Cổ phiếu Hàng Tiêu Dùng Thiết Yếu: IYK Cung Cấp Danh Mục Rộng Hơn Trong Khi PBJ Tập Trung Vào Thực Phẩm

Quỹ ETF iShares U.S. Consumer Staples (NYSEMKT:IYK) và Quỹ ETF Invesco Food & Beverage (NYSEMKT:PBJ) đều tập trung vào các lĩnh vực phòng thủ, nhưng IYK có chi phí thấp hơn, danh mục đầu tư rộng hơn và tỷ suất cổ tức cao hơn, trong khi PBJ tập trung hẹp hơn vào cổ phiếu thực phẩm và đồ uống.
Cả IYK và PBJ đều nhắm đến các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc với hàng tiêu dùng thiết yếu của Hoa Kỳ, mặc dù cách tiếp cận của họ khác nhau. IYK cung cấp một cái nhìn cổ điển về lĩnh vực này, bao gồm các tên tuổi lớn trong ngành hàng gia dụng và sản phẩm cá nhân, trong khi PBJ tập trung vào các công ty thực phẩm và đồ uống bằng phương pháp lựa chọn dựa trên quy tắc. So sánh này phân tích sự khác biệt chính của chúng về chi phí, thành phần, hiệu suất và rủi ro.
Tổng quan (chi phí & quy mô)
| Chỉ số | PBJ | IYK |
|---|---|---|
| Nhà phát hành | Invesco | IShares |
| Tỷ lệ chi phí | 0.61% | 0.38% |
| Lợi nhuận 1 năm (tính đến ngày 24/03/2026) | 5.8% | 0.1% |
| Tỷ suất cổ tức | 1.6% | 2.7% |
| Beta | 0.56 | 0.5 |
| AUM | 87.1 triệu USD | 1.2 tỷ USD |
Beta đo lường sự biến động giá so với S&P 500; beta được tính từ lợi nhuận hàng tháng trong năm năm. Lợi nhuận 1 năm đại diện cho tổng lợi nhuận trong 12 tháng gần nhất.
IYK có giá cả phải chăng hơn về phí, tính phí 0.38% so với 0.61% của PBJ, và nó cung cấp tỷ suất cổ tức cao hơn ở mức 2.7% so với 1.6% của PBJ, mang lại lợi thế khiêm tốn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
So sánh hiệu suất & rủi ro
| Chỉ số | PBJ | IYK |
|---|---|---|
| Mức sụt giảm tối đa (5 năm) | -15.82% | -15.05% |
| Tăng trưởng 1.000 USD trong 5 năm | 1.214 USD | 1.201 USD |
Bên trong là gì
IYK theo dõi lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu rộng hơn của Hoa Kỳ, nắm giữ 54 cổ phiếu tính đến dữ liệu gần đây nhất và đã hoạt động được hơn 25 năm. Các khoản phân bổ lớn nhất của nó bao gồm Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-cola (NYSE:KO) và Philip Morris International Inc (NYSE:PM), phản ánh sự nghiêng về các sản phẩm gia dụng, đồ uống và thuốc lá. Quỹ cũng có tỷ lệ phân bổ đáng chú ý 11% vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mang lại sự đa dạng hóa bổ sung ngoài hàng tiêu dùng thiết yếu thuần túy.
Ngược lại, PBJ tập trung hơn nhiều vào các công ty thực phẩm và đồ uống, với 90% là các tên tuổi phòng thủ tiêu dùng. Các vị thế hàng đầu của nó là Kroger Co. (NYSE:KR), Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM) và Corteva Inc (NYSE:CTVA), và nó chỉ nắm giữ 31 cổ phiếu. Cách tiếp cận của PBJ tập trung hẹp hơn, điều này có thể hấp dẫn những người đặc biệt tìm kiếm sự tiếp xúc với các doanh nghiệp liên quan đến thực phẩm.
Để có thêm hướng dẫn về đầu tư ETF, hãy xem hướng dẫn đầy đủ tại liên kết này.
Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư
iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) và Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) đều là các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) chứa đầy cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu. Đây là cách hai ETF này đối đầu với nhau.
Đầu tiên, hãy xem xét IYK. Nó có lợi thế về phí. IYK có tỷ lệ chi phí là 0.38%, so với 0.61% của PBJ. IYK cũng có tỷ suất cổ tức cao hơn (2.7% so với 1.6%). Cuối cùng, IYK có lợi thế rõ ràng về thanh khoản. IYK có 1.2 tỷ USD AUM, trong khi PBJ có 87.1 triệu USD AUM. Do đó, các nhà đầu tư có thể thấy dễ dàng hơn khi giao dịch cổ phiếu trong IYK so với PBJ.