 | 0,49% | 9750 | $278471 | Tăng ×2 | ||
| SCHE | $1389338 | 0,44% | 38316 | $93414 | Giảm ×6 | ||
| IVE | $1339654 | 0,43% | 5900 | $93869 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $965735 | 0,31% | 20926 | $-53724 | Giảm ×6 | ||
| VSS | $743986 | 0,24% | 4822 | $-67919 | Giảm ×1 | ||
| DLS | $710372 | 0,23% | 8478 | $-70643 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $699584 | 0,22% | 1913 | $112312 | Giảm ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $697238 | 0,22% | 8475 | $32713 | |||
| SPSB | $663311 | 0,21% | 22103 | $-304 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $586374 | 0,19% | 11593 | $-21486 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $406247 | 0,13% | 4904 | $64193 | |||
| VB | $349194 | 0,11% | 1152 | $25461 | Giảm ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $348212 | 0,11% | 3684 | $35447 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $331392 | 0,11% | 2315 | $28081 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $313085 | 0,10% | 3813 | $-681 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $301460 | 0,10% | 2902 | $19589 | |||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $292320 | 0,09% | 1500 | $-44400 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $288180 | 0,09% | 6000 | $9780 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $265918 | 0,09% | 1080 | $41181 | |||
| SLYV | $247243 | 0,08% | 2266 | $32925 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $216577 | 0,07% | 629 | $14951 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BSV | $67088682 | 21,46% | tăng ×6 |
| BIV | $25644147 | 8,20% | tăng ×6 |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1017 | $351984 | 17,7% |
| IYE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4942 | $225207 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3419 | $209417 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2311 | $209238 | Không còn theo dõi |
| PNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1080 | $208278 | 39,2% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 492 | $207378 | 28,7% |
| VNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2238 | $204598 | Không còn theo dõi |
| SLYV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2605 | $204232 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 697 | $200611 | Không còn theo dõi |